7. Финансовый план

Всем сотрудникам выплачивается установленная заработная плата в зависимости от занимаемой должности Таблица 4. Персонал

№	Должность	Кол-во, чел.	Ср. з/п. в месяц, руб.	График работы
1	Руководитель	1	67,500	5/2
2	Ген. директор	1	67,500	5/2
3	Глав. Бухгалтер	1	54,000	5/2
4	Зам. Ген. Директора По общ. вопр	1	40,000	5/2
5	Зам. Ген. Директора По хозяйству	1	40,000	5/2
6	Зам. Ген. Директора Банкетная служба	1	30,000	5/2
7	Бухгалтер калькулятор	1	21,000	5/2
8	Бухгалтер	1	30,000	5/2
9	Кладовщик	2	21,000	2/2
10	Программист-статист	1	21,000	5/2
11	Водитель-экспедитор	1	27,000	5/2
12	Отдел кадров	1	15,000	5/2
13	Электрик-сантехник	3	15,000	Сутки 1/2
14	Кассир-буфетчик	2	16,500	2/2
15	Кассир	2	16,500	2/2
16	Бармен	3	16,500	5/3
	Итого по офису	23	500 000
17	Администратор	1	25,000	5/2
18	Помощник администратора	2	14,000	4/3
19	Ст. официант	2	10,500	2/2
20	Официант день	8	9,500	2/2
21	Официант вечер	6	9,500	5/2
	Итого зал	19	207,000
22	Котломойщицы	2	12,000	2/2
23	Посудомойщицы	2	12,000	2/2
24	Уборщицы зала день	2	12,000	2/2
25	Уборщицы зала ночь	2	12,000	2/2
	Итого Мойщицы-уборщицы	8	96,000
26	Шеф-повар	1	54,000	6/1
27	Су-шеф	1	30,000	6/1
28	Кавказский отдел	1	44,000	6/1
29	Помощник к.о.	1	26,000	6/1
30	Мангальщик	1	32,500	6/1
31	Помощник мангала	1	12,000	6/1
32	Пекарь	1	21,500	6/1
33	Повар горячего цеха раздача	2	18,000	2/2
34	Повар горячего цеха	2	16,500	2/2
35	Бригадир хол. цеха	1	25,500	5/2
36	Холодный цех повар	2	12,500	2/2
37	Кондитер	2	16,500	2/2
38	Заготовщик	1	20,000	5/2
39	Коренщик	2	12,000	2/2
	Итого кухня	20	424,000
40	Итого Служба охраны	4	65,000
	ИТОГО:	74	1 292 000

Средний чек в дневное время 400,00 рублей Средний чек в вечернее время 1 000,00 рублей Средний чек на банкет 2 500,00 рублей Количество посадок Таблица

Кол-во посадок	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	итого
День	40	40	40	40	40	60	60	320
Вечер	70	70	80	90	160	200	100	770

Оборот в неделю

Неделя День	128 000,00 рублей
Неделя Вечер	770 000,00 рублей
Общий за неделю	898 000,00 рублей
Итого в месяц	3 861 000,00 рублей

Банкеты: Количество гостей на банкетах в месяц - 400 Оборот в месяц – 1 000 000,00 рублей Совокупный оборот в месяц 4 861 000,00 рублей Расходы

Себестоимость продуктов и напитков	1 361 192,00 рублей
Зарплата сотрудников	1 292 000,00 рублей
Хозяйственные нужды	30 000,00 рублей
Коммунальные платежи	60 000,00 рублей
Музыкальное сопровождение	180 000,00 рублей
Налоги	300 000,00 рублей
Реклама	100 000,00 рублей
Прочее	100 000,00 рублей
Аренда помещения	100 000,00 рублей
Итого	3 523 192,00 рублей

Прибыль = 1 337 808,00рублей Расчетная доходность ресторана (с 5 месяца работы ресторана) Средний чек в дневное время 500,00 рублей Средний чек в вечернее время 1 200,00 рублей Средний чек на банкет 2 700,00 рублей Количество посадок

Кол-во посадок	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	итого
День	60	60	60	60	60	80	80	460
Вечер	80	90	100	120	200	220	130	940

Оборот в неделю

День	230 000,00 рублей
Вечер	1 128 000,00 рублей
Общий	1 358 000,00 рублей
Итого в месяц	5 839 000,00 рублей

Банкеты: Количество гостей на банкетах в месяц - 600 Оборот в месяц – 1 620 000,00 рублей Совокупный оборот в месяц 7 459 000,00 рублей Расходы

Себестоимость продуктов и напитков	2 088 632,00 рублей
Зарплата сотрудников	1 292 000,00 рублей
Хозяйственные нужды	40 000,00 рублей
Коммунальные платежи	60 000,00 рублей
Музыкальное сопровождение	180 000,00 рублей
Налоги	500 000,00 рублей
Реклама	200 000,00 рублей
Прочее	200 000,00 рублей
Аренда помещения	100 000,00 рублей
Итого	4 630 632,00 рублей

Прибыль =2 828 368,00рублей

8. АНАЛИЗ РИСКОВ 1. Риск потери помещения, в случае не пролонгации договора аренды помещения, который действует на протяжении 4 лет, учредители могут рассмотреть возможность выкупа помещения в собственность за счет полученной прибыли. 2. Риск отсутствия сбыта. Его вероятность крайне невелика. 3. Проблемы с законодательством (лицензии). 4. Риск не выхода на заявленную прибыль 5. Риск не соответствия персонала заявленным требованиям 6. Риск ухудшения месторасположения ресторана «Надежда» в связи с переносом культурного центра района с течением времени Заключение Реализация данного проекта представляется целесообразной. В связи с соответствием расчетов доходности ресторана с его реальной работой в течение первых месяцев.