6.1.2 Ввод сдо, составленного начальником ос

Информация вводится по разделам: «Кассовые операции», «Движение условных и товарно-материальных ценностей», «Движение квитанционного материала».

6.1.2.1 При выполнении последовательности команд в окне задания СДО1: Ввод и расчет | Ввод СДО1 , пользователь переходит в режим ввода первой части СДО.

На экране появляются четыре таблицы, которые соответствуют четырем колонкам первой части СДО (доходы, принято, поступило, расход).

Создание информации осуществляется путем ввода кода услуги или операции, вида оплаты, суммы, количества оказанных услуг. Периодичность повторения ввода зависит от количества записей в СДО.

В конце каждой из таблиц “Доходы”, “Принято”, “Поступило”, “Расход” вводится итоговая строка с кодом 001, 002, 003 или 005 с соответствующей итоговой суммой.

Нажав кнопку Ввод итогов СДО/1, пользователь получает возможность ввести итоги, выведенные в первой части СДО, полученного из ОС.

6.1.2.2 Создание информации по книге ф.55, осуществляется путем ввода:

• остатка на начало дня денежных сумм у почтальонов;

• сумм, выданных в доставку;

• суммы, выплаченной в доставке;

• суммы, возвращенной наличными деньгами при отчете;

• суммы, остатка денежных средств у почтальона на конец дня;

• суммы невыплаченной заработной платы (при наличии такой информации).

6.1.2.3 Ввод информации по второму разделу СДО "Движение условных и товарно-материальных ценностей" происходит согласно данным, отраженным начальником отделения связи в столбце «Остаток на конец дня» в разрезе кодов СДО.

6.1.2.4 Ввод информации по третьему разделу СДО "Движение квитанционного материала" оператор осуществляет согласно столбца «Остаток на конец дня».

6.1.2.5 По данным введенного СДО, формируется электронный расчетный СДО, полученный с применением программного обеспечения.

Оператор визуально сверяет итоги, отраженные начальником отделения связи во 2, 6, 10, 14 столбцах с итоговыми суммами полученными программно.

В случае их несоответствия оператор должен проверить не допущена ли им ошибка при вводе. При наличии ошибки осуществляется корректировка введенных данных. При арифметической ошибке, допущенной начальником отделения связи, ошибка фиксируется в базе данных по формированию акта расхождений. Программно выведенный остаток на конец дня оператор сверяет визуально с остатком отраженным в сводном денежном отчете. При наличии расхождений они фиксируются в базе данных по формированию акта расхождений.

Программно также формируются общие итоги по приходу и расходу с разбивкой, в том числе по видам оплаты. И формируется остаток на конец дня, в том числе по видам оплаты путем арифметического действия : остаток на начало дня + общая сумма "Доходы" + общая сумма "Принято" + общая сумма "Поступило" - общая сумма "Расход" = остаток на конец дня.

6.1.3 Квитовка

На основании данных, созданных по первичным документам и информации из других подразделений формируется электронный СДО по ПД, который является основанием для контроля сводного денежного отчета.

Квитовка информации, созданной по первичным документам и данных СДО осуществляется программно.

Программно проводится проверка на соответствие между базами данных введенного и расчетного СДО, а так же между базами данных расчетного СДО и СДО по ПД. Все установленные расхождения по суммам и количеству услуг фиксируются в акте результатов квитовки. Один экземпляр акта расхождений подшивается к бланку СДО, второй передается администратору для регистрации и отправки в ОС.