- •Введение
- •1. Денежные потоки
- •1.1 Формирование положительного денежного потока
- •Выручка от реализации
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •Амортизационные отчисления
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •1.2 Формирование отрицательного денежного потока Инвестиции
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •Текущие денежные расходы
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •Затраты на оборудование
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •Капитал
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •Страховые сборы.
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •Налог на имущество
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •Налог на прибыль.
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •1.3 Чистый денежный поток
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов
- •Ставка дохода (норма доходности), rr (Rate of Return)
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •Период окупаемости инвестиций (Payback Period, pp)
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •Дисконтированный период окупаемости
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •Чистая настоящая стоимость (Net Present Value, npv), чистый дисконтированный доход (чдд)
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •Чистая будущая стоимость (Net Future Value, nfv), Чистый будущий доход
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •Чистый ежегодный доход (Net Annual Value, nav)
- •Индекс прибыльности (индекс рентабельности),
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •Внутренняя ставка дохода (внутренняя норма дохода),
- •Заключение
- •Список литературы
1 Вариант
Наименование |
Годы |
|||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Добыча медного концентрата из руды, млн. т. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,100 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
Выручка, млн. долл. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
173,644 |
364,652 |
382,884 |
402,029 |
422,130 |
443,237 |
465,398 |
Горное производство |
||||||||||
Объем добычи медной руды, млн. т. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
Объем извлечения пустых пород, млн. т. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
Горные работы (вскрышные и добычные работы), млн. т. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
11,000 |
22,000 |
22,000 |
22,000 |
22,000 |
22,000 |
22,000 |
Материальные затраты по горным работам без НДС, млн. долл. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-13,857 |
-29,931 |
-32,325 |
-34,911 |
-37,704 |
-40,720 |
-43,978 |
Затраты на оплату труда (горные работы), млн. долл. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-6,738 |
-14,419 |
-15,428 |
-16,508 |
-17,664 |
-18,900 |
-20,223 |
Страховые сборы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-2,291 |
-4,902 |
-5,246 |
-5,613 |
-6,006 |
-6,426 |
-6,876 |
Текущие затраты, млн. долл. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-20,595 |
-44,350 |
-47,753 |
-51,419 |
-55,368 |
-59,621 |
-64,201 |
Обогатительное производство |
||||||||||
Материальные затраты на обогащение, млн. долл. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-22,045 |
-47,617 |
-51,426 |
-55,541 |
-59,984 |
-64,783 |
-69,965 |
Затраты на оплату труда (обогатительные работы), млн. долл. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-6,125 |
-13,108 |
-14,026 |
-15,007 |
-16,058 |
-17,182 |
-18,385 |
Страховые сборы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-2,083 |
-4,457 |
-4,769 |
-5,102 |
-5,460 |
-5,842 |
-6,251 |
Текущие затраты, млн. долл. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-28,170 |
-60,725 |
-65,452 |
-70,548 |
-76,042 |
-81,964 |
-88,350 |
Текущие затраты на горное и обогатительное производство |
||||||||||
Текущие затраты, млн. долл. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-48,765 |
-105,075 |
-113,205 |
-121,967 |
-131,409 |
-141,585 |
-152,551 |
Первый этап проекта:
Второй этап проекта:
Наименование |
Годы |
|||||||||
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|||
Добыча медного концентрата из руды, млн. т. |
0,347 |
0,347 |
0,347 |
0,347 |
0,347 |
0,347 |
0,347 |
0,347 |
||
Выручка, млн. долл. |
847,025 |
889,376 |
933,845 |
980,538 |
1029,564 |
1081,043 |
1135,095 |
1191,850 |
||
Горное производство |
||||||||||
Объем добычи медной руды, млн. т. |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
||
Объем извлечения пустых пород, млн. т. |
15,600 |
15,600 |
15,600 |
15,600 |
15,600 |
15,600 |
15,600 |
15,600 |
||
Горные работы (вскрышные и добычные работы), млн. т. |
28,600 |
28,600 |
28,600 |
28,600 |
28,600 |
28,600 |
28,600 |
28,600 |
||
Материальные затраты по горным работам без НДС, млн. долл. |
-68,537 |
-74,020 |
-79,942 |
-86,337 |
-93,244 |
-100,704 |
-108,760 |
-117,461 |
||
Затраты на оплату труда (горные работы), млн. долл. |
-39,382 |
-42,139 |
-45,089 |
-48,245 |
-51,622 |
-55,236 |
-59,102 |
-63,239 |
||
Страховые сборы |
-13,390 |
-14,327 |
-15,330 |
-16,403 |
-17,552 |
-18,780 |
-20,095 |
-21,501 |
||
Текущие затраты, млн. долл. |
-107,920 |
-116,159 |
-125,031 |
-134,582 |
-144,866 |
-155,939 |
-167,862 |
-180,700 |
||
Обогатительное производство |
||||||||||
Материальные затраты на обогащение, млн. долл. |
-64,552 |
-69,716 |
-75,293 |
-81,317 |
-87,822 |
-94,848 |
-102,436 |
-110,631 |
||
Затраты на оплату труда (обогатительные работы), млн. долл. |
-25,573 |
-27,363 |
-29,278 |
-31,328 |
-33,521 |
-35,867 |
-38,378 |
-41,065 |
||
Страховые сборы |
-8,695 |
-9,303 |
-9,955 |
-10,652 |
-11,397 |
-12,195 |
-13,049 |
-13,962 |
||
Текущие затраты, млн. долл. |
-90,125 |
-97,079 |
-104,572 |
-112,645 |
-121,343 |
-130,715 |
-140,814 |
-151,695 |
||
Текущие затраты на горное и обогатительное производство |
||||||||||
Текущие затраты, млн. долл. |
-198,044 |
-213,238 |
-229,602 |
-247,227 |
-266,209 |
-286,655 |
-308,676 |
-332,395 |