Соловьева Анализ финансовых результатов
.pdf211
|
|
Окончание приложения И |
||
|
|
Форма 0710001 с. 2 |
||
|
Код |
На начало отчет- |
На конец от- |
|
Пассив |
четного пе- |
|||
стр. |
ного года |
|||
|
риода |
|||
|
|
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
8 |
8 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
( − ) |
( − ) |
|
Добавочный капитал |
420 |
995 |
995 |
|
Резервный капитал, в том числе: |
430 |
17 |
17 |
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
− |
− |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными |
432 |
17 |
17 |
|
документами |
|
|||
|
|
|
||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
− |
346 |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
1 020 |
1 366 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
2 |
2 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
− |
− |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
− |
− |
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
2 |
2 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
− |
− |
|
Кредиторская задолженность, в том числе: |
620 |
605 |
545 |
|
поставщики и подрядчики |
621 |
77 |
94 |
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
29 |
21 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными |
623 |
383 |
338 |
|
фондами |
||||
|
|
|
||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
33 |
18 |
|
прочие кредиторы |
625 |
83 |
74 |
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
− |
− |
|
Доходы будущих периодов |
640 |
− |
− |
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
− |
− |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
− |
− |
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
605 |
545 |
|
БАЛАНС |
700 |
1 627 |
1 913 |
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|||
|
|
|
|
|
Арендованные основные средства |
910 |
− |
− |
|
в том числе по лизингу |
911 |
− |
− |
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное |
920 |
− |
− |
|
хранение |
||||
|
|
|
||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
− |
− |
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных деби- |
940 |
− |
− |
|
торов |
||||
|
|
|
||
Обеспечение обязательств и платежей полученные |
950 |
− |
− |
|
Обеспечение обязательств и платежей выданные |
960 |
− |
− |
|
Износ жилищного фонда |
970 |
− |
− |
|
Износ объектов внешнего благоустройства |
980 |
− |
− |
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
− |
− |
Руководитель _Иванова Алена Сергеевна. Главный бухгалтер__Петрова Галина Степановна «12» марта 2006 г.
212
Приложение К
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за год 2005 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КОДЫ |
||||
|
|
|
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
|||||||||||
|
|
|
|
Дата (год, месяц, число) |
2006 |
03 |
12 |
|||||||||
Организация _ООО «Полюс»___________________________________ по ОКПО |
|
|
01459485 |
|
||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
|
|
|
|
ИНН |
|
2432003330 |
||||||||
Вид деятельности _розничная торговля |
___________ _ |
|
по ОКВЭД |
|
65.21.1 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
|
ООО / частная по |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
67 |
|
|
16 |
||||||||||
ОКОПФ / ОКФС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) |
|
по ОКЕИ |
|
|
384/385 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Показатель |
|
|
|
За отчетный |
|
|
За аналогичный |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
период |
||||||||
|
наименование |
|
|
код |
период |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
предыдущего года |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1 |
|
|
2 |
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Выручка (нетто) от продажи продукции, работ, услуг |
|
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(за минусом налога на добавленную стоимость, акци- |
|
|
|
3 773 |
|
|
|
|
3 347 |
|
|
|||||
зов и аналогичных обязательных платежей) всего, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, |
|
|
(2 745) |
|
|
|
(2 417) |
|
||||||||
услуг |
|
|
020 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Валовая прибыль |
|
|
029 |
|
1 028 |
|
|
|
|
930 |
|
|
||||
Коммерческие расходы |
|
|
030 |
|
