Оборотно-сальдовая ведомость
|
№ п/п |
№ счета |
Наименование |
Сальдо на 01.02 2010г. |
Обороты за февраль |
Сальдо на 01.03 2010г. |
|||
|
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
01 |
Основные средства |
251850 |
|
0 |
18000 |
233850 |
|
|
2 |
02 |
Износ основных средств |
|
33450 |
8730 |
37000 |
|
61720 |
|
3 |
08 |
Вложение во внеоборотные активы |
50013 |
|
|
|
50013 |
|
|
4 |
10 |
Материалы |
20013 |
|
15600 |
10200 |
25413 |
|
|
5 |
20 |
Основное производство |
10013 |
|
87175 |
87175 |
10013 |
|
|
6 |
28 |
Брак в производстве |
4113 |
|
0 |
4080 |
33 |
|
|
7 |
25 |
Общепроизводственные расходы |
|
|
7025 |
7025 |
|
|
|
8 |
26 |
Общехозяйственные расходы |
|
|
20525 |
20525 |
|
|
|
9 |
43 |
Готовая продукция |
|
|
87175 |
87175 |
|
|
|
10 |
50 |
Касса |
5013 |
|
39960,05 |
39240 |
5733,05 |
|
|
11 |
51 |
Расчетный счет |
174758 |
|
411399,9 |
86967,76 |
499190,2 |
|
|
12 |
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
10000 |
18000 |
17700 |
|
9700 |
|
13 |
62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
|
30013 |
184509 |
201360 |
|
46864 |
|
14 |
68 |
Расчеты по налогам и сборам |
|
3987 |
33667,91 |
34123,4 |
|
4442,50 |
|
15 |
69 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
|
12531 |
10000 |
18248,8 |
|
20779,8 |
|
16 |
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
|
27740 |
45944,4 |
31726,2 |
|
13521,8 |
|
17 |
71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
2000 |
|
1500 |
500 |
3000 |
|
|
18 |
99 |
Прибыли и убытки |
|
25013 |
0 |
58165 |
|
83178 |
|
19 |
80 |
Уставный капитал |
|
120013 |
|
|
|
120013 |
|
20 |
66 |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
|
240013 |
0 |
200000 |
|
440013 |
|
21 |
73 |
Расчеты с персоналом по прочим операциям |
|
|
10000 |
10000 |
|
0 |
|
22 |
76 |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
|
|
0 |
11999,92 |
|
11999,92 |
|
23 |
91 |
Прочие доходы и расходы |
|
|
9170 |
9170 |
|
|
|
24 |
19 |
НДС |
|
|
2700 |
2700 |
|
|
|
25 |
90 |
Продажи |
|
|
181960 |
181960 |
|
|
|
26 |
67 |
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам |
|
15013 |
|
|
|
15013 |
|
|
|
ИТОГО |
517773 |
517773 |
1175041 |
1175041 |
827245 |
827245 |