2. Формирование справочника Сотрудники с помощью кадровых документов.

Заполнить сведения о сотруднике Петров П.П., используя Приказ о приеме на работу.

Внизу справочника СОТРУДНИКИ нужно щёлкнуть левой кнопкой мыши по кнопке Новый приказ и выбрать необходимый документ, т.е. Приказ о приеме на работу. Для ввода ФИО используется режим ввода новой записи, т.е. клавиша Insert . Заполнить все вкладки и провести приказ (т.е. кн. ОК). Кадровые приказы отображаются в выделенном журнале КАДРЫ.

Аналогично внести сведения о сотруднике МЕХАНИК (см. таблицу выше).

Примечание: чтобы сотрудник был совместителем нужно снять флажок Основной (одна льгота на сотрудника).

* Настройку вида справочника СОТРУДНИКИ можно выполнять с помощью кнопки Колонки.

* Сформировать печатную форму списка сотрудников на рабочую дату можно щелкнув кнопку внизу справочника и выбрать Отчет по всем сотрудникам

Задания:

1. Ввести в справочник ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ подразделение: Цех

2. Используя кадровые приказы, принять на работу текущей датой следующих сотрудников,

(счет затрат для всех сотрудников цеха - 20 ( производство, оплата труда, цех):

Таб.№	ФИО	Должность	Подразделение	Тип сотрудника	Месячный оклад	К-во иждивенцев
06	Антонова А.Ф	вязальщица	Цех	Основной	450 000	1
07	Зуева В.Н.	вязальщица	Цех	Основной	450 000	1
08	Титов Т.А.	наладчик	Цех	Совместитель	460 000

3. Используя кадровые приказы изменить оклад, увеличив его на 100 000 руб. с начала текущего месяца сотруднику Кузнецову (механик)

4. Используя кадровые приказы, перевести совместителя Кузнецова в подразделение Цех текущей датой.

5. В справочнике Сотрудники создать группы : Штатные сотрудники и Совместители

6. Перенести всех основных сотрудников в группу Штатные сотрудники , а всех совместителей в группу Совместители

7. Используя настроечную кнопку Колонки , показать в справочнике Сотрудники следующие поля: должность, оклад, подразделение, тип сотрудника, счет затрат.

8. Сформировать отчет по всем сотрудникам на текущую дату. Проверить правильность заполнения данных по сотрудникам на текущую дату. При необходимости отредактировать.

Примечание: редактирование данных введенных 1 способом , ручным - 2щ. по сотруднику

редактирование данных введенных 2 способом , выполняется через кадровые приказы - 2щ. по приказу в журнале КАДРЫ (меню Журналы - Кадры).

9. Сохранить отчет в Архиве в формате EXCEL под именем Список сотрудников ( Меню – Файл – Сохранить Как, тип файла – таблицы EXCEL).

ЖУРНАЛЫ

Все журналы сгруппированы в меню Журналы.

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ

В журнале собраны все документы информационной базы. Журнал предназначен для ввода, просмотра и редактирования документов.

ЖУРНАЛ ПРОВОДОК

Журнал проводок предназначен для просмотра списка проводок, принадлежащих разным операциям. Отбор проводок можно производиться по номерам журналов (идентификатору).

ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ

Журнал операций (ЖО) предназначен для упорядоченного хранения проводок по хозяйственным операциям.

Вызвать ЖО можно следующими способами: меню Журналы -ЖО, меню Операции -ЖО или на панели инструментов Команды Бухгалтерии иконка .

Проводки в ЖО вводятся следующими способами:

• - ручной ввод проводок, т.е. бухгалтер вводит операцию на свое усмотрение.

• - автоматический ввод проводок на основании документов.

• - автоматическое формирование проводок на основании типовых операций.

Примечание: типовые операции не поставляются, а программируются пользователем самостоятельно.

ЖО состоит из 2х окон, верхнего и нижнего. Линия разделения перемещается за границу.

Верхнее окно описывает хозяйственную операцию в целом, нижнее окно показывает проводки, выделенной в верхнем окне хозяйственной операции.

