Пояснювальна записка до фінансового плану на 2011 рік.

Розділ. 1. Загальні положення.

Водопостачання та водовідведення в місті здійснює комунальне підприємство КП” Міський водоканал”. Підприємство є власністю міської громади і закріплене за підприємством на праві господарського відання.

У господарській діяльності Підприємство керується Законами України “Про підприємства в Україні”, “Про власність”, “ Про охорону праці”, “ Про питну воду” та інші законодавчими , та нормативними актами України, актами органів самоврядування та виконавчої влади, внутрішніми нормативними документами Підприємства, Статутом.

Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, гербову печатку, штамп, бланки зі своїми найменуванням та індефікаційним кодом.

Підприємство створене з метою забезпечення громадянських та особистих потреб шляхом здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг водопостачання та водовідведення юридичним та фізичним особам, населенню міста, а також інших послуг відповідно до предмета діяльності Підприємству встановленому чинним законодавством порядку.

Підприємство здійснює свою діяльність згідно і відповідно до:

• Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, серії АОО №245501, місце проведення державної реєстрації – виконавчий комітет Ново каховської міської ради. Дата реєстрації 27.11.2002 р. № 15011200000000002;

• Свідоцтво № 30420867 про реєстрацію платника податку на додану вартість , виданого Державною податковою інспекцією у м. Нова Каховка 14.04.2003 р.

• Статуту, затвердженого рішенням сесії Ново каховської міської ради від 26 січня 2006року. № 1104.

Споживачі міста забезпечуються цілодобово якісною питною водою із 18 артезіанських свердловин, 8 з яких утворює два локальних водозабори, решта розташована по всій території міста ; вода відповідає вимогам ГОСТу 2874-82 “Вода питна”;

• 117,1 км водопровідних мереж, діаметром від 50 до 400мм, прокладених у 1952-1995 роках, потребують перекладки або ремонту;

• 11 каналізаційних насосних станцій, побудованих в 1952-1980 роках, потребують ремонту;

• 170,5 км. Каналізаційних мереж діаметром від 100 до 1000мм, побудованих в 1950-1990 роках потребують ремонту або перекладки;

• очисні споруди каналізації на повну механічну та біологічну очистку, потужністю 25,0 тис. куб.м., побудовані в 1977 році , потребують ремонту. Установлена виробнича потужність насосних станцій першого підйому становить – 40,0 тис. куб.м. води за добу, встановлена виробнича потужність водопроводу – 40,2 тис. куб.м. за добу.

Розмір питомих витрат води (29,9%) затверджено Директором КП «Міський водоканал», та погоджено Заступником Голови облдержадміністрації по Херсонській області.

По транспортуванню та очистці стоків втрати відсутні.

Розділ 2. Основні показники виробництва по КП “Міський водоканал” за 2010 рік.

Обсяги реалізації послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

Обсяги реалізації послуг з водопостачання та водовідведення за категоріями споживачів наведені у таблиці

ТАБЛИЦЯ Обсяги реалізації послуг з централізованого водопостачання та водовідведення
Види послуг та категорії споживачів	2009 рік.тис. м3	2010 рік.тис. м3
Водопостачання
Населення	2393,8	2350,9
Суб’єкти господарювання	428,5	396,8
Разом	2822,3	2747,7*
Водовідведення
Населення	2294,3	2255,2
Суб’єкти господарювання	673,8	634,5
Разом	2968,1	2889,7
Примітка: *Обсяги реалізації послуг не включають обсяги води, спожитої підприємством на власні господарсько-питні потреби в обсязі 1172,0 тис. м3

Послуги з водопостачання і водовідведення. Найбільшим споживачем послуг є населення, частка якого у загальних обсягах реалізації послуг водопостачання і водовідведення становила у 2010 році, відповідно, 85,5% і 78,0%. Частка суб’єктів господарювання в обсягах реалізації послуг складала 14,4 % і 21,9 %, відповідно.

Частині суб’єктів господарювання надаються послуги лише з водовідведення, зокрема, ВАТ “Південелектромаш”, КП “Таврійське ВУВКГ” та ТОВ “Новокаховський електро-механічний завод”, оскільки вони використовують індивідуальні джерела водопостачання.

Обсяг виробництва за минулі роки.

