Задания для подготовки к семинарским занятиям:

1. Используя дополнительную литературу и статьи периодических изданий дать определение и охарактеризовать современное состояние:

- системы международных специализированных и отраслевых финансовых организаций;

- механизма участия стран в формировании ресурсной базы МФО;

- комплекса мероприятий при выделении и освоении кредитных траншей МВФ и группы Всемирного банка;

- комплекса мер по реализации целевых программ и фондов для решения глобальных проблем мировой экономики.

2. Привести примеры и схему расчета следующих показателей:

- размера и стоимости резервных и кредитных лимитов МВФ;

- сроков и платежей по кредитным линиям МБРР;

- расходов по обслуживанию внешних государственных долгов.

3. Вопросы для дискуссионного обсуждения:

- Международные организации наднационального регулирования и надзора и устойчивость развития МВС.

- Роль специализированных и отраслевых объединения участников рынка в регулировании МВКФО.

Примерная тематика эссе

1. Мировая валютная система: современные тенденции развития.

2. ЭВС: проблемы функционирования и развития.

3. Мировая валютная система в условиях глобализации мировой экономики.

4. Мировой финансовый кризис и проблемы реформирования международной валютной системы.

5. Механизмы зарождения и распространения мировых валютных и финансовых кризисов.

6. Особенности формирования и развития нарождающихся рынков.

7. Функционирование рынка золота в России: проблемы и перспективы.

8. Последствия введения евро для России и других стран с развивающейся экономикой и рынком.

9. Особенности денежно-кредитной политики Европейского Центрального Банка на современном этапе функционирования ЭВС.

10. Мировой рынок золота и его роль в глобальной экономике.

11. Тенденции развития мирового валютного рынка в условиях глобализации.

12. Инновации на современном мировом валютном рынке.

13. Проблемы регулирования мирового валютного рынка.

14. Евро и доллар.

15. Мировой валютный рынок и Интернет - технологии.

16. Национальные валютные рынки (на примере отдельных стран).

17. Еврорынок: современные тенденции развития.

18. Российские компании на рынке еврооблигаций.

19. Многофакторный анализ валютного курса.

20. Анализ теорий валютного курса западных экономистов.

21. Валютный курс: факторы на него влияющие и их индикаторы.

22. Валютные операции и развитие инструментов их проведения.

23. Срочный валютный рынок и проблемы его функционирования в условиях глобализации мировой экономики.

24. Инфляция и валютный курс.

25. Сущность валютных рисков и систем управления ими.

26. Страхование валютных рисков в современных условиях.

27. Инструменты и стратегии управления валютными рисками.

28. Особенности управления валютными рисками в банковских и корпоративных структурах.

29. Валютная политика: методы и противоречия ее реализации.

30. Валютная политика в странах с переходной экономикой.

31. Валютные ограничения: мировой опыт и российская практика.

32. Проблемы реализации мер валютного контроля в современной российской экономике.

33. Валютные ограничения и валютный контроль.

34. Проблемы бегства капиталов и валютный контроль.

35. Сравнительная характеристика форм международных расчетов.

36. Аккредитивная форма расчетов в современной банковской практике.

37. Акцептные аккредитивы и их использование в международных расчетах.

38. Аккредитивная форма расчетов и валютные риски.

39. Инкассовая форма расчетов и проблема ее использования в современной внешней торговле.

40. Факторы, влияющие на выбор формы расчетов во внешней торговле.

41. Гарантии в международных расчетах.

42. Авансовые платежи и проблема валютного контроля в России.

43. Ответственность банков при осуществлении аккредитивной (инкассовой) формы расчетов.

44. Основные черты платежного баланса промышленно развитых и развивающихся стран (на примере групп стран и отдельных стран).

45. Антиинфляционная политика стран зоны евро.

46. Мировой рынок ссудных капиталов в условиях глобализации мировой экономики.

47. Инструменты мирового рынка ссудных капиталов и их развитие.

48. Новые участники мирового рынка ссудных капиталов.

49. Еврозаймы и их особенности в современных условиях.

50. Синдицированые кредиты на мировом рынке ссудных капиталов.

51. Особенности проектного финансирования как формы международного кредита.

52. Международный валютный фонд на рубеже столетий.

