Расчет распределения

Номер счета

Вид изделий

Основная з/п производственных рабочих

Коэф-т распределения общепроизводствен-ных расходов

Сумма общепроизводственных расходов

20/1

Диваны

20/2

Кресла

Итого

Номер счета

Вид изделий

Основная з/п производственных рабочих

Коэф-т распределения общехозяйственных расходов

Сумма общехозяйственных расходов

20/1

Диваны

20/2

Кресла

Итого

Статьи затрат

НЗП

на начало месяца

Затраты

за месяц

(ДтО 20/1)

НЗП

на конец месяца

Фактическая производственная с/с выпуска

1.Материалы

2.Основная заработная плата производственных рабочих

3.Отчисления на социаль-ные нужды

4.Общепроизводственные расходы

5.Общехозяйственные расходы

6.Прочие

Производственная себестоимость

Статьи затрат

НЗП

на начало месяца

Затраты

за месяц

(ДтО 20/2)

НЗП

на конец месяца

Фактическая производственная с/с выпуска

1.Материалы

2.Основная заработная плата производственных рабочих

3.Отчисления на социаль-ные нужды

4.Общепроизводственные расходы

5.Общехозяйственные расходы

6.Прочие

Производственная себестоимость

ФИО

ИНН

Сумма начислен-ного дохода за месяц

Сумма совокупно-го дохода с начала года

Налого-вые вычеты

Сумма к налого-обложению

Ставка налога, %

Сумма налога

Итого

Вид транспортного средства

Налоговая база

(мощность двигателя)

Ставка налога,

р. коп.

Сумма налога

Итого

Номер п/п

Показатели

По данным плательщика

1

Стоимость услуг по изготовлению, размещению и распространению рекламы собственной продукции в средствах массовой информации

2

Стоимость услуг, включая работы, осуществляемые хозяйственным способом (рекламные щиты, световые газеты, каталоги, прейскуранты и т.д.)

3

Итого облагаемый оборот

4

Ставка налога на рекламу, %

5

Сумма налога, подлежащая к начислению в бюджет

6

Перечислено в отчетном периоде в счет причитающихся сумм

7

Сальдо расчетов на начало месяца, следующего за отчетным кварталом:

- недоимка

- переплата

Но-мер п/п

Налогооблагаемые объекты

Код стр.

Налоговая база

Ставка НДС

Сумма

НДС

1

Реализация товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога

Всего

010

20

020

18

030

10

040

20/120

050

18/118

060

10/110

В том числе:

1.1

Реализация товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе

070

18

080

10

1.2

Реализация имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного налога

090

20/120

100

18/118

1.3

Реализация сельхозпродукции и продуктов ее переработки, закупленной у физических лиц, не являющихся налогоплательщиками

110

20/120

120

18/118

130

10/110

1.4

Реализация услуг, оказываемых в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров

140

20

150

18

1.5

Прочая реализация товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070 – 150

160

20

170

18

180

10

190

20/120

200

18/118

210

10/110

2

Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса

220

Х

3

Передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд

230

18

240

10

4

Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления

250

18

5

Суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг)

Всего

260

18/118

270

10/110

В том числе:

5.1

Сумма авансовых и иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров или выполнения работ (услуг)

280

18/118

290

10/110

6

Всего исчислено (сумма величин графы 4 строк 010-060, 220-270; графы 6 строк 010-060, 220-270)

300

Х

Но-мер п/п

Налоговые вычеты

Код стр.

Сумма

НДС

7

Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении на территории РФ товаров (работ, услуг), подлежащая вычету

310

В том числе:

7.1

По принятым на учет нематериальным активам и (или) основным средствам, не требующим сборки, монтажа, приобретенным по договорам купли-продажи

311

7.2

По основным средствам, требующим сборки, монтажа, приобретенным по договорам купли-продажи

312

7.3

По основным средствам, завершенным капитальным строительством

313

7.4

По товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения строительно-монтажных работ для собственного потребления

314

7.5

По расходам на командировки и представительским расходам

315

7.6

По товарам, приобретаемым для перепродажи

316

7.7

По иным товарам (работам, услугам), приобретаемым для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения

317

8

Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления и уплаченная в бюджет, подлежащая вычету