примечание: если в меню Действия отключить команду Показывать проводки, то ЖО будет состоять только из одного верхнего окна.

СУММА хозяйственной операции формируется в зависимости от установок в меню Сервис -Параметры - вкладка Операция.

Сумму можно не рассчитывать, Сумма может складываться из сумм всех проводок или является суммой первой проводки. Примечание: стандартный способ=сумме всех проводок.

РУЧНОЙ ВВОД ПРОВОДОК.

Для ручного ввода проводок нужно, находясь в ЖО нажать клавишу INSERT или щелкнуть кнопку в середине журнала Ввести операцию вручную

в диалоговом окне Операция - Новая указать:

Дату операции, содержание операции и ввести все проводки.

Для ввода новой проводки используется клавиша INSERT .

Поле NЖ (номер журнала) позволяет разделять проводки по идентификаторам журналов. В качестве номера журнала проводок используются любые 2 символа. Для автоматических проводок в программе уже заведены идентификаторы журналов проводок.

Например: БК - журнал Банк-Касса, МТ - журнал Материалы, ФР - журнал Финансовый результат и т.д.

№ операции устанавливается автоматически. Сумма операции формируется автоматически согласно заданным параметрам.

По окончании ввода нужно нажать кнопку Записать и нажать ОК.

Редактирование хозяйственной операции

Выделить операцию в ЖО и нажать ENTER или двойной щелчок по записи. Внести изменения и перезаписать, т.е. нажать Записать и ОК.

Копирование хозяйственных операций.

Стать на хозяйственную операцию в верхней части окна и.нажать F9, отредактировать, записать.

Копирование проводок

Для копирования проводок внутри хозяйственных операций нужно стать на проводку и нажать F9, отредактировать, провести.

Удаление проводок

Удаление проводок выполняется БЕЗ ПОМЕТКИ НА УДАЛЕНИЕ!!!! клавишей DEL.

Для редактирования любого поля нужно активизировать поле т.е.нажать ENTER или 2щ. , внести изменения и вновь нажать ENTER. Для редактирования порядка следования проводок в операции используется команда меню Действия -Переместить вверх(вниз)

Ручные операции регистрируются в выделенном журнале,

меню Журналы - Операции введенные вручную.

Задача: Зарегистрированы изменения в уставном фонде (УФ). УФ увеличивается учредителями по решению собрания учредителей.

Иванов зарегистрировал 2 000 000 р. (паевый взнос в кассу)

Фетров - * - 1 000 000 р. (паевый взнос в кассу)

НПО "Швея" - * - 7 500 000 р.(паевый взнос на основной р/счет на сумму 2 500 000 р.;

материалы на сумму 1 500 000 р.;

основные средства на сумму 1 500 000 р.;

акции на сумму 1 000 000 р.;

технологию раскроя трикотажа на сумму 1 000 000 р.)

На 1-е число текущего месяца ввести ручную хозяйственную операцию "Изменения в уставном фонде" и ввести проводки на каждого учредителя

№	Дт	субконтоДт	Кт	субконтоКт	Сумма	Содержание проводки.	Основание	NЖ
1	75.1	Иванов	80.0	Иванов	2 000 000	Регистр-я.УФ	Решение	УФ
2	75.1	Фетров	80.0	Фетров	1 000 000	Регистр-я.УФ	Решение	УФ
3	75.1	НПО "Швея"	80.0	НПО "Швея"	7 500 000	Регистр-я.УФ	Решение	УФ

Решение:

Открыть Журнал операций.

Нажать на клавиатуре клавишу INSERT

В поле содержание ввести: Изменения в уставном фонде

Ввести три проводки

По окончании ввода нажать кнопку Записать и нажать ОК.

Задание:

1. НПО "Швея" вносит в качестве вклада в УФ:

• 500 кг. пряжи вискоза на сумму 1 500 000 р. Пряжа оприходована на основной склад;

• 20 простых акций номинальной стоимостью 50 000 р. на сумму 1 000 000 р.

