- •Общие положения
- •Настройка программы
- •Заполнить справочник Виды продукции (Справочники - Виды продукции)
- •Заполнить список товаров (Справочники - Номенклатура)
- •Ввод начальных остатков на 31 декабря 2005 г. Общие положения
- •Формирование начальных остатков по налоговому учету. Налоговый учет — Формирование и контроль начальных остатков по налоговому учету
Заполнить справочник Виды продукции (Справочники - Виды продукции)
(Добавить как НОВЫЕ СТРОКИ)
-
Наименование
Тип номенклатуры
Торговля оптовая
Товар
Торговля розничная
Товар
Заполнить список товаров (Справочники - Номенклатура)
Каждый товар заносится в справочник как НОВАЯ СТРОКА.
Описание общих параметров для всех товаров:
Тип – Товар
Тип товара - Собственный
Вид – Торговля оптовая
Валюта – рубль
Ставка НДС – 18%
Ставка НП – Без налога
-
Наименование товара
Ед. изм.
Учетная цена
Оптовая цена
блок бетонный
шт
5 000
6 000
П ример заполнения карточки товара.
Список остальных товаров
-
Наименование товара
Ед. изм.
Учетная цена
Оптовая цена
железо кровельное
шт
3 000
3 600
уголок металлический
шт
100
120
Заполнить список материалов (Справочники - Материалы)
Каждый материал заносится в справочник как НОВАЯ СТРОКА.
Наименование |
Ед. изм. |
Цена |
Вид материала |
Халат |
шт. |
1 000 |
счет 10.9 «Инвентарь и хоз. принадлежности» |
Резиновая обувь |
шт. |
1 500 |
счет 10.9 «Инвентарь и хоз. принадлежности» |
Картридж |
шт. |
3 000 |
счет 10.9 «Инвентарь и хоз. принадлежности» |
|
Заполнить справочник Места хранения МПЗ (Справочники- Места хранения МПЗ)
Наименование |
МОЛ |
Тип склада |
Основной склад |
Иванова И.И. |
Оптовый |
|
Ввод начальных остатков на 31 декабря 2005 г. Общие положения
Чтобы начать работать с программой, необходимо ввести остатки по всем счетам (входящее сальдо) на начало того периода, с которого начинают применять программу.
Ввод остатков производится в квартале, предшествующем по отношению к требуемой дате. Для того чтобы программа работала в нужном временном интервале, необходимо установить следующие временные параметры: рабочий период, интервал видимости операций, рабочую дату, актуальность итогов.
В нашем случае остатки будем вводить на 31 декабря 2005 г., поэтому временные параметры должны иметь следующие значения:
рабочая дата - 31 декабря 2005 г.
рабочий период - 4-й квартал 2005 г.
интервал видимости операций с начала месяца по конец месяца.
актуальность итогов - 4-й квартал 2005 г.
Задание значений рабочего периода, рабочей даты и интервала операций производится в диалоговом окне Настройка параметров системы (Сервис – Параметры).
Для установки рабочей даты следует выбрать закладку Общие, выбрать поле Рабочая дата и ввести нужное значение. Для установки рабочего периода следует выбрать закладку Бухгалтерские итоги, щелкнуть строку Квартал и используя кнопки счетчика (см. рисунок) установить нужное значение.
Для установки интервала видимости операций следует выбрать закладку Журналы, в рамке Начало интервала выбрать поле Начало месяца, а в рамке Конец интервала выбрать поле Конец месяца.
Настроить журнал операций на показ суммы операции (закладка Операции)
|
|
|
|
Параметр актуальность итогов указывает программе, до какого квартала (включительно) рассчитываются бухгалтерские итоги. Для его установки необходимо открыть окно Управление бухгалтерскими итогами (Операции - Управление бухгалтерскими итогами).
В поле Установить расчет необходимо, используя кнопки счетчика, установить нужное значение актуальности итогов (в нашем случае – 4 Квартал 2005) и щелкнуть на кнопке Установить расчет. В результате этих действий в поле Расчет установлен по появится значение 4 Квартал 2005.
На рисунках далее отражены шаги установки периода актуальности итогов.
|
|
|
После установки всех вышеперечисленных параметров программа настроена на работу в нужном временном интервале.
Остатки по счетам вводятся в журнале операций в виде проводок, в которых соответствующий счет (субсчет) корреспондируется со вспомогательным счетом 00. Чтобы ввести дебетовый остаток по счету, в графу "Дебет" вводится код счета (субсчета), по которому вводится остаток, а в графу "Кредит" заносится код счета "00". Для ввода кредитового остатка код "00" заносится в графу "Дебет", а в графу "Кредит" - код счета (субсчета), по которому вводится остаток.
В журнале операций введите две операции, отражающие остатки по счетам – операцию Дебетовые остатки и операцию Кредитовые остатки.
Д ля ввода остатков воспользуйтесь вводом операций вручную в Журнале операций.
1-я операция — дебетовые остатки. Дата операции —31.12.05
В нашем примере дебетовые остатки по счетам равны следующим суммам:
Номер счета |
Название счета |
Сумма остатка |
|
|
Остатки по дебету счетов |
|
|
10.9 |
Инвентарь и хоз. принадлежности Всего |
68 000 |
|
Наименование |
Количество |
|
|
Халаты |
23 |
23 000 |
|
Резиновая обувь |
20 |
30 000 |
|
Картридж |
5 |
15 000 |
|
41.1 |
Товары на складах |
Всего |
50 000 |
|
Наименование |
Количество |
|
|
утолок металлический |
100 |
10 000 |
|
блоки бетонные |
5 |
25 000 |
|
железо кровельное |
5 |
15 000 |
50.1 |
Касса Прочие поступления |
|
5 000 |
51 |
Расчетный счет Основной Прочие поступления |
|
50 000 |
|
2-я операция — кредитовые остатки. Дата операции —31.12.05
В нашем примере кредитовые остатки по счетам равны следующим суммам:
Остатки по кредиту счетов |
|||
60.1 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
Омега АОЗТ, основной договор |
15 000 |
60.1 |
Расчеты с поставщиками, и подрядчиками |
Континент ТД, основной дог-р |
5 450 |
68.1 |
Налог на доходы физ.лиц |
Налог начисл./уплач. |
500 |
68.2 |
Расчет по НДС |
Налог начисл./уплач. |
5 000 |
68.4.1 |
Расчет по налогу на прибыль |
Налог начисл./уплач., Федерал. |
2 300 |
68.8 |
Расчет по налогу на имущество |
Налог начисл./уплач. |
700 |
80 |
Уставный капитал |
Торговый центр |
50 000 |
80 |
Уставный капитал |
Фабрика Стройматериалов |
50 000 |
84.1 |
Прибыль, подлежащая распределению |
|
44 050 |
|
После занесения остатков нужно выполнить расчет итогов за 4 квартал 2005 г.. (Операции - Управление бух. итогами - Полный пересчет итогов ).
Для проверки правильности введения остатков по счетам нужно проверить остаток по счету 00 в оборотно-сальдовой ведомости (Отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость - Сальдо счета 00 на конец периода).
Если остатки по счету 00 отсутствуют (равны нулю), можно переходить к дальнейшей работе. Иначе необходимо проверить проводки в журнале проводок, найти ошибку, исправить ее путем редактирования проводок, пересчитать итоги и проверить сальдо конечное счета 00 .
Убедившись в правильности введенных остатков, можно переходить к следующему этапу.