- •1 Казначейські та міжбанківські операції
- •10. Готівкові кошти.
- •11. Банківські метали.
- •110. Банківські метали.
- •12. Кошти у Національному банку України.
- •13. Кошти Національного банку України.
- •14. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України.
- •15. Кошти в інших банках.
- •16. Кошти інших банків.
- •17. Сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями.
- •178. Сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими доходами За міжбанківськими операціями.
- •18. Дебіторська заборгованість за операціями з банками.
- •181. Дебіторська заборгованість за операціями з банками.
- •19. Кредиторська заборгованість за операціями з банками.
- •2. Операції з клієнтами
- •20. Кредити, які надано суб'єктам господарської діяльності
- •21. Кредити, які надано органам загального державного управління.
- •22. Кредити, які надано фізичним особам.
- •24. Сумнівна заборгованість з нарахованих доходів та резерви під заборгованість з кредитів і нарахованих доходів.
- •25. Кошти бюджету та позабюджетних фондів України.
- •26. Кошти клієнтів банку.
- •28. Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами.
- •29. Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки з операцій з клієнтами.
- •3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання
- •31. Цінні папери в портфелі банку на продаж.
- •32. Цінні папери в портфелі банку на інвестиції.
- •33. Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу.
- •34. Товарно-матеріальні цінності
- •35. Інші активи банку.
- •36. Інші пасиви банку.
- •37. Клірингові рахунки суми до з'ясування та транзитні рахунки.
- •38. Позиція банку щодо іноземної валюти й банківських металів та балансувальні рахунки.
- •39. Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку.
- •45. Не операційні основні засоби.
- •5. Капітал банку
- •50. Статутний капітал та інші фонди банку.
- •51. Результати переоцінки.
- •6. Доходи
- •60. Процентні доходи.
- •61. Комісійні доходи.
- •62. Результат від торговельних операцій.
- •63. Інші банківські операційні доходи.
- •64. Інші небанківські операційні доходи.
- •67. Повернення списаних активів.
- •68. Непередбачені доходи.
- •7. Витрати
- •70. Процентні витрати.
- •71. Комісійні витрати.
- •73. Інші банківські операційні витрати.
- •74. Інші небанківські операційні витрати.
- •77. Відрахування в резерви та списання сумнівних активів.
- •91.Зобов'язання з кредитування, надані та отримані
- •92. Зобов'язання та вимоги за операціями з валютою та банківськими металами.
- •93. Вимоги та зобов'язання щодо андерайтингу цінних паперів, спотових та строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну.
- •95. Інші зобов'язання і вимоги.
- •96. Списана заборгованість та кошти до повернення.
- •97. Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів,
- •98. Облік інших засобів, цінностей та документів.
- •99. Контррахунки.
61. Комісійні доходи.
610. Комісійні доходи за операціями з банками.
6100|П|. Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків.
6101|П|. Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків.
|П|. Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків.
|П|. Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків.
6106 |П|. Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків.
|П|. Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками.
|П|. Інші комісійні доходи за операціями з банками.
611. Комісійні доходи за операціями з клієнтами.
6110|П|. Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів.
6111|П|. Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів.
|П|. Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів.
|П|. Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів.
6116 |П|. Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів.
П|. Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами.
|П|. Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами.
618. Комісійні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку.
6180 П|. Комісійні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку.
62. Результат від торговельних операцій.
620. Результат від торговельних операцій.
|АП]. Результат від торгівлі цінними паперами на продаж.
|АП|. Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами.
6209|АП|. Результат від торговельних операцій з іншими фінансовими інструментами.
63. Інші банківські операційні доходи.
630. Дивідендний дохід.
6300 |П|. Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями.
638. Інші банківські операційні доходи за операціями з філіями та Іншими установами банку.
6380 |П|. Інші банківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку.
639. Інші банківські операційні доходи.
|П|. Позитивний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані і дочірні компанії.
|П|. Доходи від оперативного лізингу.
|П|. Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового характеру.
6397|П|. Штрафи, пені, що отримані за банківськими операціями.
6399 |П|. Інші банківські операційні доходи.
64. Інші небанківські операційні доходи.
648. Інші небанківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку.
|П|. Інші небанківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку.
|П|. Інші небанківські операційні доходи за операціями з небанківськими структурними підрозділами банку.
649. Інші небанківські операційні доходи.
6490 |П|. Позитивний результат від продажу нематеріальних основних засобів,
6493 |П. Доходи від коопераційних підрозділів банку.
6497 |П|. Штрафи, пені, що отримані за господарськими операціями.
6499 |П|. Інші небанківські операційні доходи.
67. Повернення списаних активів.
677. Повернення списаних активів.
|П|. Повернення раніше списаної сумнівної дебіторської заборгованості за операціями з банками.
|П|. Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості інших банків.
|П|. Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості за кредитами, які надано клієнтам.
П|. Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж.
|П|. Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості від знецінення цінних паперів на інвестиції.
|П|. Повернення раніше списаної сумнівної іншої дебіторської заборгованості та інших активів банку.
6717 |П|. Повернення раніше списаних безнадійних процентних доходів минулих років.