- •Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет «Львівська політехніка»
- •Розрахункова робота
- •Загальна характеристика проекту
- •3.Маркетинговий план. Стратегія маркетингу
- •4. Фінансовий план
- •Матеріальні витрати (на закупівлю сировини, матеріалів і т. Д.)
- •Витрати періоду (за квартал), які необхідні для реалізації проекту
- •Прогноз доходів, витрат та фінансових результатів в ході реалізації проекту
- •Дані про необхідні засоби праці, які необхідні для реалізації проекту
- •Кошторисна вартість та календарний план інвестиційного проекту
- •Прогноз фінансових результатів діяльності виконавця проекту
- •Графічне зображення формування фінансових результатів в перший рік реалізації проекту
- •6.Аналіз ризиків
4. Фінансовий план
Початок власної справи планую розпочати з власних заощаджень у розмірі 20 000 грн. Підприємницька діяльність буде здійснюватись за спрощеною системою шляхом сплати єдиного податку. Такий порядок дає можливість максимально спростити облік та зменшити власні витрати, разом з тим досягти максимального прибутку. З метою аналізу економічної ефективності реалізації інвестиційного проекту наведемо аналіз наступних економічних показників:
-
Планові показники обсягів реалізації продукції в ході реалізації проекту (таблиця 1);
-
Прогноз доходів в ході реалізації проекту (таблиця 2);
-
Матеріальні витрати (на закупівлю сировини, матеріалів і т.д.) (таблиця 3 );
-
Витрати періоду (за квартал), які необхідні для реалізації проекту (таблиця 4);
-
Прогноз доходів, витрат та фінансових результатів в ході реалізації проекту (таблиця 5);
-
Дані про необхідні засоби праці, які необхідні для реалізації проекту (таблиця 6);
-
Кошторисна вартість та календарний план інвестиційного проекту (таблиця 7);
-
Прогноз фінансових результатів діяльності виконавця проекту (таблиця 8);
-
Графічне зображення формування фінансових результатів в перший рік реалізації проекту .
Таблиця 1
Планові показники обсягів реалізації продукції в ході реалізації проекту (н.о.)
Одиниці виробу |
Асортимент продукції (товарів, робіт, послуг |
2012 рік |
|||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
||
з/міс. |
Body Shape |
1020 |
1080 |
900 |
1080 |
з/міс. |
Пілатес |
840 |
900 |
720 |
900 |
з/міс. |
Functional |
840 |
900 |
720 |
900 |
з/міс. |
Каланетика |
1020 |
1080 |
900 |
1080 |
з/міс. |
Хатха Йога |
660 |
720 |
720 |
720 |
з/міс. |
ABC |
1020 |
1080 |
720 |
1080 |
У даній таблиці подано планові показники обсягів реалізації продукції. Можна побачити асортимент та кількість попиту по кварталах. Дані цифри виходять з виробничих потужностей , а також з урахуванням потреб ринку. Основним напрямом діяльності в ході реалізації проекту є реалізація надання спортивно-оздоровчих послуг.
Таблиця 2
Прогноз доходів в ході реалізації проекту (тис.грн.)
Асортимент продукції (товарів, робіт, послуг) |
Ціна продукції за год. |
Дохід від реалізації продукції (з ПДВ) |
|||
2012 рік |
|||||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
||
Body Shape |
20 |
20400 |
21600 |
18000 |
21600 |
Пілатес |
20 |
16800 |
18000 |
14400 |
18000 |
Functional |
20 |
16800 |
18000 |
14400 |
18000 |
Каланетика |
20 |
20400 |
21600 |
18000 |
21600 |
Хатха Йога |
20 |
16800 |
18000 |
14400 |
18000 |
ABS |
20 |
20400 |
21600 |
14400 |
21600 |
ВСЬОГО |
1435 |
111600 |
118800 |
93600 |
118800 |
У прогнозі доходів в ході реалізації проекту показано ціну надання послуги за 1 год. та доходи по кварталах. Ціна послуги встановлюється виходячи з існуючих цін ринку та з урахуванням конкуренції, яка обирається для одержання прибутку. У моєму проекті ціни є реалістичними і прийнятними та конкурентноспроможними оскільки усі послуги мого фітнес-центру є високоякісними.
Таблиця 3