(831) |
|
|
|
|
(845) |
|
|
||||
Управленческие расходы |
|
|
040 |
( |
− |
) |
|
|
|
( |
− |
) |
|
|||
Прибыль (убыток) от продаж |
|
|
050 |
|
197 |
|
|
|
|
85 |
|
|
|
|||
Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Проценты к получению |
|
|
060 |
|
− |
|
|
|
|
|
− |
|
|
|||
Проценты к уплате |
|
|
070 |
( |
− |
) |
|
|
|
( |
− |
) |
|
|||
Доходы от участия в других организациях |
|
|
080 |
|
− |
|
|
|
|
|
− |
|
|
|||
Прочие операционные доходы |
|
|
090 |
|
177 |
|
|
|
|
153 |
|
|
||||
Прочие операционные расходы |
|
|
100 |
|
( 2 ) |
|
|
|
|
( |
− |
) |
|
|||
Внереализационные доходы |
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внереализационные расходы |
|
|
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
140 |
|
372 |
|
|
|
|
238 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Отложенные налоговые активы |
|
|
141 |
|
− |
|
|
|
|
|
− |
|
|
|||
Отложенные налоговые обязательства |
|
|
142 |
|
− |
|
|
|
|
|
− |
|
|
|||
Текущий налог на прибыль (ЕНВД) |
|
|
150 |
( 27 ) |
|
|
|
( 69 ) |
|
|||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
|
190 |
|
345 |
|
|
|
|
169 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПРАВОЧНО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
|
200 |
|
− |
|
|
|
|
|
− |
|
|
||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
|
|
|
|
− |
|
|
|
|
|
− |
|
|
|||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
|
|
|
|
− |
|
|
|
|
|
− |
|
|
213
Окончание приложения К
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель |
|
За отчетный период |
За аналогичный период |
||
|
|
|
|
предыдущего года |
|
наименование |
код |
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Штрафы пени и неустойки, признанные |
|
|
|
|
|
или по которым получены решения суда |
|
− |
− |
− |
− |
(арбитражного суда) об их взыскании |
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) прошлых лет |
|
− |
− |
− |
− |
Возмещение убытков, причиненных неис- |
|
|
|
|
|
полнением или ненадлежащим исполне- |
|
− |
− |
− |
− |
нием обязательств |
|
|
|
|
|
Курсовые разницы по операциям в ино- |
|
− |
− |
− |
− |
странной валюте |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Отчисления в оценочные резервы |
|
х |
− |
х |
− |
Списание дебиторских и кредиторских |
|
|
|
|
|
задолженностей, по которым истек срок |
|
− |
− |
− |
− |
исковой давности |
|
|
|
|
|
|
|
− |
− |
− |
− |
Руководитель _Иванова Алена Сергеевна. Главный бухгалтер__Петрова Галина Степановна «12» марта 2006 г.
214
Приложение Л
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 2005 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КОДЫ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата (год, месяц, число) |
200 |
03 |
12 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
Организация _ООО «Полюс» _______________________________ по ОКПО |
|
|
01459485 |
|
|
|||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
|
|
|
|
|
|
ИНН |
2432003330 |
|
||||||||||||
Вид деятельности _розничная торговля |
__________ |
_ |
по ОКВЭД |
65.21.1 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
ООО / частная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
67 |
|
67 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
_________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
Нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Показатель |
|
|
Наличие на |
Поступило |
|
|
|
Выбыло |
|
Наличие на |
||||||||||||
наименование |
|
код |
|
начало отчет- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конец отчет- |
|||||||
|
|
|
|
|
ного года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ного периода |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объекты интеллектуальной соб- |
|
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ственности (исключительные |
|
|
|
− |
|
|
|
− |
|
( |
|
− |
) |
|
|
− |
||||||
права на результаты интеллек- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
туальной собственности) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: у патентообладате- |
|
011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ля на изобретение, промышлен- |
|
|
|
− |
|
|
|
− |
|
( |
|
− |
) |
|
|
− |
||||||
ный образец, полезную модель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
