Счет 84 Нераспределенная прибыль

№ операции

Дебет с кредита счетов

№ операции

Кредит с дебета счетов

№

№

№

№

Итого

№99

№

№

№

Итого

41

63681,91

Итого

Итого

63681,91

№счета

Название счета

Остаток на начало месяца

Обороты за месяц

Остаток на конец месяца

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

01

Основные средства

31937,2

-

258,0

274,6

31920,6

-

02

Амортизация основных средств

-

5500,0

25,2

248,3

-

5723,1

04

НМА

314,0

-

-

-

314,0

-

05

Амортизация НМА

-

110,4

-

-

-

110,4

10

Материалы

148,0

-

168,7

133,2

183,5

-

19

НДС по приобретенным материалам

132,0

-

46,44

-

178,44

-

20

Основное производство

120,0

-

484714,56

484714,56

120

-

43

Готовая продукция

400,0

-

484685,26

484685,26

4942,43

-

50

Касса

1,4

-

213,8

211,2

4

-

51

Расчетный счет

3299,4

-

472157,34

543,03

474913,71

-

60

Задолженность поставщикам

-

292,0

0,73

322,04

-

613,31

62

Задолженность покупателей и заказчиков

160,0

-

471367,14

472141,34

-

614,2

68

Задолженность по бюджету

-

118,6

166,2

59042,64

-

58995,04

69

Задолженность социального страхования

-

130,4

11384,93

111772,13

-

52049,6

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

-

380,0

42307,44

383793,86

-

341866,42

71

Расчеты с подотчетными лицами

2,0

-

15,2

18,7

-

1,5

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

-

132,5

-

16

-

148,5

80

Уставный капитал

-

13913,0

-

-

-

13913,0

82

Резервный капитал

-

135,0

-

-

-

135,0

83

Добавочный капитал

-

13402,1

-

-

-

13402,1

66

Расчеты по карточным кредитам и займам

-

300,0

-

-

-

300,0

99

Прибыль и убытки

-

2100,0

80619,11

78519,11

-

-

08

Вложения во вне оборотные активы

-

-

258,0

258,0

-

-

23

Вспомогательные производства

-

-

116767

116767

-

-

26

Общехозяйственные расходы

-

-

233382,77

233382,77

-

-

28

Брак в производстве

-

-

24720,69

24720,69

-

-

75

Расчеты с учредителями

-

-

-

22,6

-

22,6

91

Прочие доходы и расходы

-

-

286,6

286,6

-

-

90

продажи

-

471114,64

471114,64

-

-

84

Нераспределенная прибыль

-

-

-

63681,94

-

63681,91

Итого:

36514

36514

2894659,75

2894659,75

600044,68

600044,68