Расшифровка начальных остатков по счетам

№

Наименование

субсчета

1 вариант

2 вариант

3 вариант

4 вариант

5 вариант

01/1

Строительные машины и механизмы

2073800

2488560

2903320

1659040

3318080

01/2

ОС общехозяйственного назначения

405400

486480

567560

324320

648640

01/3

ОС обслуживающих производств и хозяйств

201200

241440

281680

160960

321920

01/4

Выбытие ОС

-

-

-

-

-

Итого:

2680400

3216480

3752560

2144320

4288640

№

Наименование

субсчета

1 вариант

2 вариант

3 вариант

4 вариант

5 вариант

02/1

Строительные машины и механизмы

112815

135378

157941

90251,8

180504

02/2

ОС общехозяйственного назначения

22054

26464,4

30875

17643

35286

02/3

ОС обслуживающих производств и хозяйств

10843

13012

15180,8

8674,8

17349,2

02/4

Выбытие ОС

-

-

-

-

-

Итого:

145712

174854,4

203996,8

116569,6

233139,2

№

Наименование

субсчета

1 вариант

2 вариант

3 вариант

4 вариант

5 вариант

10/1

Строительные материалы

321000

385200

449400

256800

513600

10/2

Строительные конструкции и детали

297400

356880

416360

237920

475840

10/3

ГСМ

163800

196560

229320

131040

262080

10/9

Хозяйственный инвентарь и принадлежности

89200

107040

124880

71360

142720

10/10

Спецодежда

91800

110160

128520

73440

146880

Итого:

963200

1155840

1348480

770560

1541120

№

Наименование

субсчета

1 вариант

2 вариант

3 вариант

4 вариант

5 вариант

16/1

Строительные материалы

28216

33859

39502

22573

45146

16/2

Строительные конструкции и детали

26141

31369

36597

20913

41826

16/3

ГСМ

14398

17278

20157

11518

23037

16/9

Хозяйственный инвентарь и принадлежности

7841

9409

10977

6273

12546

16/10

Спецодежда

8104

9725

11347

6483

12965

Итого:

84700

101640

118580

67760

135520

№

Наименование

субсчета

1 вариант

2 вариант

3 вариант

4 вариант

5 вариант

19/1

НДС при приобретении ОС

18500

22200

25900

14800

29600

19/2

НДС при приобретении НМА

-

-

-

-

-

19/3

НДС при приобретении МПЗ

54730

65676

76622

43784

87568

19/6

НДС по полученным услугам и работам

44770

53724

62678

35816

71632

Итого:

118000

141600

165200

94400

188800

№

Наименование

субсчета

1 вариант

2 вариант

3 вариант

4 вариант

5 вариант

20/1

Объект № 1

2624000

3148800

3673600

2099200

4198400

20/2

Объект № 2

656000

787200

918400

524800

1049600

Итого:

3280000

3936000

4592000

2624000

5248000

№

Наименование

субсчета

1 вариант

2 вариант

3 вариант

4 вариант

5 вариант

68/1

НДС

82550

99060

115570

66040

132080

68/2

НДФЛ

36550

43860

51170

29240

58480

68/3

Налог на прибыль

117300

140760

164220

93840

187680

Итого:

236400

283680

330960

189120

378240

№

Наименование

субсчета

1 вариант

2 вариант

3 вариант

4 вариант

5 вариант

69/1

ФСС

19480

23376

27272

15584

31168

69/2

ПФ

46100

55320

64540

36880

73760

69/3-1

ФФОМС

5190

6228

7266

4152

8304

69/3-2

ТФОМС

7730

9276

10822

6184

12368

Итого:

78500

94200

109900

62800

125600

Назначение персонала

1 вариант

2 вариант

3 вариант

4 вариант

5 вариант

Объект № 1

46000

55200

64400

36800

73600

Объект № 2

28000

33600

39200

22400

44800

Обслуживающие СММ марки «А»

19000

22800

26600

15200

30400

Обслуживающие СММ марки «Б»

18000

21600

25200

14400

28800

Общехозяйственный персонал

3400

4080

4760

2720

5440

Персонал обслуживающих производств и хозяйств

10000

12000

14000

8000

16000

Расчеты по больничным листам

-

-

-

-

-

Отпуска за счет резерва

-

-

-

-

-

Итого:

124400

149280

174160

99520

199040

№

Наименование

субсчета

1 вариант

2 вариант

3 вариант

4 вариант

5 вариант

76/1

Расчеты с разными дебиторами

-

-

-

-

-

76/2

Расчеты с разными кредиторами

21048

25257,6

29467,2

16838,4

33676,8

Итого:

21048

25257,6

29467,2

16838,4

33676,8