у правообладателя на програм- |
|
012 |
|
− |
|
|
|
− |
|
( |
|
− |
) |
|
|
− |
||||||
мы ЭВМ, базы данных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
у правообладателя на топологии |
|
013 |
|
− |
|
|
|
− |
|
( |
|
− |
) |
|
|
− |
||||||
интегральных микросхем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
у владельца на товарный знак и |
|
014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
знак обслуживания, наименова- |
|
|
|
− |
|
|
|
− |
|
( |
|
− |
) |
|
|
− |
||||||
ние места происхождения това- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
у патентообладателя на селек- |
|
015 |
|
− |
|
|
|
− |
|
( |
|
− |
) |
|
|
− |
||||||
ционные достижения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Организационные расходы |
|
020 |
|
− |
|
|
|
− |
|
( |
|
− |
) |
|
|
− |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Деловая репутация организации |
|
030 |
|
− |
|
|
|
− |
|
( |
|
− |
) |
|
|
− |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
− |
|
|
|
− |
|
( |
|
− |
) |
|
|
− |
|||||
Прочие |
|
040 |
|
− |
|
|
|
− |
|
( |
|
− |
) |
|
|
− |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Показатель |
|
|
|
|
|
|
|
На начало отчет- |
На конец отчетно- |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ного года |
|
|
|
го периода |
|
|||||||
наименование |
|
|
|
|
код |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Амортизация нематериальных активов - всего |
|
050 |
|
− |
|
|
|
|
|
− |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
в том числе: на программы ЭВМ, базы данных |
|
|
|
|
− |
|
|
|
|
|
− |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
− |
|
|
|
|
|
− |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
− |
|
|
|
|
|
− |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215
Продолжение приложения Л
Форма 071005 с.2
Основные средства
Показатель |
|
Наличие на |
|
Поступило |
|
Выбыло |
|
|
Наличие на |
||
|
начало от- |
|
|
|
|
конец отчет- |
|||||
|
|
|
|
|
|
||||||
наименование |
код |
четного года |
|
|
|
|
|
|
|
|
ного периода |
1 |
2 |
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Здания |
110 |
1 406 |
|
|
− |
|
( |
− |
) |
|
1 406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сооружения и передаточные |
111 |
− |
|
|
− |
|
( |
− |
) |
|
− |
устройства |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины и оборудование |
112 |
200 |
|
|
− |
|
( |
− |
) |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные средства |
113 |
− |
|
|
− |
|
( |
− |
) |
|
− |
Производственный и хозяйст- |
114 |
− |
|
|
− |
|
( |
− |
) |
|
− |
венный инвентарь |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рабочий скот |
115 |
− |
|
|
− |
|
( |
− |
) |
|
− |
Продуктивный скот |
116 |
− |
|
|
− |
|
( |
− |
) |
|
− |
Многолетние насаждения |
117 |
− |
|
|
− |
|
( |
− |
) |
|
− |
Другие виды основных средств |
118 |
− |
|
|
− |
|
( |
− |
) |
|
− |
Земельные участки и объекты |
119 |
− |
|
|
− |
|
( |
− |
) |
|
− |
природопользования |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения на ко- |
120 |
− |
|
|
− |
|
( |
− |
) |
|
− |
ренное улучшение земель |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
130 |
1 606 |
|
|
− |
|
( |
− |
) |
|
1 606 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Показатель |
|
|
|
|
На начало от- |
На конец отчет- |
|||||
|
|
|
|
|
|
четного года |
|
ного периода |
|||
наименование |
|
|
|
код |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
3 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Амортизация основных средств - всего |
|
|
|
140 |
|
|
182 |
|
202 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зданий и сооружений |
|
|
|
|
141 |
|
|
131 |
|
142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
машин, оборудования, транспортных средств |
|
142 |
|
|
51 |
|
60 |
||||
других |
|
|
|
|
143 |
|
|
− |
|
|
− |
Передано в аренду объектов основных средств - всего |
|
150 |
|
|
− |
|
|
− |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: здания |
|
|
|
|
151 |
|
|
− |
|
|
− |
сооружения |
|
|
|
|
152 |
|
|
− |
|
|
− |
Переведено объектов основных средств на консервацию |
155 |
|
|
− |
|
|
− |
||||
Получено объектов основных средств в аренду – всего, |
|
160 |
|
|
− |
|
|
− |
|||
в том числе: здания |
|
|
|
|
|
|
|
− |
|
|
− |
