6.4. Введення відомостей про контрагента (постачальника).

Необхідно в довіднику «Контрагенты» (ЗАКУПКИ – КОНТРАГЕНТЫ) в Поставщики створити групу (рис. 6.18).

Рис. 6.18. Створення групи постачальників організації

В цій групі необхідно створити запис за постачальником (придумайте самі назву організації). Інформація вноситься згідно закладкам: ОБЩИЕ(рис. 6.19), КОНТАКТЫ(рис. 6.20), СЧЕТА И ДОГОВОРЫ (6.21).

Рис. 6.19. Заповнення інформації на закладці «Общие»

Рис. 6.20. Заповнення інформації на закладці «Контакты»

Рис. 6.21. Заповнення інформації на закладці «Счета и договоры»

6.5. Формування договору з постачальником.

Складіть договір з постачальником та вкажить його як основний (Операции → Справочник → Договор контрагента). Для цього необхідно заповнити наступні закладки:Свойства (рис. 6.22), Дополнительно (6.23) и Налоговыйучет» (рис. 6.24).

Рис. 6.22. Заповнення закладки «Свойства»

Рис. 6.23. Заповнення закладки «Дополнительно»

Рис. 6.24. Заповнення закладки «Налоговыйучет»

6.6.Формування цін постачальників.

Для того, щоб в подальшому використовувати в документах автоматичне заповнення цін за даним постачальником, необхідно створити документи «Типы цен номенклатуры контрагентов» (ЦЕНЫ – ТИПЫ ЦЕН НОМЕНКЛАТУРЫ КОНТРАГЕНТОВ) (рис. 6.25) та «Установка цен номенклатуры контрагентов» (ЦЕНЫ – УСТАНОВКА ЦЕН НОМЕНКЛАТУРЫ КОНТРАГЕНТОВ) (рис. 6.26).

Рис. 6.25. Створення типу цін за постачальником

Довідник «Типы ценноменклатуры контрагентов» призначено для зберігання типів цін різних контрагентів, наприклад для зберігання типів цін постачальників чи конкурентів.

Табличну частину даного документу заповнити за допомогою кнопки «Перейти» аналогічно як на рис. 6.16.

Рис. 6.26. Створення цін номенклатури, яка поступить від постачальника

Також можливо заповнити табличну частину й після того, як від постачальника прийдуть ці товари. В цьому разі необхідно використати кнопку «Заполнить» й вибрати «Заполнить по поступленню». В цьому разі ціни, які будуть вказані в документі «Поступлениетоваров и услуг» автоматично відобразяться як ціни даного постачальника на обрану дату.

Значення цін постачальника порівняйте зі значеннями цін своєї фірми за позицією комп’ютерза допомогою звіту "Анализцен" (ЦЕНЫ – АНАЛИЗ ЦЕН) (рис. 6.27). Аналогічним способом можна зберігати та порівнювати не тільки ціни постачальників, а й ціни, наприклад, конкурентів.

Рис. 6.27. Формування звіту «Анализцен»

6.7. Оформлення операцій придбання товарів.

а) Оформлення попередньої домовленості про придбання товарів за допомогою документу "Заказ поставщику"

Для фіксації попередньої домовленостіпро придбання у постачальника позицій номенклатури призначений документ "Заказ поставщику" (ЗАКАЗЫ – ЗАКАЗ ПОСТАВЩИКУ) і може бути документом, на підставіякого производится оплата и получениепозицийноменклатуры (рис. 6.30).

Увага!!! Створіть склади своєї організації під назвою «Склад назва організації».

Полный интерфейс→Справочники→Предприятие→Склады (места хранения), як зображено на рис. 6.28.-6.29.

Рис. 6.28. Вікно створення групи (папки) склад організації

Рис. 6.29. Створення оптового складу організації

Рис. 6.30. Заповнення документу "Заказ поставщику"

Друковану форму «Заказ поставщику» можна сформувати за допомогою кнопки (рис. 6.31).

Рис. 6.31. Друкована форма «Заказ поставщику»

б) Оформлення попередньої домовленості про придбання товарів за допомогою документу "Счет на оплату поставщика"

Для оформлення подібних домовленостей призначений документ "Счет на оплату поставщика" та може бути документом, на підставі якогопроводиться оплата йотримання позицій номенклатури (ЗАКАЗ – СЧЕТ НА ОПЛАТУ ПОСТАВЩИКА) (рис. 6.32).