320

9

Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию РФ, подлежащая вычету

330

10

Сумма налога, исчисленная и уплаченная налогоплательщиком с сумм авансовых или иных платежей, подлежащая вычету после даты реализации соответствующих товаров (работ, услуг)

340

11

Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету

350

12

Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет при реализации товаров (работ, услуг) в случае возврата этих товаров или отказа от них (отказа от выполнения работ, услуг), а также сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет с сумм авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) в случае расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей, подлежащая вычету

360

13

Суммы налога, уплаченные налогоплательщиком по принятым к учету товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, включенные ранее в налоговые вычеты и подлежащие восстановлению

370

14

Общая сумма НДС, подлежащая вычету (сложить величины в строках 310, 320-360 и вычесть величину строки 370)

380

Но-мер п/п

Расчеты по НДС за налоговый период

Код стр.

Сумма

НДС

15

Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет за данный налоговый период (если величина строки 300 превышает величину в строке 380, вычесть из величины строки 300 величину строки 380)

390

16

Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению за данный налоговый период (если величина строки 300 меньше величины строки 380, вычесть величину строки 380 из величины строки 300)

400

17

Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет за данный налоговый период по товарам, применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено

410

18

Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению за данный налоговый период по товарам, применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено

420

19

Общая сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет (сложить величины строк 390 и 410, либо если величина строки 390 превышает величину строки 420, вычесть из величины строки 390 величину строки 420, либо если величина строки 410 превышает величину строки 400, вычесть из величины строки 410 величину строки 400)

430

20

Общая сумма НДС, исчисленная к уменьшению (сложить величины строк 400 и 420, либо если величина строки 420 превышает величину строки 390, вычесть из величины строки 420 величину строки 390, либо если величина строки 400 превышает величину строки 410, вычесть из строки 400 величину строки 410)

440

21

Сумма НДС, подлежащая перечислению в бюджет по товарам, перемещаемым через таможенную границу РФ без таможенного контроля и таможенного оформления

450

22

Наименование соглашения о разделе продукции

460

Но-мер п/п

Показатели

По данным

плательщика

1

Налоговая база (среднегодовая (средняя) стоимость имущества)

2

Налоговая ставка, %

3

Сумма налога на имущество за налоговый период

4

Сумма авансового платежа

5

Сумма налоговой льготы, уменьшающей сумму налога, подлежащую уплате в бюджет

По состоянию на

Первоначальная стоимость

Накопленная сумма амортизации

Остаточная стоимость

01.01.

01.02.

01.03.

01.04.

01.05.

01.06.

01.07.

01.08.

01.09.

01.10.

01.11.

01.12.

01.01.

Показатели

Сумма

Среднегодовая (средняя) стоимость имущества за налоговый (отчетный) период

В том числе среднегодовая (средняя) стоимость не облагаемого налогом имущества за налоговый (отчетный) период

Показатели

Код стр.

Сумма

Доходы от реализации (прил. A)

010

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (прил. B)

020

Внереализационные доходы (прил. D)

030

Внереализационные расходы (прил. Е)

040

В том числе :убыток, образовавшийся при уступке права требования

(в соответствии с п. 2 ст. 279 НК РФ)

Итого прибыль (убыток) (строка 010 – строка 020 + строка 030 – строка 040)

050

Доходы, исключаемые из прибыли, отраженной по строке 050

060

Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федераль-

ным законом «О Центральном банке РФ (Банке России)»

090

Показатели

Код стр.

Сумма

Льготы, предусмотренные ст. 2 ФЗ от 06.08.2001 №110-ФЗ:

предусмотренные абз. 10 п. 6 ст. 6 Закона №2116-1

110

предусмотренные абз. 14 п. 6 ст. 6 Закона №2116-1

120

предусмотренные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона №2116-1

130

Налоговая база (строка 050 – строка 060 – строка 090 – строка 110 – строка 120 – строка 130)

140

Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах) (строка 100 прил. С)

150

Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот

В том числе:

в бюджет субъекта РФ

160

местный бюджет

170

Налоговая база для исчисления налога:

в федеральный бюджет (строка 140 – строка 150)

180

бюджет субъекта РФ (строка 140 – строка 150 – строка 160)

190

бюджет субъекта РФ (с учетом положений абз. 5 п. 1 ст. 284 НК РФ)

191

местный бюджет (строка 140 – строка 150 – строка 170)

