Решения

№

Разделы и статьи баланса

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

001

I Поступления (приток денежных средств)

002

А. От текущей деятельности

003

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин)

53775

004

Прочие поступления:

380

005

Средства целевого финансирования

100

006

Поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях

50

007

Прирост устойчивых пассивов

230

008

ИТОГО по разделу А

54155

009

Б. От инвестиционной деятельности

010

Выручка от прочей реализации (без НДС)

7600

011

Доходы от внереализационных операций

10876

012

Накопления по строительно-монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом

3294

013

Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве

710

014

ИТОГО по разделу Б

19515,4

015

В. От финансовой деятельности

016

Увеличение уставного капитала

017

Увеличение задолженности. В том числе:

2693,2

018

получение займов, кредитов

2693,2

019

выпуск облигаций

020

ИТОГО по разделу В

2693,2

021

ИТОГО доходов

76363,6

022

II Расходы (отток денежных средств)

023

А. По текущей деятельности

024

Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость)

36603,9

025

Платежи в бюджет – всего

6350

026

В том числе:

027

Налоги включаемые в себестоимость продукции

885

028

Налог на прибыль

2951

029

Налоги, уплачиваемые за счет прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия

980

030

Налоги, относимые на финансовые результаты

1534

031

Налог на прочие доходы

032

Выплаты из фондов потребления (материальная помощь и др.)

2120

033

Прирост собственных оборотных средств

2180,5

034

ИТОГО по разделу А

47256,4

035

Б. По инвестиционной деятельности

036

Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы Всего

11220

037

Из них

038

Капитальные вложения производственного назначения

8100

039

Капитальные вложения непроизводственного назначения

3120

040

Затраты на проведение НИОКР

041

Платежи по лизинговым операциям

042

Долгосрочные финансовые вложения

043

Расходы по прочей реализации

5340

044

Расходы по внереализационным операциям

7566

045

Содержание объектов социальной сферы

1370

046

Прочие расходы

047

ИТОГО по разделу Б

25496

048

В. От финансовой деятельности

049

Погашение долгосрочных ссуд

050

Уплата процентов по долгосрочным ссудам

051

Краткосрочные финансовые вложения

052

Выплата дивидендов

2184

053

Отчисления в резервный фонд

054

Прочие расходы

055

ИТОГО по разделу В

2184

056

ИТОГО расходов

74936,4

057

Превышение расходов над доходами (+)

1427,2

058

Превышение расходов над доходами (-)

059

Сальдо по текущей деятельности

6898,6

060

Сальдо по инвестиционной деятельности

-5980,6

061

Сальдо по финансовой деятельности

508,2