- •Тема: Грошовий потік. План
- •1. Поняття грошового потоку.
- •Звіт про прибутки і збитки підприємства лод у 2005 р.
- •Розрахунок операційного грошового потоку підприємства лод за 2005 р.
- •Баланс підприємства лод за 2004 та 2005 рр., грн.
- •Проектний грошовий потік та його розрахунок.
- •Додаткові вигоди ( припливи) та затрати ( відтоки) від реалізації інвестиційного проекту
- •Проектний звіт про прибутки проекту зет
- •Проектний операційний грошовий потік проекту зет
- •Розрахунок загального грошового потоку за проектом зет,грн.
- •3. Особливості розрахунку проектного грошового потоку.
- •Спрощена звітність про прибутки проекту
- •Динаміка фінансових показників, грн.
- •Плановий звіт про прибуток за проектом тор
- •Плановий грошовий потік за проектом тор
- •Приріст чистого робочого капіталу за проектом тор
- •Загальний грошовий потік за проектом тор
Приріст чистого робочого капіталу за проектом тор
|
Рік |
Доходи |
ЧРК |
Зростання |
|
0 |
|
20 000 |
|
|
1 |
360 000 |
54 000 |
34 000 |
|
2 |
600 000 |
90 000 |
36 000 |
|
3 |
720 000 |
108 000 |
18 000 |
|
4 |
715 000 |
107 250 |
-750 |
|
5 |
660 000 |
99 000 |
-8 250 |
|
6 |
550 000 |
82 500 |
-16 500 |
|
7 |
440 000 |
66 000 |
-16 500 |
|
8 |
330 000 |
49 500 |
-16 500 |
Таблиця 13
Загальний грошовий потік за проектом тор
|
Показники |
Рік |
||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Операційний грошовий потік |
|
141169 |
248113 |
268673 |
231973 |
205790 |
172790 |
139790 |
94604 |
|
Приріст ЧРК |
-20000
|
-34000 |
-36000 |
-18000 |
750 |
8250 |
16500 |
16500 |
66000 |
|
Капітальні витрати |
-800000
|
|
|
|
|
|
|
|
105600 |
|
Загальний проектний грошовий потік |
-820000
|
107 169 |
212113 |
250673 |
232723 |
214040 |
189290 |
156290 |
266204 |
|
Кумулятивний грошовий потік |
-820000
|
-712831
|
-500718
|
-250045 |
-17322 |
196718 |
386008 |
542298 |
808502 |
|
Дисконтований кумулятивний грошовий потік (r=5%) |
-820000
|
-678615 |
-454151 |
-216039 |
-14256 |
154227 |
294910 |
385574 |
547356 |