На 2-е число текущего месяца ввести ручную хозяйственную операцию "Вклад в УФ НПО "Швея"

2. Текущей датой на валютный р/счет поступила выручка на сумму 500 USD по курсу 2880 р. от контрагента Магазин «Спецэлектро №2» по с/ф №987/09 за услуги. (Учет расчетов с Магазином «Спецэлектро №2» ведется по счету 76 )

ОТЧЕТНОСТЬ.

Все отчетные формы сгруппированы в меню Отчеты.

Часть отчетных форм выведена на панель инструментов Команды Бухгалтерии.

Отчеты делятся на следующие группы:

• синтетические отчеты - отчеты по счетам (оборотно - сальдовая ведомость или ОСВ, шахматка, обороты счета, журнал-ордер по счету, анализ счета, карточка счета и т. д.);

• аналитические отчеты - отчеты по субконто(ОСВ по счету или ведомость по счету, анализ субконто, обороты между субконто, анализ счета по субконто и т. д.);

• регламентированные отчеты - отчеты для налоговой инспекции.

• другие - специализированные, дополнительные, книга покупок и т.д..

Перед формированием отчета нужно подвести итоги за отчетный период.

Расчетным периодом в 1С является квартал. Для подведения итогов нужно выполнить

Меню Операции - Управление бухгалтерскими итогами.

Выбрать с помощью счетчика расчетный квартал, нажать кнопку Установить расчет, закрыть окно.

Примечание: Кнопка Полный пересчет итогов используется, если вносятся изменения

в конфигурацию системы, текущий план счетов, а также при сбоях программы.

Задача 1: Подвести итоги за текущий квартал.

Сформировать ОСВ за текущий месяц с показом субсчетов и валюты.

Решение:

1. Меню Операции - Управление бухгалтерскими итогами. Установить текущий квартал.

2. Меню Отчеты - Оборотно - сальдовая ведомость. Включить флажки:

 Данные по субсчетам и субконто ;  Данные по валютам. Нажать Сформировать

3. Провести анализ оборотов за месяц. Закрыть все окна.

Особенности использования Оборотно - сальдовой ведомости (ОСВ).

ОСВ - это синтетический отчет по счетам. В ОСВ удобно использовать режим "лупы" для уточнения данных по счету, 2 щелчок по интересующему субсчету позволит выбрать уточняющую ведомость.

Особенности формирования любой печатной формы.

В любой форме отчета сверху присутствуют кнопки Обновить и Настройка

2 щелчок по кнопке Обновить позволяет обновлять данные после внесения изменений в учет.

2 щелчок по кнопке Настройка возвращает в диалоговое окно для изменения параметров.

Для редактирования печатных форм используется табличный редактор 1С. Панель инструментов редактора обычно подключается внизу печатной формы. Редактирование выполняется с помощью команд меню Вид и Таблица.

Перед началом редактирования необходимо снять режим Только просмотр

Перед печатью необходимо просмотреть подготовленную форму ( меню Файл – Просмотр ) и если необходимо настроить ( меню Файл – Параметры страницы… ).

Задача 2: Сформировать аналитическую уточняющую ведомость по счету по расчетам с

учредителями в текущем месяце. Уточнить расчету с учредителем НПО «Швея».

Решение:

1. Сформировать ОСВ за текущий месяц с выводом субсчетов. Меню Отчеты - Оборотно - сальдовая ведомость. Курсором в виде лупы 2 раза щелкнуть по сумме оборотов субсчета 75.1, в контекстном меню выбрать уточняющую ведомость - Ведомость по счету

2. Провести анализ оборотов за месяц. Уточнить оборот учредителя НПО «Швея». Курсором в виде лупы 2 раза щелкнуть по сумме оборота НПО «Швея». Откроется отчет Карточка счета 75.1 по контрагенту НПО «Швея», где указана полная информация об операциях. Закрыть все окна.

Задание:

1. НПО "Швея" вносит в качестве вклада в УФ технологию раскроя трикотажа (ноу-хау) на сумму 1 000 000 р.

Отредактировать ручную хозяйственную операцию "Вклад в УФ НПО "Швея". Добавить проводку.

2. Сформировать ОСВ по счету 75.1 за текущий месяц. Провести анализ оборотов НПО "Швея".

