- •Розділ 1 загальні основи діяльності комерційних банків на валютних ринках
- •1.1. Сутність, структура та регулювання валютного ринку України
- •1.2. Види валютних операцій банків, їх ризикованість
- •1.3. Інформаційне забезпечення операцій на валютних ринках
- •Розділ 2 аналіз міжбанківських депозитних операцій в іноземній валюті на прикладі ват кб «інтербанк»
- •2.1 Характеристика діяльності ват кб «інтербанк»
- •2.2 Аналіз міжбанківського ринку депозитних операцій в іноземній валюті
- •2.3 Аналіз крос-курсів та їх розрахунок
- •2.4 Аналіз укладання угод на ринку поточних конверсійних операцій
- •2.5 Фінансові ф’ючерси та опціони
- •2.6 Аналіз спекулятивних операцій на валютних ринках
- •2.7 Аналіз міжбанківських розрахунків в Україні
- •2.8 Аналіз фінансового стану комерційного банку
- •Розділ 3 удосконалення діяльності ват кб «інтербанку»
- •3.1 Місце банківської системи Украйни у світі
- •3.2 Вдосконалення системи міжнародних банківських розрахунків
- •Висновки
- •Перелік посилань
- •Додаток б
- •Додаток в
- •Додаток д
Додаток в
Звіт про рух грошових коштів за 2009 рік (непрямий метод) (тис. грн.) |
|||
Рядок |
Найменування статті |
2009 |
2008 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Грошові кошти від операційної діяльності: |
||
1 |
Чистий прибуток/(збиток) за рік |
5 263 |
546 |
|
Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій: |
||
2 |
Амортизація |
1 245 |
1 196 |
3 |
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами |
16278 |
2 832 |
4 |
Нараховані доходи |
4 326 |
447 |
5 |
Нараховані витрати |
574 |
196 |
6 |
Торговельний результат |
176 |
3 372 |
7 |
Нарахований та відстрочений податок |
- |
2 |
8 |
Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій |
- |
- |
9 |
Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії |
- |
- |
10 |
Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів |
- |
- |
11 |
Інший рух коштів, що не є грошовим |
2 365 |
231 |
12 |
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань |
25497 |
330 |
|
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: |
||
13 |
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами |
12585 |
1 395 |
14 |
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки |
- |
- |
15 |
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках |
268 |
11 567 |
16 |
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам |
23443 |
43 670 |
17 |
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами |
5 283 |
116 |
Продовження додатка В
18 |
Чистий (приріст)/зниження за іншими активами |
1 521 |
1 358 |
19 |
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків |
9 115 |
371 |
20 |
Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів |
7 527 |
34 065 |
21 |
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком |
0 |
15 460 |
22 |
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями |
33 |
43 |
23 |
Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання |
65 |
2 |
24 |
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/ (використані в операційній діяльності) |
15324 |
16 693 |
|
Грошові кошти від інвестиційної діяльності: |
||
25 |
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж |
16312 |
2 229 |
26 |
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж |
16426 |
109 |
27 |
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення |
- |
- |
28 |
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення |
- |
- |
29 |
Придбання основних засобів |
24767 |
223 |
30 |
Дохід від реалізації основних засобів |
5 |
19 |
31 |
Дивіденди отримані |
- |
- |
32 |
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів |
- |
- |
33 |
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів |
- |
- |
34 |
Придбання асоційованих компаній |
- |
- |
35 |
Дохід від реалізації асоційованих компаній |
- |
- |
36 |
Придбання інвестиційної нерухомості |
- |
- |
37 |
Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості |
- |
- |
38 |
Придбання нематеріальних активів |
78 |
56 |
39 |
Дохід від вибуття нематеріальних активів |
- |
- |
Продовження додатка В
40 |
Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності) |
57422 |
2 306 |
|
Грошові кошти від фінансової діяльності: |
||
41 |
Отримані інші залучені кошти |
- |
- |
42 |
Повернення інших залучених коштів |
- |
- |
43 |
Отримання субординованого боргу |
- |
9 800 |
44 |
Погашення субординованого боргу |
- |
- |
45 |
Емісія звичайних акцій |
- |
- |
46 |
Емісія привілейованих акцій |
- |
- |
47 |
Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій |
- |
- |
48 |
Викуп власних акцій |
- |
- |
49 |
Продаж власних акцій |
- |
10 |
50 |
Дивіденди виплачені |
4 |
4 |
51 |
Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів |
- |
- |
52 |
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності) |
- |
- |
53 |
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти |
3 |
9 814 |
54 |
Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів |
16598 |
4 243 |
55 |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року |
28523 |
32 766 |
56 |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року |
11925 |
28 523 |