машины, оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
− |
|
|
− |
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находя- |
|
165 |
|
|
|
|
|
|
|||
щиеся в процессе государственной регистрации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
код |
На начало от- |
|
На начало пре- |
|||
|
|
|
|
|
|
четного года |
|
дыдущего года |
|||
Справочно: |
|
|
|
|
2 |
|
|
3 |
|
4 |
|
Результат от переоценки объектов основных средств: |
|
170 |
|
|
− |
|
|
− |
|||
первоначальной (восстановительной) стоимости |
|
171 |
|
|
− |
|
|
− |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизации |
|
|
|
|
172 |
|
|
− |
|
|
− |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
код |
На начало от- |
На начало отчет- |
||||
|
|
|
|
|
|
четного года |
|
|
ного периода |
||
|
|
|
|
|
2 |
|
|
3 |
|
4 |
|
Изменение стоимости объектов основных средств в результа- |
180 |
|
|
|
|
|
|
||||
те достройки, дооборудования, реконструкции, частичной |
|
|
|
|
− |
|
|
− |
|||
ликвидации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216
Продолжение приложения Л
Форма 0710005 с. 3
Доходные вложения в материальные ценности
Показатель |
|
|
|
Наличие на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие на ко- |
|
|
|
|
|
начало отчет- |
|
|
Поступило |
|
Выбыло |
|
нец отчетного |
|
|||||
наименование |
|
код |
|||||||||||||||
|
|
ного года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
периода |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|||
Имущество для передачи в |
210 |
|
− |
|
|
− |
|
|
|
( |
− |
) |
|
|
− |
|
|
лизинг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Имущество, предоставляемое |
220 |
|
− |
|
|
− |
|
|
|
( |
− |
) |
|
|
− |
|
|
по договору проката |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
230 |
|
− |
|
|
− |
|
|
|
( |
− |
) |
|
|
− |
|
|
Итого |
240 |
|
− |
|
|
− |
|
|
|
( |
− |
) |
|
|
− |
|
|
|
|
код |
|
На начало от- |
На конец отчет- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
четного года |
|
|
ного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
2 |
3 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Амортизация доходных вло- |
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жений в материальные ценно- |
|
|
|
− |
|
|
− |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы |
|||||||||||||||||
Виды работ |
|
|
|
Наличие на на- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие на конец |
||
|
|
|
|
чало отчетного |
|
Поступило |
|
Списано |
|
|
|
отчетного перио- |
|||||
наименование |
|
код |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
да |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Всего |
|
310 |
|
− |
|
− |
|
|
( |
− |
) |
|
|
− |
|||
в том числе: |
|
|
|
− |
|
− |
|
|
( |
− |
) |
|
|
− |
|||
|
|
|
|
− |
|
− |
|
|
( |
− |
) |
|
|
− |
|||
|
|
|
|
− |
|
− |
|
|
( |
− |
) |
|
|
− |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
код |
На начало от- |
|
На конец отчет- |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
четного года |
|
ного года |
||||
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опыт- |
320 |
|
|
− |
|
|
|
− |
|||||||||
но-конструкторским и технологическим работам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
код |
|
За отчетный |
|
За аналогичный |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
период |
|
|
|
период предыду- |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
щего года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
Сумма не давших положительных результатов расходов по науч- |
330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
но-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло- |
|
|
|
|
− |
|
|
|
− |
||||||||
гическим работам, отнесенных на внереализационные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Расходы на освоение природных ресурсов |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Показатель |
|
|
Остаток на начало |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на ко- |
|
|||
|
|
|
|
отчетного перио- |
Поступило |
|
|
Списано |
|
|
|
нец отчетного |
|
||||
наименование |
|
код |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
периода |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1 |
2 |
3 |
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|||
