Журнал-ордер по кредиту счета 51 «Расчетный счет»

В дебет счетов

С кредита счетов

Итого

62

58

50

51

40923

40923

51

23000

23000

51

320000

320000

51

8000

8000

Итого:

360923

23000

8000

391923

В Дебет счетов

С кредита счетов

Итого

02

10

16

96

69

70

71

23

25

10682

910682841

25

8500

8500

25

931

931

25

6177

6177

25

10360

10360

25

39846

39846

25

250

250

25

73043

73043

Итого:

10682

8500

342

6177

10360

39846

250

73043

149789

Дебет счетов

С кредита счетов

Итого по Дт

1

2

8

10

15

16

19

20

23

25

26

40

43

44

50

51

58

60

62

68

69

70

71

76

82

90

91

96

98

99

1

90 923

90 923

2

157 717

157 717

4

-

8

90 923

1 923

92 846

10

76 000

5 692

81 692

15

87 360

87 360

16

11 360

11 360

19

46 027

323

46 350

20

59 000

5 874

149 789

88 426

13 480

51 846

5 185

373 598

23

31 115

12 500

1 075

60 923

5 680

21 846

8 700

141 838

25

10 682

8 500

931

73 043

10 360

39 846

250

6 177

149 789

26

12 884

2 250

394

23 418

8 560

32 923

320

1 792

5 884

88 426

40

216 548

216 548

43

150 000

150 000

44

16 500

16 500

50

90 923

90 923

51

8 000

23 000

360 923

391 923

60

341 733

341 733

62

236 000

124 923

360 923

68

58 942

17 640

76 582

69

38 950

769

39 719

70

82 923

17 640

9 620

110 183

71

570

570

76

1 620

1 620

84

8 923

8 923

90

66 548

120 000

16 500

36 000

475 048

714 097

91

48 226

53 177

19 056

10 156

130 615

99

1 421

3 048

4 470

Итого по Кт

205 943

54 681

90 923

82 250

87 360

8 273

58 942

216 548

149 638

149 789

88 426

216 548

120 000

16 500

91 493

490 866

23 000

301 733

360 923

74 118

38 080

147 230

570

11 735

8 923

714 097

130 615

25 945

1 923

10 156

3 977 227

Счет

Наименование счета

Сальдо начальное

Оборот

Сальдо конечное

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1

Основные средства

7970923

90923

205943

7855903

2

Амортизация основных средств

3390923

157717

54681

3287887

4

Нематериальные активы

5292

5292

5

Амортизация нематериальных активов

1692

1692

8

Вложения во внеоборотные активы

76192

92846

90923

78115

10

Материалы

254059

81692

82250

253501

15

Заготовление и приобретение материальных ценностей

87360

87360

16

Отклонения в стоимости материальных ценностей

27923

11360

8273

31010

19

НДС по приобретенным ценностям

12592

46350

58942

20

Основное производство

373598

216548

157050

23

Вспомогательные производства

7800

141838

149638

25

Общепроизводственные расходы

149789

149789

26

Общехозяйственные расходы

88426

88426

29

Обслуживающие производства

4300

4300

40

Выпуск продукции

216548

216548

43

Готовая продукция

75923

150000

120000

105923

44

Расходы на продажу

16500

16500

50

Касса

11800

90923

91493

11230

51

Расчетный счет

450923

391923

490866

351980

58

Финансовые вложения

53923

23000

30923

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

78405

341733

301733

38405

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

360923

360923

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

37923

37923

68

Расчеты по налогам и сборам

22592

76582

74118

20128

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

1639

39719

38080

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

17909

110183

147230

54956

71

Расчеты с подотчетными лицами

15

570

570

15

76

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами

18692

1620

11735

8577

80

Уставный капитал

5159137

5159137

82

Резервный капитал

125923

8923

134846

83

Добавочный капитал

17892

17892

84

Нераспределенная прибыль

67072

8923

58149

90

Продажи

714097

714097

91

Прочие доходы и расходы

130615

130615

96

Резервы предстоящих расходов

49250

25945

75195

98

Доходы будущих периодов

1923

1923

99

Прибыли и убытки

4470

10156

5686

Итого

8970357

8970357

3977227

3977227

8893819

8893819