3. Сформировать Карточку счета 75.1 за текущий месяц. Провести анализ операций.

4. Сформировать отчет Анализ счета 75 без показа субсчетов за текущий месяц. Провести анализ оборотов.

5. Провести анализ движения материалов на складах, используя отчет ОСВ по счету 10.1

6. Сформировать отчет Шахматка с показом субсчетов за текущий квартал.

7. Сформировать отчет Главная книга по всем счетам с показом субсчетов за текущий квартал.

8. Открыть журнал проводок за текущий год. Провести анализ проводок и распределение их по № журналов.

9. Открыть Общий журнал за предыдущий и текущий года. Провести анализ операций.

10. Сформировать ОСВ за текущий месяц и сохранить в Архиве в формате 1С под именем

Оборотная ведомость.

11. Сформировать отчет по проводкам за текущий месяц без фильтра и сохранить в Архиве

в формате EXCEL под именем Проводки месяца.

12. Сформировать ОСВ по счету 75 и ОСВ по счету 76 с показом субсчетов за текущий месяц и расположить их для печати на одной странице.

Сохранить в Архиве в формате 1С под именем ОСВ по счету 75 и 76.

ВВОД ВХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ

Задача: необходимо ввести входящие остатки на конец предыдущего года (31.12.ХХ)

(См.Таблицу: ВХОДЯЩИЕ ОСТАТКИ)

Прежде чем вводить входящие остатки необходимо ввести аналитические объекты, т.е. заполнить Справочники.

Ввод аналитических объектов (субконто):

1. Меню Справочники - Внеоборотные активы - Основные средства

- ввести - Вязальная машина "Вега"

вкладка Общие сведения

вид (группа)ОС - машины и оборудование,

тип ОС - собственное ОС,

место эксплуатации - цех,

ответственное лицо - Директор,

состояние - в эксплуатации ,

способ поступления - приобретение за плату,

дата приобретения, (Дата ввода в эксплуатацию) - 01.06.ХХ(прошлого года)

вкладка Бухгалтерский учет

первоначальная стоимость 8 000 000, амортизируемая стоимость 8 000 000

шифр по Врем.классификатору ОС - 44900,

способ начисления амортизации - линейный,

счет отнесения затрат по начислению амортизации - 20, (виды номенклатуры - производство, затраты на производство - износ ОС, подразделения - основное подразделение)

2. Меню Справочники - Материалы

- ввести в группу Трикотаж Пряжа акрил (Вид - Сырье и материалы по учетной цене

5 000р. за кг)

ввести в группу Топливо Бензин АИ-92 (Вид - Топливо по учетной цене 1 000р. за литр)

3. Меню Справочники - Номенклатура

- ввести - шарф (тип - продукция , вид - производство, плановая себестоимость 5 000р. за шт., цена изготовителя 5 500р., ставка НДС - 18%, ставка НП - без налога (НП), остальные поля не заполнять)

4. Меню Справочники - Контрагенты

- дополнить контрагентов, которых нет в справочнике:

наименование	тип	УНН	Реквизиты банка
АО "Прогресс"	прочая организация	232323231	код банка 603, р/с № 3014444422222 в филиал №510 АСБ "Беларусбанк", г.Минск
АКБ "Кредо"	прочая организация	658453332	код банка 795, р/с № 3014000568009 в АСБ "Беларусбанк", г.Минск
ЗАО "Радуга"	прочая организация	333222111	код банка 603, р/с № 3019000654431 в филиал №510 АСБ "Беларусбанк", г.Минск

5. Меню Справочники - Прочие - Расходы будущих периодов. Ввести - Подписка на журнал "Гл. бухгалтер". Подписка на год с начала текущего года на сумму 150 000 руб.