Расходы на освоение природ- |
410 |
|
− |
− |
|
|
( |
|
− |
) |
|
|
− |
|
|||
ных ресурсов – всего, в том |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
− |
− |
|
|
( |
|
− |
) |
|
|
− |
|
||
|
|
|
|
− |
− |
|
|
( |
|
− |
) |
|
|
− |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
код |
|
|
На начало от- |
|
|
На конец отчет- |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
четного года |
|
|
ного периода |
|
|||
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
Сумма расходов по участкам недр, не законченным по- |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
иском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гид- |
|
|
|
|
|
− |
|
|
|
− |
|
||||||
рогеологическими изысканиями и прочими аналогич- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ными работами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отне- |
430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
сенных в отчетном периоде на внереализационные рас- |
|
|
|
|
|
− |
|
|
|
− |
|
||||||
ходы как безрезультатные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
217
Продолжение приложения Л
Форма 0710005 с. 4
Финансовые вложения
Показатель |
|
Долгосрочные |
Краткосрочные |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на начало |
на конец от- |
на начало |
на конец от- |
|
наименование |
код |
отчетного |
четного пе- |
отчетного |
четного перио- |
|
|
|
года |
риода |
года |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вклады в уставные (складоч- |
|
− |
− |
− |
− |
|
ные капиталы других организа- |
510 |
|||||
ций - всего |
|
|
|
|
||
в том числе дочерних и зави- |
|
− |
− |
− |
− |
|
симых хозяйственных обществ |
511 |
|||||
|
|
|
|
|||
Государственные и муници- |
|
− |
− |
− |
− |
|
пальные ценные бумаги |
515 |
|||||
|
|
|
|
|||
Ценные бумаги других органи- |
520 |
− |
− |
− |
− |
|
заций - всего |
||||||
|
|
|
|
|||
в том числе долговые ценные |
|
− |
− |
− |
− |
|
бумаги (облигации, векселя) |
521 |
|||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
Предоставленные займы |
525 |
− |
− |
− |
− |
|
Депозитные вклады |
530 |
− |
− |
− |
− |
|
Прочие |
535 |
− |
− |
− |
− |
|
Итого |
540 |
− |
− |
− |
− |
|
Из обшей суммы финансовые |
|
|
|
|
|
|
вложения, имеющие текущую |
|
|
|
|
|
|
рыночную стоимость: |
|
− |
− |
− |
− |
|
Вклады в уставные (складоч- |
|
|||||
|
|
|
|
|
||
ные) капиталы других органи- |
550 |
|
|
|
|
|
заций - всего |
|
|
|
|
||
в том числе: дочерних и зави- |
|
− |
− |
− |
− |
|
симых хозяйственных обществ |
551 |
|||||
|
|
|
|
|||
Государственные и муници- |
|
− |
− |
− |
− |
|
пальные ценные бумаги |
555 |
|||||
|
|
|
|
|||
Ценные бумаги других органи- |
560 |
− |
− |
− |
− |
|
заций - всего |
||||||
|
|
|
|
|||
в том числе долговые ценные |
|
− |
− |
− |
− |
|
бумаги (облигации, векселя) |
561 |
|||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
Прочие |
565 |
− |
− |
− |
− |
|
Итого |
570 |
− |
− |
− |
− |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
По финансовым вложениям, |
|
|
|
|
|
|
имеющим текущую рыночную |
|
− |
− |
− |
− |
|
стоимость, изменение стоимо- |
|
|
|
|
|
|
сти в результате корректировки |
580 |
|
|
|
|
|
По долговым ценным бумагам |
|
|
|
|
|
|
разница между первоначальной |
|
|
|
|
|
|
стоимостью и номинальной |
|
− |
− |
− |
− |
|
стоимостью отнесена на фи- |
|
|||||
|
|
|
|
|
||
нансовый результат отчетного |
|
|
|
|
|
|
периода |
590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
218
Продолжение приложения Л
Форма 0710005 с. 5
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель |
|
Остаток на |
Остаток на конец |
|
|
|
начало отчет- |
||
|
|
|||
наименование |
код |
ного года |
отчетного года |
|
|
||||
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность: |
610 |
− |
− |
|
краткосрочная - всего |
||||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками |
611 |
− |
− |
|
|
|
|
|
|
авансы выданные |
612 |
− |
− |
|
прочая |
613 |
− |
− |
|
долгосрочная - всего |
620 |
15 |
15 |
|
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками |
621 |
− |
− |
|
|
|
|
|
|
авансы выданные |
622 |
15 |
15 |
|
прочая |
623 |
− |
− |
|
Итого |
630 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность: |
640 |
605 |
545 |
|
краткосрочная - всего |
||||
|
|
|
||
