Оборотно – сальдовая ведомость

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Актив

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

446 250

383 110

Основные средства

6 553 109

15 724 889

Незавершенное строительство

4 560 397

17 180

Доходные вложения в материальные ценности

470 301

978 480

Долгосрочные финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

25 600

22 747

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу 1

12 055 657

17 126 406

II. Оборотные активы

Запасы, в том числе

6 304 015

3 169 644

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

962 616

659 244

Затраты в незавершенном производстве

1 973 509

916 510

Расходы будущих периодов

193 890

193 890

Готовая продукция и товары для перепродажи

3 174 000

1 400 000

прочие запасы и затраты

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются

в течение 12 мес. после отчетной даты) в том числе:

1 333 373

966 996

покупатели и заказчики

1 245 813

878 156

Краткосрочные финансовые вложения

1 644 000

1 644 000

Денежные средства

2 091 344

2 859 079

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

11 372 732

8 639 719

БАЛАНС

23 428 389

25 766 125

Пассив

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

5 900 000

5 900 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(1 113 000)

(1 113 000)

Добавочный капитал

2 650 600

2 650 600

Резервный капитал

2 385 000

2 385 000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1 980 000

1 902 230

Итого по разделу III

11 802 600

11 724 830

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

8 129 500

8 114 500

Отложенные налоговые обязательства

13 800

43 459

Прочие долгосрочные обязательства

Итого по разделу IV

8 143 300

8 157 959

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

579 600

816 820

Кредиторская задолженность, в том числе

2 684 393

4 054 710

поставщикам и подрядчикам

696 910

696 910

задолженность перед персоналом организации

579 473

989 346

задолженность перед внебюджетными фондами

208 610

299 762

задолженность но налогам и сборам

618 300

1 446 879

прочие кредиторы

581 100

621 813

Задолженность перед учредителями

800 000

Доходы будущих периодов

106 370

106 370

Резервы предстоящих расходов

112 126

105 436

Прочие краткосрочные обязательства

Итого по разделу V

3 482 489

5 883 336

БАЛАНС

23 428 389

25 766 125