Ввод входящих остатков

Для ввода проводок нужно:

• Открыть Журнал операций (меню Журналы - Журнал операций )

• Ввести новую операцию (нажать на клавиатуре клавишу Insert )

• В поле дата - ввести последнюю дату предыдущего года

• В поле содержание ввести - Входящие остатки

• Ввести все проводки по входящим остаткам в корреспонденции со вспомогательным счетом 00.(для ввода следующей проводки клавиша Insert). №Ж - вх

Дсчета К00 -дебетовое сальдо по счету

Д00 Ксчета - кредитовое сальдо по счету

По окончании ввода всех проводок нажать кнопку Записать и нажать ОК.

Таблица: ВХОДЯЩИЕ ОСТАТКИ

		конечное сальдо
Счет	Наименование счета/субсчета	Дебет	Кредит	Наименование субконто
01.1	Основные ср-ва в организации	8 000 000		Вязальная машина "Вега"
02.1	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		500 000	Вязальная машина "Вега"
10.1	Сырье и материалы	7 900 000		Пряжа акрил – 1580 кг. по цене 5 000р. за кг основной склад
10.3	Топливо	100 000		Бензин АИ-92 – 100 л по цене 1 000р. за литр склад№1
20	Основное производство	600 000		производство, расход материалов, цех
43	Готовая продукция	3 000 000		Шарф по себестоимости 5 000р. за шт. – 600 шт. основной склад
51	Расчетные счета	11 900 000		Основной р/с, прочие поступления
60.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в рублях)		2 000 000	АО "Прогресс", дог№123 на акрил
66.1	Краткосрочные кредиты (в рублях)		1 000 000	АКБ "Кредо", дог.№5
67.1	Долгосрочные кредиты (в рублях)		17 850 000	АКБ "Кредо", дог.№6
68.1.2	Экологический налог		20 000	Налог:начисл./уплач.
68.2.1	Налог на добавленную стоимость		150 000	Налог:начисл./уплач.
68.4.1	Подоходный налог		12 600	Налог:начисл./уплач.
69.1	Расчеты по социальному страхованию		140 000	Взносы: начислено/уплачено Иванов И. И.
69.2	Расчеты по социальной защите и пенсионному обеспечению		400	Взносы: начислено/уплачено Иванов И. И.
70.1	Расчеты с персоналом по оплате труда		400 000	Иванов И. И.
71.1	Расчеты с подотчетными лицами (в рублях)		27 000	Иванов И. И., хознужды
76.7	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в рублях)	2 550 000		ЗАО "Радуга", дог№345 за услуги
80.0	Уставный фонд		7 000 000	НПО "Швея"
82.1	Резервный фонд		3 500 000
84.1	Прибыль, подлежащая распределению		600 000
84.3	Нераспределенная прибыль в обращении		1 000 000
97.1	Расходы будущих периодов	150 000		Подписка на журнал "Гл.бухгалтер" на год

Проверить правильность ввода.Сформировать ОСВ за месяц даты ввода входящих остатков. Конечное Сальдо по 00 счету должно быть равно 0.

Или сформировать БАЛАНС. Убедиться, что суммы актива и пассива баланса совпадают. Меню Отчеты.– Регламентированные, найти Баланс и сформировать за месяц ввода).

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА С ПОМОЩЬЮ ДОКУМЕНТОВ.

Все документы сгруппированы в меню ДОКУМЕНТЫ по разделам бухучета.

Если меню документы отсутствует, то вызываются в выделенном журнале кл. Insert.

УЧЕТ ПО КАССЕ.

Автоматизация учета по кассе осуществляется в помощью документов:

Приходный кассовый ордер и Расходный кассовый ордер (ПКО и РКО) - меню Документы - Касса или на панели инструментов Команды Бухгалтерии иконки и

Кассовый день отражается в отчете кассира как лист кассовой книги -

меню Отчеты - Касса - Кассовая книга.

Ордера регистрируются в выделенном журнале - меню Журналы - Касса.

Реестр ПКО или РКО можно сформировать с помощью отчета - меню Отчеты - Касса - Журнал регистрации ПКО (РКО)

При заполнении ордеров обратить внимание:

- на правильное указание корреспондирующего счета по отношению к кассе и связанную с ним аналитику.

- в табличной части ордеров не должно быть пустых записей, иначе документ не проводится

- соблюдать в табличной части правильное указание движения денежных средств по кассе.

