- •Челябинский монтажный колледж
- •Пояснительная записка
- •Государственные и муниципальные предприятия и учреждения
- •Раздел 1 Краткая характеристика хода реализации программы деятельности огуп «Областная казна» в 2011 и первом квартале 2012
- •Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
- •Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
- •Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
- •Показатели экономической эффективности деятельности
- •Дополнительные показатели деятельности
- •Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
( финансовое обеспечение программы)
тыс. рублей
Наименование статьи |
1 кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
за год |
1. ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ |
6100 |
11500 |
17900 |
23700 |
23700 |
Остатки средств на счетах на начало периода |
- |
- |
- |
- |
- |
2. ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
4200 |
8700 |
13600 |
17600 |
17600 |
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр.110 форма 2) |
4200 |
8700 |
13600 |
17600 |
17600 |
3. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ |
1900 |
2800 |
4300 |
6100 |
6100 |
сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов |
1900 |
2800 |
4300 |
6100 |
6100 |
II. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ |
|
|
|
|
|
2.1. Капитальные расходы |
101 |
18491 |
20345 |
22425 |
22425 |
2.1.1. Направления расходов |
- |
- |
- |
- |
- |
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в |
101 |
18491 |
20345 |
22425 |
22425 |
снабженческо-сбытовой сфере |
243 |
63 |
|
|
|
производственной сфере |
7000 |
126 |
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
166 |
36 |
|
|
|
социальной сфере |
50 |
5 |
|
|
|
Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в : |
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
производственной сфере |
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в : |
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
производственной сфере |
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
Финансовые вложения, в том числе в : |
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
производственной сфере |
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов |
|
|
|
|
|
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ осуществляемые за счет : |
|
|
|
|
|
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
Амортизации |
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
прочих источников |
|
|
|
|
|
2.2. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
Расходы на производство продукции, работ, услуг |
|
|
|
|
|
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
Операционные расходы |
|
|
|
|
|
Проценты к уплате |
|
|
|
|
|
Прочие операционные расходы |
|
|
|
|
|
Внереализационные расходы |
|
|
|
|
|
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий дог, возмещение причиненных организацией убытков |
|
|
|
|
|
выявленные убытки прошлых лет |
|
|
|
|
|
суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания |
|
|
|
|
|
Непредвиденные расходы |
|
|
|
|
|
Затраты на оплату труда |
|
|
|
|
|
Расчеты с бюджетом |
|
|
|
|
|
отчисления от прибыли в областной бюджет |
|
|
|
|
|
выплаты по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
|
|
|
|
|
Остатки средств на счетах на конец периода |
|
|
|
|
|