Тема 7. Облік грошових коштів, інвестицій, розрахунків, кредитних і валютних операцій

7.1. У типовій конфігурації аналітичний облік на рахунку 31 «Рахунки в банках»

a). не ведеться;

б). ведеться в розрізі одного субконто виду «Наші грошові рахунки»;

в) ведеться в розрізі одного субконто виду «Статті руху коштів»;

г) ведеться в розрізі двох субконто виду «Статті руху коштів» і «Наші грошові рахунки» .

7.2. У типовій конфігурації облік безготівкових коштів у валюті ведеться

а) на одному розрахунковому рахунку тільки в одній валюті ;

б) на одному розрахунковому рахунку в одній чи декількох валютах;

в) на одному розрахунковому рахунку обов'язково в декількох валютах;

в) по кожній валюті на окремому субрахунку.

7.3. Довідник «Банківські рахунки»

а) не підлеглий ніяким іншим довідникам;

б) підлеглий одному довіднику «Організації»;

в) підлеглий одному довіднику «Контрагенти»;

г) підлеглий двом довідникам «Організації» і «Контрагенти» .

7.4. «Основний» банківський рахунок, що за замовчуванням підставляється в платіжні документи

а) може бути визначений тільки для власної організації;

б) може бути визначений для будь-якого контрагента і для власної організації ;

в) може бути визначений для будь-якого контрагента, але не може бути визначений для власної організації;

г) є єдиним для всіх контрагентів і для власної організації.

7.5. У типовій конфігурації в табличній частині виписки банку суми надходження і вибуття коштів

а) заповнюються автоматично і не можуть бути змінені користувачем вручну ;

б) заповнюються автоматично і можуть бути змінені користувачем вручну;

в) заповнюються користувачем вручну і після цього не можуть бути змінені програмою;

г) заповнюються користувачем вручну, але після цього можуть бути змінені програмою.

7.6. У типовій конфігурації аналітичний облік на рахунку 30 «Каса»

а) не ведеться;

б) ведеться в розрізі одного субконто виду «Каси підприємства»;

в) ведеться в розрізі одного субконто виду «Наші грошові рахунки» ;

г) ведеться в розрізі двох субконто виду «Статті руху коштів» і «Каси підприємства».

7.7. У типовій конфігурації для обліку наявних коштів в іноземній валюті на рахунку 30 «Каса»

а) відкрито окремий субрахунок для обліку по усіх валютах;

б) відкрито окремі субрахунку для кожної валюти, що враховується;

в) відкрито окремий субрахунок для обліку по усіх валютах, причому до цього субрахунку відкриваються субрахунку більш низького рівня для обліку по конкретних валютах;

г) відкрито окремий субрахунок для обліку по усіх валютах, причому на цьому субрахунку ведеться аналітичний облік у розрізі конкретних валют.

7.8. У типовій конфігурації операція внеску наявних коштів у банк реєструється за допомогою документа

а) платіжне доручення:

б) виписка банку;

в) видатковий касовий ордер;

г) прибутковий касовий ордер.

7.9. У типовій конфігурації операція одержання наявних коштів в касу з банку реєструється за допомогою документа

а) платіжне доручення ;

б) виписка банку;

в) видатковий касовий ордер№;

г) прибутковий касовий ордер .

7.10. У типовій конфігурації формування регламентної форми «Звіт касира» виконується

а) документом «Прибутковий касовий ордер»;

б) документом «Видатковий касовий ордер»;

в) документом «Авансовий звіт»;

г) звітом «Касова книга за період».

7.11. Для одержання копії вкладного листа касової книги за певний день (звіт касира) необхідно

а) надрукувати звіт «Касова книга за період» за цей день в одному екземплярі ;

б) надрукувати звіт «Касова книга за період» за цей день у двох екземплярах;

в) вивести на екран звіт «Касова книга за період»;№

г) варіанти 2 і 3.

7.12. У типовій конфігурації «Касова книга» являє собою об'єкт типу

а) документа;

б) звіту;

в) журнала;

г) реєстру.

7.13. У типовій конфігурації рядки Касової книги формуються на підставі:

а) введених в інформаційну базу документів «Прибутковий касовий ордер» і «Видатковий касовий ордер»;

б) проведених документів «Прибутковий касовий ордер» і «Видатковий касовий ордер»;

в) ручних проводок по рахунку 30 «Каса»;

г) формуються автономно.

7.14. У типовій конфігурації рядка Касової книги формуються на підставі документів:

а) «Прибутковий касовий ордер» і «Видатковий касовий ордер»;

б) «Платіжне доручення»;

в) виписка банку;

г) другого та третього.