200

Ставка налога на прибыль

Всего, %

210

В том числе:

в федеральный бюджет

220

бюджет субъекта РФ

230

бюджет субъекта РФ (с учетом положений абз. 5 п. 1 ст. 284 НК РФ)

231

местный бюджет

240

Сумма исчисленного налога на прибыль

Всего

250

В том числе:

в федеральный бюджет (строка 180 х строка 220 / 100)

260

бюджет субъекта РФ (строка 190 х строка 230 / 100) + (строка 191 х строка 231 / 100)

270

местный бюджет (строка 200 х строка 240 / 100)

280

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период

Всего

290

В том числе:

в федеральный бюджет

300

бюджет субъекта РФ

310

местный бюджет

320

Сумма налога, выплаченная за пределами РФ и засчитываемая в уплату налога согласно специальной Декларации (расчета), принятой налоговым органом

330

В том числе:

в федеральный бюджет

340

бюджет субъекта РФ

350

местный бюджет

360

Показатели

Код стр.

Сумма

Сумма налога на прибыль к доплате

Всего (строка 250 – строка 290 – строка 330, если строка 250 больше суммы строк 290 и 330)

370

Сумма налога на прибыль к уменьшению

Всего (строка 250 – строка 290 – строка 330, если строка 250 меньше суммы строк 290 и 330)

380

Сумма ежемесячных авансовых платежей на ___ квартал 200__ года

Всего (строка 250 – строка 250 Декларации за предыдущий отчетный период)

390

В том числе:

в федеральный бюджет

400

бюджет субъекта РФ

410

местный бюджет

420

Количество сроков уплаты по отчетным периодам текущего года

460

Показатели

Код стр.

Сумма

Выручка от реализации

Всего

010

В том числе:

по товарообменным операциям

011

из них по экспорту

012

от реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного НДС

013

из нее от реализации на экспорт

014

от реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, закупленных у физических лиц (не являющихся плательщиками по НДС)

015

из нее по экспорту

016

по сделкам (иным) по реализации товаров (работ, услуг)

на экспорт

017

Из строки 010:

выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства

020

выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации права требования

030

выручка от реализации прочего имущества

040

В том числе:

от реализации компенсационной продукции, полученной инвестором при выполнении соглашения о разделе продукции (СРП)

041

от реализации прибыльной доли продукции, полученной инвестором при выполнении СРП

042

выручка от реализации покупных товаров

050

Показатели

Код стр.

Сумма

Выручка от реализации амортизируемого имущества

060

Выручка от реализации права требования как реализации финансовых услуг

070

Выручка от реализации права требования:

до наступления срока платежа

080

после наступления срока платежа

090

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы

100

Выручка от реализации (выбытия, включая доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг

Всего

101

В том числе сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг ниже:

минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг

102

расчетной цены

103

Итого доходов от реализации (строка 010 + сумма строк с 060 по 101)

110

Показатели

Код стр.

Сумма

Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам

010

Материальные расходы, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением расходов, относящихся к прямым

020

Расходы на оплату труда, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением расходов, относящихся к прямым

030

Суммы начисленной амортизации, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением расходов, относящихся к прямым

040

Расходы, формируемые в порядке, предусмотренном ст. 260, 261, 262, 263 НК РФ

Всего

050

В том числе:

051

052

053

054

Показатели

Код стр.

Сумма

Прочие расходы

Всего (сумма строк с 070 по 100, кроме строки 071)

060

В том числе:

суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах, за исключением перечисленных в ст. 270 НК РФ

070

из них суммы ЕСН, относящиеся к косвенным расходам текущего отчетного (налогового) периода

071

расходы по аренде федерального имущества, имущества субъектов РФ и муниципального имущества

080

часть убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода

090

другие расходы

100

Стоимость реализованных покупных товаров

110

Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде

120

Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг

130

Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией

140

В том числе:

стоимость компенсационной продукции, полученной инвестором при выполнении СРП и расходы по ее реализации

141

стоимость доли прибыльной продукции, полученной инвестором при выполнении СРП и расходы по ее реализации

142

Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией

150

Стоимость реализованного права требования при его реализации как финансовой услуги

160

Стоимость реализованного права требования в соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 279 НК РФ:

до наступления срока платежа

170

после наступления срока платежа

180

Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде

190

Убытки от реализации амортизируемого имущества, принимаемые для целей налогообложения в специальном порядке

200

Убыток от реализации права требования в соответствии со ст. 279 НК РФ:

по п. 1 – размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии со ст. 269 НК РФ

210

по п. 2 – убыток от реализации права требования

220

Убытки при реализации права требования как реализация финансовых услуг

230

Показатели

Код стр.