Печатную форму документа можно получить при помощи кнопки Печать

Если форм несколько, то кнопка раскрывает список печатных форм.

Кнопка ОК проводит документ.

На основании ПКО автоматически формируется проводка - Д50 К корр.счет

На основании РКО автоматически формируется проводка - Д корр.счет К50.

Управляет формированием проводок флажок  Формировать проводки

Задача: В кассу внесены паевые взносы учредителями:

Иванов внес 2 000 000 р. - документ ПКО № 1

Фетров внес 1 000 000 р. - документ ПКО № 2

Деньги из кассы сданы в банк на основной р/с - документ РКО №1

Сформировать отчет кассира за текущую дату

Решение:

1. Сформировать документ ПКО № 1 - меню Документы - Касса - Приходный кассовый ордер

от текущей даты

Корр.счет 75.1

Контрагенты Иванов

Документ поставки: не выбирать

Принято от Иванова

Основание: решение собрания учредителей

Приложение: паевый взнос

Ставка НДС Без налога(НДС), не Учитывать НП, не Указывать в тексте НДС

Табличная часть:

№	Движение денежных средств	Сумма
1	Прочие поступления	2000000

• Щелкнуть кнопку Печать и просмотреть печатную форму ПКО. Закрыть окно печатной формы.

• Щелкнуть кнопку ОК и провести документ. Закрыть окно Комментарий .

• Открыть Журнал операций и найти проведенный документ ПКО№1. Проанализировать проводку сформированную документом - Д50.1 К75.1

• Открыть Журнал Касса и найти проведенный документ ПКО№1

3. Аналогично сформировать документ ПКО № 2 и проанализировать проводку сформированную документом ПКО № 2

4. Сформировать отчет Анализ счета 50.1 и определить сальдо на конец текущего дня.

Меню Отчеты - Анализ счета, установить конец периода - текущая дата, ввести счет 50.1 и нажать Сформировать

5. Сформировать документ РКО № 1 - меню Документы - Касса - Расходный кассовый ордер

от текущей даты

Корр.счет 51

Банковский счет Основной р/с

Движение денежных средств Сдача наличных в банк

Документ поставки: не заполнять

Выдать (ввести) в банк

Основание: решение собрания учредителей

Приложение: паевые взносы

По документу не заполнять

Табличная часть:

№	Движение денежных средств	Сумма
1	Сдача наличных в банк	3000000

• Щелкнуть кнопку Печать и просмотреть печатную форму РКО. Закрыть окно печатной формы.

• Щелкнуть кнопку ОК и провести документ. Закрыть окно Комментарий .

• Открыть Журнал операций и найти проведенный документ РКО№1. Проанализировать проводку сформированную документом - Д51 К50.1

• Открыть Журнал Касса и найти проведенный документ РКО№1. Закрыть окно журнала Касса.

6.Сформировать отчет кассира за текущий день - меню Отчеты - Касса - Кассовая книга руб

Закрыть окно отчета и окно настройки.

7. Сформировать реестр ПКО за текущий месяц - меню Отчеты - Касса - Журнал регистрации ПКО

Закрыть окно отчета и окно настройки.

8. Сформировать отчет ОСВ счета 50.1 и определить сальдо на конец текущего дня.

Меню Отчеты - Оборотно - сальдовая ведомость по счету, установить конец периода - текущая дата, ввести счет 50.1 и нажать Сформировать ( В кассе денег нет - сальдо должно быть = 0)

УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ.

Автоматизируется с помощью документа Авансовый Отчет из Меню Документы

Тип авансового отчета (АО) определяется выбором субсчета 71 счета.

АО имеет лицевую и оборотную стороны. Авасовый отчет заполняется на конкретного сотрудника. На лицевой стороне можно учесть остаток или перерасход по предыдущему авансу, указав в текстовом поле сумму остатка или перерасхода. Если нужно учитывать всю сумму, то ее можно получить с помощью кнопки Показать.

На оборотной стороне нужно заполнять в табличной части каждую запись на каждый отчетный документ. Если используется НДС, то он указывается вручную в поле В том числе НДС. При заполнении записей обратить внимание:

- на правильное указание корреспондирующего счета и связанную с ним аналитику.

