Счет 90 «Продажи»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.ХХ |
|
|
|
|
36 |
434 380 |
37а |
2 348 200 |
|
37б |
1 548 832 |
40 |
29 560 |
|
38 |
358 200 |
|
|
|
39 |
36 348 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
2 377 760 |
Оборот |
2 377 760 |
|
Сальдо на 31.12.ХХ |
|
|
|
Счет 91 «Прочие доходы и расходы»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.ХХ |
|
|
|
|
41 |
18 600 |
5г |
15 000 |
|
|
|
19а |
3 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
18 600 |
Оборот |
18 600 |
|
Сальдо на 31.12.ХХ |
|
|
|
Счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.ХХ |
|
|
|
|
19б |
1 100 |
26в |
2 300 |
|
|
|
26г |
600 |
|
22 |
1 600 |
19в |
1 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
2 700 |
Оборот |
4 000 |
|
Сальдо на 31.12.ХХ |
|
|
1 300 |
Счет 99 «Прибыли и убытки»
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.ХХ |
|
|
2 498 421 |
|
|
40 |
29 560 |
41 |
18 600 |
|
|
43 |
2 487 461 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
2 517 021 |
Оборот |
18 600 |
|
|
Сальдо на 31.12.ХХ |
|
|
|
|
Приложение 2
Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 20ХХ г.
|
№ счета |
Остаток на 01.12.ХХ |
Оборот |
Остаток на 31.12.ХХ |
|||||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|||
|
01-1 |
24 950 000 |
|
1 003 000 |
760 000 |
25 193 000 |
|
||
|
01-2 |
24 950 000 |
|
760 000 |
760 000 |
24 950 000 |
|
||
|
02 |
|
12 230 500 |
760 000 |
267 000 |
|
11 737 500 |
||
|
04 |
1 670 000 |
|
96 532 |
|
1 766 532 |
|
||
|
05 |
|
295 000 |
|
27 000 |
|
322 000 |
||
|
07 |
740 000 |
|
66 000 |
740 000 |
66 000 |
|
||
|
08-4 |
1 650 000 |
|
930 000 |
1 003 000 |
1 577 000 |
|
||
|
08-8 |
1 650 000 |
|
96 532 |
96 532 |
1 650 000 |
|
||
|
10 |
2 263 000 |
|
508 520 |
575 800 |
2 195 720 |
|
||
|
19 |
153 305 |
|
202 050 |
355 355 |
|
|
||
|
20 |
25 100 |
|
1 185 040 |
1 164 440 |
45 700 |
|
||
|
25 |
|
|
206 080 |
206 080 |
|
|
||
|
26 |
|
|
434 380 |
434 380 |
|
|
||
|
43 |
1 291 730 |
|
1 145 440 |
1 549 932 |
887 238 |
|
||
|
44 |
|
|
36 348 |
36 348 |
|
|
||
|
50 |
51 500 |
|
358 000 |
300 000 |
109 500 |
|
||
|
51 |
6 599 000 |
|
1 948 400 |
1 814 300 |
6 733 100 |
|
||
|
58 |
1 080 500 |
|
|
|
1 080 500 |
|
||
|
60 |
|
1 005 000 |
1 206 000 |
1 324 550 |
|
1 123 550 |
||
|
62 |
2 170 745 |
|
2 348 200 |
1 900 000 |
2 618 945 |
|
||
Продолжение приложения 2
|
№ счета |
Остаток на 01.12.ХХ |
Оборот |
Остаток на 31.12.ХХ |
|||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
|
66 |
|
305 000 |
154 000 |
|
|
151 000 |
|
67 |
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
68 |
|
395 800 |
396 255 |
394 100 |
|
393 645 |
|
69 |
|
127 300 |
114 500 |
120 400 |
|
133 200 |
|
70 |
|
306 100 |
291 200 |
416 100 |
|
431 000 |
|
71 |
920 |
|
11 600 |
12 520 |
|
|
|
73 |
1 200 |
|
1 100 |
|
2 300 |
|
|
76-1 |
15 000 |
3 800 |
|
10 000 |
|
1 200 |
|
76-2 |
15 000 |
3 800 |
1 900 |
2 900 |
|
10 200 |
|
80 |
|
23 200 000 |
|
|
|
23 200 000 |
|
83 |
|
500 000 |
|
|
|
500 000 |
|
84 |
|
795 079 |
|
2 487 461 |
|
3 282 540 |
|
90 |
|
|
2 377 760 |
2 377 760 |
|
|
|
91 |
|
|
18 600 |
18 600 |
|
|
|
94 |
|
|
2 700 |
4 000 |
|
1 300 |
|
99 |
|
2 498 421 |
2 517 021 |
18 600 |
|
|
|
Итого |
42 662 000 |
42 662 000 |
18,398,558
|
18,398,558
|
70,264,135
|
70,264,135
|
Приложение 3