Приложение к

Коди

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство ГП «Севастопольский винодельческий завод»

за ЄДРПОУ

05431414

Територія____г.Севастополь_________________________

за КОАТУУ

8536900000

Форма власності ______________________________________

за КФВ

31

Орган державного управління ___________________________

за СПОДУ

0

Галузь ___________________________________________

за ЗКГНГ

18143

Вид економічної діяльності ______производство___

за КВЕД

15,93,0

Одиниця виміру : тис. Грн.

Контрольна сума

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

0,3

0,1

Первісна вартість

011

1,0

1,0

Накопичена амортизація

012

(0,7)

(0,9)

Незавершене будівництво

020

777,0

777,0

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

11521,2

11070,5

Первісна вартість

031

19067,0

18944,9

Знос

032

(7545,8)

(7874,4)

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

2,8

2,8

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

104,9

42,8

Інші необоротні активи

070

235,7

46,5

Усього за розділом І

080

12641,9

11939,7

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

9532,0

10570,9

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

8,5

13,4

готова продукція

130

961,4

614,5

Товари

140

0,4

1,0

Векселі одержані

150

2,5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

5076,3

12091,9

первісна вартість

161

5076,3

12091,9

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

3,4

12,8

за виданими авансами

180

627,8

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1063,6

120,8

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

1001,0

1173,2

в іноземній валюті

240

335,3

0,1

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом ІІ

260

17984,4

25226,4

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

372,1

559,6

Баланс

280

30998,4

37725,7

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

15746,4

15746,4

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

3903,5

3903,5

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

1731,8

1930,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

21381,7

21580,7

Усього за розділом І

380

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

47,6

68,8

Інші забезпечення

410

415

416

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

47,6

68,8

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

Довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом ІІІ.

480

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

202,9

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

6600,2

7129,9

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

16,8

з бюджетом

550

1021,0

1418,1

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

77,9

117,4

з оплати праці

580

188,5

292,6

з учасниками

590

197,1

199,1

із внутрішніх розрахунків

600

45,6

45,6

Інші поточні зобов’язання

610

1235,9

6856,7

Усього за розділом ІV

620

9569,1

16076,2

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

30998,4

37725,7