- в табличной части не должно быть пустых записей, иначе документ не проводится

Печатную форму документа можно получить при помощи кнопки Печать, предварительно записав документ. Кнопка ОК проводит документ.

На основании АО формируются проводки - Д корр.счет К71 на сумму по каждой записи введенной на оборотной стороне.

Авансовые отчеты регистрируются в выделенном журнале - меню Журналы - Авансовые Отчеты

Задача: По приказу №1 отправить бухгалтера в командировку. Выдать под отчет бухгалтеру из кассы 50 000 р. Бухгалтер вернулся из командировки через 2 дня и предоставил следующие документы: билет туда №45 - 10 000 р.

билет обратно №62 - 10 000 р.

счет из гостиницы№341 - 15 000 р.

Командировочные расходы учесть как общехозяйственные затраты в основном подраз-нии

Решение

1. Снять в банке по чеку№876 на командировочные нужды 50 000 р. Сформировать документ ПКО

2. Выдать подотчетному лицу из кассы 50 000 р. Сформировать документ РКО

3. Сформировать документ Авансовый отчет на подотчетное лицо Бухгалтер.

На лицевой стороне ввести: дату сдачи авансового отчета, вид расходов – командировки, назначение аванса – командировка, получено из кассы: – дата РКО, сумма полученная по РКО(50 000 р.)

На оборотной стороне ввести записи на каждый документ (корр. сч. 26(командировочные затраты, основное подразделение). Колонку В т.ч. НДС – не заполнять. Щелкнуть Записать Сформировать печатную форму АО( Щелкнуть Печать ) Провести авансовый отчет. ( Щелкнуть ОК )

4. Проанализировать расчеты с подотчетными лицами в текущем месяце. Сформировать отчет ОСВ по счету 71.1 ( меню Отчеты - Оборотно - сальдовая ведомость по счету ).

Задания:

1. Предприятие по чеку № 111 от 1-го числа текущего месяца сняло с основного р/счета в банке на хозяйственные нужды сумму 100 000 руб. Приход средств отражен в приходном кассовом ордере №10.

-Введите документ Приходный кассовый ордер.

2. В этот же день из кассы выданы под отчет сотрудникам предприятия следующие суммы:

Таблица 1

Подотчетное лицо	Сумма (руб.)	Цель	Документ
водитель	40 000	На покупку дизтоплива	Расх. Кассовый ордер № 11
бухгалтер.	10 000	На покупку канцтоваров	Расх. Кассовый ордер № 12
директор.	50 000	На покупку запчастей	Расх. Кассовый ордер № 13

- Введите документы Расходные кассовые ордера согласно Таблице 1.

- Проанализируйте расчеты с подотчетными лицами, используя отчет – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71.1

- Проанализируйте кассу, используя отчет – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50.1

- Сформируйте Отчет кассира за текущий день и сохраните в Архиве в формате 1С

3. На следующий день закуплены материалы в Магазине№1 подотчетными лицами.

Таблица 2

Подотчетное лицо	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Цена (руб)	Сумма (руб)	Документ
водитель	Дизтопливо	литр	70	1000	70 000	Чек №123
бухгалтер	Бумага	кг	1	3000	3 000	Чек №456
	Конверты	шт	100	50	5 000

- В соответствии с Таблицей 2. отразить приход материалов: “Дизтопливо” на счете 10.3 – “Топливо” на склад№1, а (Бумага и Конверты) – на счете 10.6 – “Прочие материалы” на основной склад, используя документ Авансовый отчет на каждое подотчетное лицо.

- Сформируйте отчет - Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 с показом субсчетов и проанализируйте приход материалов.

4. На следующий день Директор за наличные купил в Магазине №2 запчасти, согласно чеку №189 на сумму 241 900 р., в том числе НДС18% 36 900 р.

Крючок - 40 шт. по цене 1250р. за шт.

Сверло - 100 шт. по цене 1550р. за шт.

Запчасти оприходованы на основной склад.