Тис.м3

	2007 ріку	2008 рік	2009 рік	2010 рік	План 2011 рік
Водопостачання	4506,2	4384,5	4026,1	3919,6	3919,6
Водовідведення	3140,7	3137,2	2968,1	2889,7	2889,7
очистка	3140,7	3137,2	2968,1	2889,7	2889,7

З вище наведених даних з обсягу піднятої води, ми бачимо, що обсяг виробництва зменшився по зрівнянню з минулими роками. Економія ресурсів, у тому числі і водних, означає досягнення найменших витрат виробництва в цілях отримання найбільшого економічного ефекту не тільки в окремих господарських одиницях, але і в масштабах держави в цілому. Економія матеріальних ресурсів є перш за все чинником збільшення обсягів виробництва( розширення зони обслуговування на основі зекономлених ресурсів) і одночасно підвищення продуктивності суспільної праці. Таким чином, механізм економного витрачання ресурсів з часом приводить до скорочення кількості ресурсів, потрібних для отримання одного і того ж результату.

Втрати води в житловому фонді|фундації| зв'язані не стільки з|із| її нераціональним використанням населенням, скільки з|із| витоками внаслідок|внаслідок| технічного характеру,|вдачі| як наслідок незадовільної організації внутрішньо будинкових водопроводів . Якщо | організація експлуатації залишиться на тому ж рівні, то установка квартирних лічильників не дасть практичних результатів . Навпаки, оскільки вартість|плата| за витоки води буде перекладена на населення і тим самим з|із| житловий – експлуатаційній організації буде знята | відповідальність за стан|вміст,утримання| внутрішньо будинкових водопроводів, можливе навіть деяке зростання|зріст| втрат води

||| Доцільно перенести акцент з будинкового| обліку споживання| води на квартирний|. Якщо будинковий| облік води фіксує фактичне| споживання| води, то квартирний| облік спонукає споживача| до економного| споживання|, в кінцевому варіанті змінює його| свідомість.

Так на даний час кількість абонентів з населення в м. Нова Каховка становить 20,6 тис (з урахування населення, що мешкає в житлово- будівельних кооперативах). Станом на 31.12.2010 року встановлено 46% квартирних лічильників холодної води.

Будинковий облік споживання води у місті не ведеться, за виключенням 16 ЖБК, що призводить до неповного обліку поданої води.

Станом на 31.12.2010 р. 46 % абонентів, що мешкають у багатоквартирних будинках, та 25% абонентів з приватного сектора розраховуються за надані послуги за показниками індивідуальних лічильників.

Окремого обліку обсягів холодної води, яка іде на підігрів, підприємство не здійснює.

Всі лічильники встановлюються згідно ТУ. Умовою встановлення лічильника є обов’язкове укладення договору на надання послуг холодної води та водовідведення.

Налагоджено облік води, яка використовується у приватному секторі для поливу присадібних ділянок, дерев. Для більшості домогосподарств нарахування за полив здійснюються протягом 5 місяців (з середини квітня до середини вересня). Крім того, здійснюються нарахування за полив ділянок для городництва.

Облік води, використаної у приватному секторі для поливу земельних ділянок, здійснюється на підставі даних наданих БТІ, про площу присадибної ділянки з плану земельної ділянки та даних, отриманих під час інвентаризації поливних площ, замірів поливної площі, виконаної контролерами.

Облік води, використаної у приватному секторі для миття автотранспортних засобів та утримання худоби, не ведеться – на практиці дуже складно контролювати фактичне споживання.

Нарахування для пільговиків, які використовують лічильники, здійснюються за нормативом – на практиці складно контролювати кількість води, спожитої мешканцем та води, використаної на полив. Встановлювати окремий лічильник для обліку води, використаної для поливу, споживачі відмовляються.

Контролери знімають, у середньому, від 70% до 80% показників лічильників холодної води щомісячно.

Якщо абонент не надає покази лічильників, нарахування йому не здійснюються до моменту уточнення показів лічильників контролерами. Це призводить до заниження обсягів реалізації.

У випадку, якщо у квартирі ніхто не мешкає, нарахування за послуги водопостачання та водовідведення (за погодженням з власником квартири) здійснюється на 1 особу.

Юридичні особи

Станом на 31.12.2010 р. у 16 бюджетних установах з 33, встановлено 42 засоби обліку. У 579 інших споживачів встановлено 536 засобів обліку, за якими проводяться розрахунки із споживачами.

Нарахування за послуги споживачам цих категорій проводяться за показниками повірених лічильників.

