- •1 Казначейські та міжбанківські операції
- •10. Готівкові кошти.
- •11. Банківські метали.
- •110. Банківські метали.
- •12. Кошти у Національному банку України.
- •13. Кошти Національного банку України.
- •14. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України.
- •15. Кошти в інших банках.
- •16. Кошти інших банків.
- •17. Сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями.
- •178. Сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими доходами За міжбанківськими операціями.
- •18. Дебіторська заборгованість за операціями з банками.
- •181. Дебіторська заборгованість за операціями з банками.
- •19. Кредиторська заборгованість за операціями з банками.
- •2. Операції з клієнтами
- •20. Кредити, які надано суб'єктам господарської діяльності
- •21. Кредити, які надано органам загального державного управління.
- •22. Кредити, які надано фізичним особам.
- •24. Сумнівна заборгованість з нарахованих доходів та резерви під заборгованість з кредитів і нарахованих доходів.
- •25. Кошти бюджету та позабюджетних фондів України.
- •26. Кошти клієнтів банку.
- •28. Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами.
- •29. Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки з операцій з клієнтами.
- •3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання
- •31. Цінні папери в портфелі банку на продаж.
- •32. Цінні папери в портфелі банку на інвестиції.
- •33. Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу.
- •34. Товарно-матеріальні цінності
- •35. Інші активи банку.
- •36. Інші пасиви банку.
- •37. Клірингові рахунки суми до з'ясування та транзитні рахунки.
- •38. Позиція банку щодо іноземної валюти й банківських металів та балансувальні рахунки.
- •39. Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку.
- •45. Не операційні основні засоби.
- •5. Капітал банку
- •50. Статутний капітал та інші фонди банку.
- •51. Результати переоцінки.
- •6. Доходи
- •60. Процентні доходи.
- •61. Комісійні доходи.
- •62. Результат від торговельних операцій.
- •63. Інші банківські операційні доходи.
- •64. Інші небанківські операційні доходи.
- •67. Повернення списаних активів.
- •68. Непередбачені доходи.
- •7. Витрати
- •70. Процентні витрати.
- •71. Комісійні витрати.
- •73. Інші банківські операційні витрати.
- •74. Інші небанківські операційні витрати.
- •77. Відрахування в резерви та списання сумнівних активів.
- •91.Зобов'язання з кредитування, надані та отримані
- •92. Зобов'язання та вимоги за операціями з валютою та банківськими металами.
- •93. Вимоги та зобов'язання щодо андерайтингу цінних паперів, спотових та строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну.
- •95. Інші зобов'язання і вимоги.
- •96. Списана заборгованість та кошти до повернення.
- •97. Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів,
- •98. Облік інших засобів, цінностей та документів.
- •99. Контррахунки.
1 Казначейські та міжбанківські операції
10. Готівкові кошти.
100. Банкноти та монети.
|А|. Банкноти та монети в касі банку.
|А|. Банкноти та монети в касі безбалансових установ банку.
|А|. Банкноти та монети в обмінних пунктах.
|А|. Банкноти та монети в банкоматах.
А. Банкноти та монети, інкасовані для перерахунку.
1007 |А|. Банкноти та монети в дорозі.
101. Дорожні чеки.
|А|. Дорожні чеки в касі банку.
|А[. Дорожні чеки в касі безбалансових установ банку.
|А|. Дорожні чеки в обмінних пунктах.
1017 |А|. Дорожні чеки в дорозі.
11. Банківські метали.
110. Банківські метали.
1101 |А|. Банківські метали в банку.
1102 (А) Банківські метали у відділенні банку
1107 |А|. Банківські метали в дорозі.
12. Кошти у Національному банку України.
120. Кошти до запитання в Національному банку України.
1200 |А|. Кореспондентський рахунок у Національному банку України.
1203 |А|. Кошти обов'язкових резервів, що резервуються в Національному банку України.
1207 |А|. Нагромаджувальний рахунок у Національному банку України.
1208|А|. Нараховані доходи за коштами до запитання в Національному банку України.
121. Строкові депозити в Національному банку України.
1211|А|. Кошти, надані Національному банку України за операціями репо.
1212|А|. Короткострокові депозити в Національному банку України.
1218 |А. Нараховані доходи за строковими депозитами в Національному банку України.
13. Кошти Національного банку України.
130. Кореспондентський рахунок Національного банку України в ін-банку,
1300 |П|. Кореспондентський рахунок Національного банку України в іншому банку.
1308 |П|. Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в іншому банку.
131- Короткострокові кредити, які отримано від Національного банку України,
|П|. Овердрафт за кореспондентським рахунком у Національному банку України.
|П|. Кошти, які отримано від Національного банку України за операціями репо.
|П|. Короткострокові кредити, які отримано через аукціон від Національного банку України.
|П|. Ломбардні кредити, які отримано від Національного банку України.
|П|. Короткострокові стабілізаційні кредити, які отримано від Національного банку України.
|П|. Інші короткострокові кредити, які отримано від Національного банку України.
|П|. Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, які отримано від Національного банку України.
132. Довгострокові кредити, які отримано від Національного банку України.
1322 |П|. Довгострокові кредити, які отримано через аукціон від Національного банку України.
1323 (П) Довгострокові стабілізаційні кредити, які отримано від Національного банку України.
|П| Довгострокові стабілізаційні кредити, які отримано від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.
|КП| Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від НБУ
|П Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від НБУ.
|П|. Інші довгострокові кредити, які отримано від Національного банку України.
|П|. Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, які отримано від Національного банку України.
133. Строкові депозити Національного банку України.
1332 |П|. Короткострокові депозити Національного банку України.
1335 |П|. Довгострокові депозити Національного банку України.
1338 |П|. Нараховані витрати за строковими депозитами.