Рис. 6.32. Формування документу"Счет на оплату поставщика"

В рамках цього документу контролюється своєчасністьпроведеної оплати постачальнику й оформлюється прибуття товарів від постачальника за оформленим рахунком.

Контроль проплатзарахункомпроводитьсявідповіднозвстановленим варіантом контролю взаєморозрахунківз контрагентом в договорі.

В томувипадку, якщо після реєстраціїрахункавід постачальника, необхідно провести розподіл по заказам покупців, то на підставірахнка на оплату вводиться документ "Заказ поставщику".

Для оформлення оплати постачальнику, на опідставі документа "Счет на оплату" можна виписати документ "Расходный кассовый ордер" увипадкуготівкової оплатиабо зафіксуватибезготівкову оплату задопомогою документа "Платежное поручение" знаступнимйого акцептом при отриманні банківської виписки.

Друкована форма документу "Счет на оплату поставщика"створюється за допомогою кнопки та представлена на рис. 6.33.

Рис. 6.33. Друкована форма документу"Счет на оплату поставщика"

Прибуття позицій номенклатуриза виписаним заказом оформляється задопомогою документа "Поступление товаров и услуг".

в) Для фіксації рішення про здійснення готівкового платіжу чи переміщення грошей використовується документ "Заявка на расходованиесредств" зображена на рис. 6.34 (використати можливість введення на підставі документу «Заказ поставщику» або "Счет на оплату поставщика")(рис. 6.35).

Рис. 6.34. Шлях відкриття документу "Заявка на расходованиесредств"

Рис. 6.35. Формування документу "Заявка на расходованиесредств"

Друкована форма документу "Заявка на расходованиесредств" формується за допомогою кнопки "Заявка на расходованиесредств"(рис. 6.36).

Рис. 6.36. Друкована форма документу "Заявка на расходованиесредств"

г)Облік списання грошових коштів при безготівкових розрахунках проводиться за допомогою документа"Платежноепоручение (исходящее)"(доступ зображено на рис. 6.37), яке можна сформувати за допомогою кнопки . Підставою можуть бути як "Заявка на расходованиесредств", так й "Счет на оплату поставщика"(рис. 6.38).

Документ призначений для обліку списання безготівковихгрошових коштів.

Рис. 6.37. Вікно доступу до "Платежноепоручение (исходящее)"

Рис. 6.38. Формування документу"Платежноепоручение (исходящее)"

Також, зайого допомогоюдрукуються формивихідних платіжних доручень (рис. 6.39).

Рис. 6.39. Друкована форма документу "Платежноепоручение (исходящее)"

За даним документом сформувалися бухгалтерські проведення (ПЕРЕЙТИ – ЖУРНАЛ ПРОВОДОК (БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ)) (рис. 6.40).

Рис. 6.40. Бухгалтерська проводка по оформленню авансового платежу

д) Оприбуткування товарів на склад організації необхідно оформити за допомогою документа "Поступлениетоваров и услуг".

Документ «Поступлениетоваров и услуг»потрібен для відображеннярізних операцій зприбуття товарів. Задопомогоюцього документа можнавідобразити такі операціїяк придбання товарів, приймання товарів на комісію, прибуття товарів і матеріалів в переробку, а такожпридбанняустаткування.

Документ "Поступление товаров и услуг"сформуйте на підставі документа "Заказ поставщику"(рис. 6.41, 6.42).

Рис. 6.41. Заповнення закладки «Товары» документу"Поступлениетоваров и услуг"

Рис. 6.42. Заповнення закладки «Параметрывзаиморасчетов» документу"Поступление товаров и услуг"

Після проведення даного документу за ним сформувались бухгалтерські проведення (рис. 6.43).

Рис. 6.43. Заповнення закладки «Товары» документу"Поступлениетоваров и услуг"

Друковану форму документу "Поступлениетоваров и услуг"сформуйте за допомогою кнопки (рис. 6.44).

Рис. 6.44. Друкована форма документу"Поступлениетоваров и услуг"

є) Оформлення податкового кредиту за даною операцією оформлюється документом «Запись книги приобретения» (використати режим введення на підставі раніш оформленого документу "Поступлениетоваров и услуг") (рис. 6.45).

Рис. 6.45. Формування документу«Запись книги приобретения»

За даним документом сформувались бухгалтерські проведення (рис. 6.46).

Рис. 6.46. Бухгалтерські проведення за документом«Запись книги приобретения»