- Сформируйте Авансовый отчет на подотчетное лицо - Директор.

5. Проанализируйте расчеты с подотчетными лицами, используя отчет – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71.1

- Проанализируйте кассу, .используя отчет - Анализ счета 50.1

- Сформируйте Отчет кассира за текущий день и сохраните в Архиве в формате 1С

- Сформируйте реестры ПКО и РКО за текущий месяц. Меню Отчеты - Касса- Журнал регистрации ПКО или РКО и сохраните в Архиве в формате 1С.

УЧЕТ НА РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Автоматизируется с помощью документов из группы "Платежные Документы", документа Платежное поручение и документа Выписка

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ (ПП)

Документ Платежное поручение предназначен для печати платежных поручений.

Меню Документы - Платежное поручение или на панели Команды Бухгалтерии иконка

Номер документа заполняется автоматически - предлагается текущий номер. Его можно изменить. Проверка на уникальность номеров установлена в пределах года. Дата документа устанавливается в соответствии с рабочей датой. Может быть изменена.

Получатель - выбрать из предложенного справочника "Контрагенты" организацию - получателя средств. Если таковая в справочнике отсутствует, ее можно ввести в справочник в процессе выписки платежного поручения. Банковские реквизиты получателя подставляются в платежное поручение из справочника автоматически.

Счет получателя - выбором из справочника "Расчетные счета" указать, по каким банковским реквизитам отправлять денежные средства. Справочник "Расчетные счета" подчинен справочнику "Контрагенты", поэтому в открывающемся окне выбора показываются только те расчетные счета, которые относятся к конкретному получателю.

Основание - выбрать из справочника "Основание", подчиненного справочнику "Контрагенты", основание платежа. Если основание в справочнике отсутствует, вы можете внести информацию о нем в справочник непосредственно в процессе выписки платежного поручения.

Сумма - указывается сумма к перечислению.

Если вы производите оплату за товарно-материальные ценности, работы или услуги, которые подлежат обложению налогом на добавленную стоимость, то необходимо либо указать ставку налога (реквизит "Ставка НДС"), либо ввести сумму налога (реквизит "НДС"). Для платежей без НДС (налоги, взносы, проценты за кредит, возврат ссуды и займа и т. д.) эти реквизиты должны быть равны нулю.

Можно ввести новую или откорректировать ставку НДС. Меню Справочники-Налоги-Ставки НДС.

В поле НДС автоматически формируется рассчитанная по заданной ставке сумма НДС .

Поле "Автоподстановка в текст платежного поручения" позволяет установить режим автоматического дополнения текста платежного поручения суммой и НДС.

Поле Основание автоматически копируется в поле Назначение платежа.

Код платежа актуален при платежах в бюджет.

Движение денежных средств выбрать из списка ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Примечание: !!!На основании Платежного поручения проводки не формируются!!!.

Регистрируются платежные поручения в выделенном журнале ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. Если платежный документ проходит через выписку банка, то в журнале Платежные документы около него ставится "красная птица" и в поле дата выписки указывается дата банковской выписки.

ВЫПИСКА

Заполняется на основании банковской выписки - меню Документы – Выписка

Тип выписки определяется выбором р/счета.

При заполнении табличной части можно использовать 2 способа:

- ручное заполнение

- автоматическое заполнение с использованием кнопок (внизу)

кнопка-Подбор по плат. документам автоматизирует проведение выписанных платежных документов. К ней подключен журнал Платежные документы, где можно выбрать 2щ. документ для проведения.

кнопка-Поступление по документам открывает контекстное меню, в котором можно выбрать документ для реализации.

Для сверки с банковской выпиской используется кнопка Показать остатки

Примечание: * в табличной части Выписки не должно быть пустых записей;* удаление записей выполняется клавишей DEL;* добавление новой записи клавишей INSERT

Операции по кассе отражаются в банковской выписке, но проводки по записям не формируются.

Регистрируются Выписки в выделенном журнале БАНК.

Задача: Сформировать ПП№100 и ПП№101 от текущей даты и провести через Выписку от текущей даты.(см. далее печатные формы ПП)