53. Роль Международного валютного фонда в реформировании архитектуры современной мировой валютной системы.

54. Деятельность Международного банка реконструкции и развития в современных условиях.

55. Программы и фонды Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для развивающихся стран.

56. Роль региональных банков развития в реформировании экономик развивающихся стран.

57. МВФ его роль в регулировании международных валютно-кредитных отношений.

58. Отраслевые МФО и их роль в поддержании устойчивого развития мировой финансовой системы (на примере Банка международных расчетов, Базельского комитета по банковскому надзору и т.д.).

59. Стратегия и тактика ТНБ в условиях глобализации мировой экономики.

60. Слияния и поглощения ТНБ: особенности современного этапа глобализации мировой экономики.

61. Особенности системы регулирования валютного рынка в России.

62. Сущность валютной политики и ее формы.

63. Перспективы валютного сотрудничества стран СНГ.

64. Финансирование внешней торговли: мировой опыт и российские проблемы.

65. Торговое финансирование в практике зарубежных коммерческих банков.

66. Кредитование российского экспорта: проблемы и перспективы.

67. Система государственной поддержки экспортеров: мировой опыт и российские проблемы.

68. Политика внешних заимствований России в условиях формирующихся рыночных структур.

69. Отношение между Россией и международными клубами кредитов: Парижским и Лондонским.

70. Принципы деятельности Парижского клуба кредиторов.

71. Лондонский клуб кредиторов и его деятельность на современном этапе.

72. Перспективы урегулирования внешней задолженности России.

73. Участие России в деятельности международных валютно-финансовых организаций и учреждений.

74. Участие российских компаний и банков в деятельности международных объединений профессиональных участников мирового финансового рынка.

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Понятие валютной системы, ее элементы и институциональная структура.

2. Эволюция мировой валютной систем и ее современное состояние.

3. Трансформация роли золота в международных валютных отношениях.

4. Структурные принципы современной мировой валютной системы, ее отличия от Бреттон-Вудской системы.

5. Европейская валютная система: принципы её организации и функционирования.

6. Маастрихские соглашения и Лиссабонская стратегия развития Европейского экономического и валютного союза.

7. Платежный баланс, понятие, структура. Рекомендации по составлению Международного валютного фонда (в ред. 2000 г.)

8. Методы регулирования платежного баланса.

9. Валютная политика. Рыночное и государственное регулирование валютных отношений.

10. Сущность валютных ограничений: сферы и инструменты.

11. Система валютного контроля: особенности в странах с переходной экономикой, в том числе в России.

12. Девальвация и ревальвация валют, анализ потерь и выгод от изменения валютного курса.

13. Мировой опыт перехода к полной конвертируемости и Россия.

14. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок.

15. Международные расчеты: основные формы и условия.

16. Факторы, определяющие выбор формы международных расчетов.

17. Международный кредит: сущность и формы.

18. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.

19. Международный лизинг.

20. Международный факторинг и форфейтинг.

21. Регулирование международных кредитных отношений в архитектуре мировой валютной системы.

22. Синдицированные кредиты и механизм их привлечения на мировом финансовом рынке.

23. Валютный рынок: функциональные и институциональные особенности.

24. Методы котировки валют. Курс продавца, курс покупателя. Кросс-курс.

25. Валютные операции: сущность и формы.

26. Кассовые (спотовые) операции.

27. Срочные валютные операции (форварды, фьючерсы, опционы).

28. Риски в международных валютных, кредитных и финансовых операциях.

29. Современные стратегии управления валютными рисками.

30. Методы страхования и хеджирования валютных рисков.

31. Валютная позиция банка и её управление.

32. Особенности формирования и функционирования валютного рынка в России.

33. Мировой финансовый рынок в широком и узком смысле.

34. Рынок евровалют и еврокапиталов.

35. Формы заимствований на еврорынке и рынке еврокапиталов.

36. Информационные технологии в международных валютно-кредитных расчетных и финансовых операциях.

37. Международные финансовые институты, принципы их создания и основные цели.

38. Международный валютный фонд (МВФ). Современная кредитная деятельность. Стабилизационные программы и фонды развития.

39. Деятельность МВФ в России: позитивные и негативные последствия освоения привлеченных ресурсов МВФ.

