Тема 4. Управління фінансовими ризиками

65. Місце ризику в діяльності підприємства в умовах ринкового середовища.

66. Фінансовий ризик як економічна категорія.

67. Класифікація фінансових ризиків.

68. Процентний ризик.

69. Ризик неплатоспроможності.

70. Інвестиційний ризик.

71. Інфляційний ризик.

72. Валютний ризик.

73. Кредитний ризик.

74. Податковий ризик.

75. Структурний ризик.

76. Ризик як функція часу.

77. Компенсація за ризик.

78. Критерії величини і міри (ступеня) ризику.

79. Оцінка ризикова­ності і доходу.

80. Середньоквадратичне відхилення як міра ризику.

81. Коефіцієнт варіації співвідношення ризику і доходу.

82. Розрахунко­во-аналітичні методи оцінки ризиків: аналіз чутливості, аналіз сценаріїв, аналіз імітаційного моделювання Монте-Карло.

83. Визначення ризику портфелю інвестицій.

84. Постулати теорії портфелю.

85. Диверсифікований та не диверсифікований ризик.

86. Управління фінансовими ризиками в системі фінансового ме­неджменту.

87. Політика управлін­ня фінансовими ризиками: суть і порядок реалізації.

88. Внутрішні механізми нейтралізації негативних наслідків дії фінансових ризиків.

89. Механізми мінімізації ризиків.

90. Страхування як метод нейтралізації впливу фінансових ризиків на діяльність підприємства.

91. Диверсифікація.

Тема 5. Моделі оцінки фінансових активів

92. Поняття інвестиційного середовища.

93. Загальна характеристика елементів інвестиційного середовища.

94. Фінансові інструменти.

95. Фундаментальні властивості цінних паперів.

96. Групи фінансових посередників.

97. Депозитні, договірні ощадні та інвестиційні інститути.

98. Інститути довірчого управління.

99. ІСІ.

100. Недержавні пенсійні фонди, компанії із страхування життя.

101. Інвестиційні посередники.

102. Фінансові інвестиції.

103. Види фінансових інвестицій.

104. Доходність.

105. Ліквідність цінного паперу.

106. Ризик цінного паперу.

107. Облігації.

108. Види облігацій.

109. Номінальна вартість.

110. Поточна вартість.

111. Викупна ціна.

112. Ринкова ціна.

113. Купонна доходність.

114. Поточна доходність.

115. Загальна доходність.

116. Облігації з нульовим купоном.

117. Акція.

118. Види акцій.

119. Привілейовані акції.

120. Звичайні акції.

121. Емісійна вартість.

122. Балансова вартість.

123. Ліквідаційна вартість.

124. Модель оцінювання внутрішньої вартості акції.

125. Метод дисконтування дивідендів.

126. Модель з постійними дивідендами.

127. Модель з постійним темпом приросту дивідендів.

128. Модель із змінним темпом приросту дивідендів.

129. Використання МОКА для оцінки акцій.

Тема 6. Управління інвестиціями

130. Сутність інвестицій.

131. Види інвестицій та їх класифікація.

132. Реальні інвестиції.

133. Капітальні інвестиції.

134. Прямі інвестиції.

135. Джерела фінансування інвестицій.

136. Фінансування власним капіталом.

137. Фінансування позиковим капіталом.

138. Змішане фінансування.

139. Інвестиційна діяльність та інвестиційна політика підприємства.

140. Мета інвестиційної політики.

141. Порядок здійснення інвестиційної політики.

142. Напрями інвестиційної політики.

143. Управління реальними (капітальними) інвестиціями.

144. Капітальні інвестиції, їх роль і значення в розширеному відтворенні основних фондів.

145. Оцінка ефективності інвестицій.

146. Чиста теперішня вартість.

147. Метод розрахунку індексу рентабельності.

148. Внутрішня норма прибутковості проекту.

149. Метод визначення строку окупності інвестицій.

150. Метод розрахунку середньої ставки доходу.