Організація роботи зі споживачами

Роботу зі споживачами здійснює відділ водозбуту, у якому працюють 27 спеціаліста, в тому числі:

• Два бухгалтера, які здійснють нарахування для бюджетних установ, промислових підприємств та передає зведені дані про розрахунки з населенням з урахуванням пільг та субсидій;

• технік, який виконує договірну роботу, відповідає за реєстрацію, своєчасне опломбування лічильників в державного та приватного сектору, контролює стан приладів обліку;

• 2 контролери – розрахункові, які виконують звірку з населенням щодо руху мешканців та поточної заборгованості;

• 21 контролерів, в т.ч. 4  які відповідають за роботу з бюджетними організаціями та підприємствами, та 17  які відповідають за роботу з населенням своєї дільниці, контролюють стан приладів обліку, знімають показники лічильників, працюють з боржниками, розносять попередження про заборгованість, судові повістки, вносять дані про платежі, вносять показники лічильників до бази даних відділу водозбуту;

• програміст, який здійснює нарахування для населення з урахуванням пільг та субсидій, вносить дані про платежі та виконані перерахунки.

За організацію роботи відділу водозбуту відповідає начальник відділу.

Сумарне навантаження на 1 контролера по роботі з населенням збалансоване у частині обслуговування кожним контролером пропорційної кількості абонентів приватного та державного сектору, юридичних осіб, і складає у середньому 1,55 тис. абонентів. Це відповідає нормативам чисельності виробничого персоналу з обліку витрат води, що визначені у “Нормах обслуговування та нормативах чисельності працівників, зайнятих на роботах з експлуатації мереж, очисних споруд, насосних станцій водопровідно-каналізаційних господарств та допоміжних об’єктів на них”, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №39 від 06.06.97 р.

Преміювання контролерів відділу водозбуту передбачається при перевищенні 95% оплати населенням за послуги водопостачання та водовідведення на закріпленій дільниці (на підставі “Положення про преміювання працівників відділу водозбуту по КП “Міський водоканал”). У положенні наведено показники, які визначають особистий внесок контролера у колективні результати роботи.

Вирішення правових питань із споживачами послуг водопостачання та водовідведення з населення та іншими споживачами, судове провадження позовів до боржників, оформлення та супровід договорів реструктуризації боргу здійснює юридична служба підприємства у складі юриста та 2 юрисконсультів.

Контроль руху мешканців налагоджено з підприємствами, які обслуговують житловий фонд. Відділ РАГС щомісяця надає інформацію щодо вибулих та померлих. Проблемою залишається оперативне отримання даних щодо фактичної кількості мешканців приватного сектору.

Розрахунки із споживачами здійснюються за квитанціями абонентських книжок, а зі споживачами, які мають заборгованість більше 2 місяців,  за квитанціями-повідомленнями з даними про заборгованість, які щомісячно друкує та доставляє відділ водозбуту підприємства.

Оплата послуг здійснюється безпосередньо в касі підприємства, установах банків, відділеннях зв’язку. Переважна більшість (90%) даних про сплачені суми вносяться до бази абонентів відділу водозбуту з файлів в електронному вигляді.

Відділ водозбуту використовує засоби автоматизації обліку споживання, нарахувань та оплати послуг, які реалізують наступні функції:

• облік та ведення реєстру споживачів;

• облік споживання послуг, нарахувань та розрахунків за спожиті послуги;

• облік квартирних лічильників;

• облік договорів із споживачами, договорів на реструктуризацію заборгованості ведеться лише на рівні реєстрації.

Існуюче програмне забезпечення дозволяє повністю обліковувати характеристики домогосподарств приватного сектору для здійснення нарахувань за надані послуги за нормативами на полив присадибних ділянок, додаткових поливних площ.

Автоматизовано завдання отримання даних щодо рівня реалізації послуг за ступенем благоустрою, передачі даних про фактичне споживання води для перерахунку субсидій в електронному вигляді.

Дотепер не автоматизовано контроль за дотриманням терміну повірки приладів обліку, станом виконання умов договорів реструктуризації, процесом відстежуванням даних щодо результатів виконавчого провадження справ боржників, за якими рішенням суду задоволені вимоги підприємства.

За даними бази неможливо відстежувувати історію взаємовідносин підприємства з боржником для об’єктивної оцінки результатів впливу різних організаційних заходів на боржників, для вибору оптимальної тактики роботи з боржником та оцінки ефективності роботи кожного із контролерів.