40. Группа Всемирного Банка. Роль Международной ассоциации развития (МАР) в решении глобальных проблем мировой экономики.

41. МБРР и направления его деятельности в России. Эффективность реализации программ и кредитных проектов МБРР.

42. Специализированные учреждения ООН и участие России в их деятельности (МФК, МЦУИС, МИГА).

43. Отраслевые МФО и международные организации и объединения профессиональных участников мирового финансового рынка. Участие российских компаний и банков в наднациональном регулировании МВКФО.

Учебно-методическое обеспечение курса

Рекомендуемая литература

а) основная

Борисов С.М. Рубль - валюта России. – М.: Консатбанкир, 2004.

Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция. — М.: Деловая литература, 2003.

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. — М.: Финансы и статистика, 2007.

Пищик В.Я. Евро и доллар США. — М.: Консалтбанкир, 2002.

б) дополнительная

Долженкова Л.Д. Кризисы и реформы. Дестабилизация финансовых рынков конца 90-х годов ХХ в. и изменение архитектуры международной валютно-кредитной системы. – М.: Логос, 2005.

Дополнение к UCP 500 для электронного представления документов. / Под ред. Федорова К.Е. — М.: Внешэкономбанк, 2002.

Букато В.И., Лапидус М.Х. Современный рынок золота. - М.: Финансы и Статистика, 2004.

Карминский А.М. и др. «Рейтинги в экономике: методология и практика». — М.: Финансы и Кредит, 2005..

Качалич А.Г. Валютная политика стран с трансформируемой экономикой в условиях финансовой глобализации. – М.: Экономистъ, 2006.

Колби Р. Энциклопедия технических индикаторов рынка. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

Корнелиус Лука. Торговля на мировых валютных рынках (2-е издание). - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.

Котиков В., Нэйл Д. Хедж-фонды: Игра на рынке по новым правилам. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

Кузнецов С. SWIFT: планы и перспективы // Аналитический банковский журнал. — М., 2003. - № 1.

Лизинг: экономические, правовые и организационные основы: Учебник / Под ред. А.М. Тавасиева. – М.: ЮНИТИ, 2005.

Макмиллан Лоуренс Г. Опционы как стратегическое инвестирование. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2003.

Максимов В. Основы успеха валютных спекуляций. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2003.

Моисеев А.А. Международные финансовые организации (правовые аспекты деятельности) 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2006.

Мориц А. "Опционы КОЛЛ и ПУТ: Экономическое и математическое содержание опционов. Основы теории и практики" Учеб.-метод. пособие: Пер. с нем.- М.: Финансы и Кредит, 2004.

Рассказова Н.Ю. Банковская гарантия по российскому законодательству. – М.: Статут, 2005.

Суэтин А.А. Мировой финанасовый рынок.- М.: Кнорус, 2007.

Унифицированные правила для межбанковского рамбурсирования по документарным аккредитивам UCP 525. — М.: Консалтбанкир, 1998.

Хансон Д.А., Хонохан П., Маджнони Д. Глобализация и национальные финансовые системы. – М.: Весь Мир, 2005.

Шалашов В.П., Шалашова Н.Т. Валютные расчеты в Российской Федерации (при экспортно-импортных операциях) 7-е изд. – М.: Горячая линия бухгалтера, 2005.

Экономическая периодика

Аналитический банковский журнал.

Бизнес и банки.

Биржевое дело.

Ведомости.

Деньги и кредит.

Мировая экономика и международные отношения.

Рынок ЦБ.

Финансы и кредит.

Эксперт.

Иностранная периодика (имеется в библиотеке Академии)

Die Bank.

Business Week.

The Economist.

Euromoney.

Financial Times.

Problemes Economiques

Wirtschaftswoche

Лектор готовит материалы для показа через оверхед-проектор, средства дистанционного проецирования (с учетом новейших статистических данных). При подготовке данных используются сайты международных экономических организаций, в т.ч. МВФ, Всемирного банка, БМР, региональных и отраслевых экономических организаций.

Обязательной частью учебно-методического обеспечения курса являются раздаточные материалы, в которых должны найти отражение новейшие статистические данные (поскольку учебники отстают от быстро текущих изменений в мировой экономике).

1 См. Справочная система Гарант

2 См. Справочная система Гарант

51