Сумма

Суммы убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы

240

Убытки от реализации компенсационной продукции

250

Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности

260

Итого признанных расходов ((сумма строк с 010 по 060) + сумма строк с 110 по 190 – (сумма строк с 200 по 250) + строка 260)

270

Справочно:

Сумма начисленной амортизации за отчетный (налоговый) период

Всего

280

В том числе по нематериальным активам

281

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

Общая сумма расходов, не учитываемых в целях налогообложения

Всего (сумма строк 300 и 310)

290

Из строки 290 расходы, которые не учтены в составе расходов для целей налогообложения на основании п. 1 - 48 ст. 270 НК РФ

300

В том числе выплаты в пользу физических лиц

301

Из строки 290 расходы, которые не учтены в составе расходов для целей налогообложения на основании п. 49 ст. 270 НК РФ

310

В том числе выплаты в пользу физических лиц

311

Показатели

Код стр.

Сумма

Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода

Всего (строки 020 + 030)

010

В том числе:

убытка, полученного до 1 января 2002 года

020

убытка, полученного после 1 января 2002 года (сумма строк с 040 по 080)

030

за __________ год

040

за __________ год

050

за __________ год

060

за __________ год

070

за __________ год

080

Показатели

Код стр.

Сумма

Налоговая база за отчетный (налоговый) период (строка 140

табл. 14)

090

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (не выше 30% налоговой базы по строке 090)

100

Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода

Всего (строка 010 – строка 100 + убыток по строке 050 табл. 14)

110

В том числе:

убытка, полученного до 1 января 2002 года (строка 020 – строка 100, но не более строки 020)

120

убытка, полученного после 1 января 2002 года (строка 110 – строка 120 или сумма строк с 140 по 180)

130

за __________ год

140

за __________ год

150

за __________ год

160

за __________ год

170

за __________ год

180

Показатели

Код стр.

Сумма

Всего внереализационных доходов (сумма строк с 020 по 100, кроме строк 041 – 043)

010

От сдачи имущества в аренду (субаренду)

020

В виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам

030

В виде сумм восстановленных резервов, расходы на формирование которых были приняты в составе расходов в установленном порядке

Всего

040

В том числе:

резерв по сомнительным долгам

041

резерв на возможные потери по ссудам

042

резерв под обесценение ценных бумаг

043

В виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав

050

В виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде

060

От операций с финансовыми инструментами срочных сделок

070

В виде стоимости полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств

080

В виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 21 п. 1 ст. 251 НК РФ

090

Прочие внереализационные доходы

100

Показатели

Код стр.

Сумма

Всего внереализационных расходов и убытков, приравниваемых к внереализационным расходам (сумма строк с 020 по 110, кроме строки 081)

010

Внереализационные расходы:

Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком

020

Расходы налогоплательщика, применяющего метод начисления, на формирование резервов по сомнительным долгам

030

Расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным товарно-материальным ценностям, работам, услугам, если кредиторская задолженность (обязательства перед кредиторами) по такой поставке списана в отчетном периоде

040

Расходы на формирование резервов на возможные потери по ссудам

050

Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок

060

Расходы на содержание переданного по договору аренды имущества (включая амортизацию по этому имуществу)

070

Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств

080

В том числе:

суммы недоначисленной амортизации

081

Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам:

Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в отчетном (налоговом) периоде

090

Суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, - суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва

100

Прочие внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным

110

Номер

опера-ции

Номер док-та

Номер

кор. счета

Код опера-ции

Дебет

Кредит

Назначение платежа

Итого

Номер

опера-ции

По кредиту в дебет счетов

Номер

опера-ции

По дебету с кредита счетов

№

№

№

…

Итого

№

№

№

…

Итого

Итого

Итого

Месяц

По дебету с кредита счетов

Обороты

по кредиту

(общей суммой)

Остатки

№

№

№

…

Итого

Дебет

Кредит

Всего за год