Счет 50 «Касса»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.ХХ |
51 500 |
|
|
|
14 |
300 000 |
15а |
250 000 |
|
16 |
56 100 |
15б |
2 600 |
|
21 |
1 900 |
15б |
9 000 |
|
|
|
17 |
38 400 |
|
|
|
|
|
|
Оборот |
358 000 |
Оборот |
300 000 |
|
Сальдо на 31.12.ХХ |
109 500 |
|
|
Счет 51 «Расчетные счета»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.ХХ |
6 599 000 |
|
|
|
17 |
38 400 |
13а |
1 206 000 |
|
18а |
1 900 000 |
13б |
14 000 |
|
18б |
10 000 |
13в |
500 |
|
|
|
13д |
40 400 |
|
|
|
13е |
111 500 |
|
|
|
13з |
1 900 |
|
|
|
13и |
140 000 |
|
|
|
14 |
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
1 948 400 |
Оборот |
1 814 300 |
|
Сальдо на 31.12.ХХ |
6 733 100 |
|
|
Счет 58 «Финансовые вложения»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.ХХ |
1 080 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
Оборот |
|
|
Сальдо на 31.12.ХХ |
1 080 500 |
|
|
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.ХХ |
|
|
1 005 000 |
|
|
13а |
1 206 000 |
1а |
470 000 |
|
|
|
|
1б |
84 600 |
|
|
|
|
4а |
190 000 |
|
|
|
|
4б |
34 200 |
|
|
|
|
6а |
66 000 |
|
|
|
|
6б |
11 880 |
|
|
|
|
10а |
194 000 |
|
|
|
|
10б |
160 000 |
|
|
|
|
10в |
37 000 |
|
|
|
|
10г |
5 500 |
|
|
|
|
10д |
71 370 |
|
|
Оборот |
1 206 000 |
Оборот |
1 324 550 |
|
|
Сальдо на 31.12.ХХ |
|
|
1 123 550 |
|
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.ХХ |
2 170 745 |
|
|
|
37а |
2 348 200 |
18а |
1 900 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
2 348 200 |
Оборот |
1 900 000 |
|
Сальдо на 31.12.ХХ |
2 618 945 |
|
|
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.ХХ |
|
|
305 000 |
|
13б |
14 000 |
|
|
|
13и |
140 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
154 000 |
Оборот |
|
|
Сальдо на 31.12.ХХ |
|
|
151 000 |
Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.ХХ |
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
Оборот |
|
|
Сальдо на 31.12.ХХ |
|
|
1 000 000 |
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.ХХ |
|
|
395 800 |
|
13в |
500 |
12 |
500 |
|
13д |
40 400 |
26а |
35 400 |
|
31 |
355 355 |
38 |
358 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
396 255 |
Оборот |
394 100 |
|
Сальдо на 31.12.ХХ |
|
|
393 645 |
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.ХХ |
|
|
127 300 |
|
13е |
111 500 |
27а |
73 100 |
|
25д |
3 000 |
27б |
23 800 |
|
|
|
27в |
15 300 |
|
|
|
27г |
5 780 |
|
|
|
27д |
1 020 |
|
|
|
28а |
860 |
|
|
|
28б |
280 |
|
|
|
28в |
180 |
|
|
|
28г |
68 |
|
|
|
28д |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
114 500 |
Оборот |
120 400 |
|
Сальдо на 31.12.ХХ |
|
|
133 200 |
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.ХХ |
|
|
306 100 |
|
15а |
250 000 |
16 |
56 100 |
|
26а |
35 400 |
25а |
215 000 |
|
26б |
2 900 |
25б |
70 000 |
|
26в |
2 300 |
25в |
45 000 |
|
26г |
600 |
25г |
17 000 |
|
|
|
25д |
3 000 |
|
|
|
25е |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
291 200 |
Оборот |
416 100 |
|
Сальдо на 31.12.ХХ |
|
|
431 000 |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.ХХ |
920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
11 600 |
Оборот |
12 520 |
|
Сальдо на 31.12.ХХ |
|
|
|
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.ХХ |
1 200 |
|
|
|
19в |
1 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
Оборот |
|
|
Сальдо на 31.12.ХХ |
2 300 |
|
|
Счет 76-1 «Расчеты с разными дебиторами»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.ХХ |
15 000 |
|
3 800 |
|
|
|
18б |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
Оборот |
10 000 |
|
Сальдо на 31.12.ХХ |
1 200 |
|
|
Счет 76-2 «Расчеты с разными кредиторами»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.ХХ |
15 000 |
|
3 800 |
|
13з |
1 900 |
26б |
2 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
1 900 |
Оборот |
2 900 |
|
Сальдо на 31.12.ХХ |
10 200 |
|
|
Счет 80 «Уставный капитал»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.ХХ |
|
|
23 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
Оборот |
|
|
Сальдо на 31.12.ХХ |
|
|
23 200 000 |
Счет 83 «Добавочный капитал»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.ХХ |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
Оборот |
|
|
Сальдо на 31.12.ХХ |
|
|
500 000 |
Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.ХХ |
|
|
795 079 |
|
|
|
43 |
2 487 461 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
Оборот |
2 487 461 |
|
Сальдо на 31.12.ХХ |
|
|
3 282 540 |