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками |
641 |
77 |
94 |
|
|
|
|
|
|
авансы полученные |
642 |
− |
− |
|
расчеты по налогам и сборам |
643 |
33 |
18 |
|
кредиты |
644 |
− |
− |
|
займы |
645 |
− |
− |
|
прочая |
646 |
495 |
433 |
|
|
|
|
|
|
долгосрочная - всего |
650 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: кредиты |
651 |
− |
− |
|
займы |
652 |
2 |
2 |
|
прочие долгосрочные обязательства |
653 |
− |
− |
|
Итого |
660 |
607 |
547 |
|
|
|
|
|
|
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) |
||||
|
|
|
|
|
Показатель |
|
За отчетный |
За предыдущий |
|
|
|
|||
наименование |
код |
год |
год |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Материальные затраты |
710 |
421 |
358 |
|
|
|
|
|
|
Затраты на оплату труда |
720 |
341 |
345 |
|
|
|
|
|
|
Отчисления на социальные нужды |
730 |
48 |
101 |
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
740 |
20 |
19 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Прочие затраты |
750 |
1 |
22 |
|
|
|
|
|
|
Итого по элементам затрат |
760 |
831 |
845 |
|
|
|
|
|
|
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): не- |
765 |
− |
− |
|
завершенного производства |
||||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
расходов будущих периодов |
766 |
− |
− |
|
|
|
|
|
|
резервов предстоящих расходов |
767 |
− |
− |
|
|
|
|
|
219
Окончание приложения Л
Форма 0710005 с. 6
Обеспечения
Показатель |
|
|
|
|
|
|
Остаток на |
Остаток на ко- |
|||
наименование |
|
|
|
код |
|
начало от- |
нец отчетного |
||||
|
|
|
|
четного года |
периода |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
|
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
Полученные - всего |
|
|
|
810 |
|
|
− |
|
|
|
− |
в том числе: векселя |
|
|
|
811 |
|
|
− |
|
|
|
− |
Имущество, находящееся в залоге |
|
|
|
820 |
|
|
− |
|
|
|
− |
из него: объекты основных средств |
|
|
|
821 |
|
|
− |
|
|
|
− |
ценные бумаги и иные финансовые вложения |
|
822 |
|
|
− |
|
|
|
− |
||
прочее |
|
|
|
823 |
|
|
− |
|
|
|
− |
|
|
|
|
|
|
|
− |
|
|
|
− |
|
|
|
|
|
|
|
− |
|
|
|
− |
Выданные - всего |
|
|
|
830 |
|
|
− |
|
|
|
− |
в том числе: векселя |
|
|
|
831 |
|
|
− |
|
|
|
− |
Имущество, переданное в залог |
|
|
|
840 |
|
|
− |
|
|
|
− |
из него: объекты основных средств |
|
|
|
841 |
|
|
− |
|
|
|
− |
ценные бумаги и иные финансовые вложения |
|
842 |
|
|
− |
|
|
|
− |
||
прочее |
|
|
|
843 |
|
|
− |
|
|
|
− |
|
|
|
|
|
|
|
− |
|
|
|
− |
|
|
|
|
|
|
|
− |
|
|
|
− |
Государственная помощь |
|
|
|
|
|
|
|||||
Показатель |
|
|
Отчетный период |
Аналогичный пери- |
|||||||
наименование |
код |
|
од предыдущего года |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
1 |
2 |
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
Получено в отчетном году бюджет- |
910 |
|
|
− |
|
|
|
|
− |
||
ных средств - всего |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
− |
|
|
|
|
− |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
получено |
возвра- |
|
на ко- |
||
|
|
|
на начало от- |
|
|
за отчет- |
щено за |
|
нец от- |
||
|
|
|
четного года |
|
|
ный пе- |
отчетный |
|
четного |
||
|
|
|
|
|
|
|
риод |
период |
|
периода |
|
Бюджетные кредиты - всего |
920 |
|
− |
|
|
− |
|
− |
|
− |
|
в том числе: |
|
|
− |
|
|
− |
|
− |
|
− |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
− |
|
|
− |
|
− |
|
− |
Руководитель _Иванова Алена Сергеевна. Главный бухгалтер__Петрова Галина Степановна
«12» марта 2006 г.
220
Приложение М
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за год 2004 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КОДЫ |
||||
|
|
|
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
|||||||||
|
|
|
|
Дата (год, месяц, число) |
2005 |
03 |
01 |
|||||||
Организация _ООО «Полюс»___________________________________ по ОКПО |
|
01459485 |
|
|||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
|
|
|
ИНН |
2432003330 |
||||||||
Вид деятельности _розничная торговля |
_________ |
|
_ |
по ОКВЭД |
65.21.1 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
ООО / частная по |
|
|
|
|
|
||||||||
67 |
|
|
16 |
|||||||||||
ОКОПФ / ОКФС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) |
|
по ОКЕИ |
384/385 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Показатель |
|
|
|
|
|
|
|
За аналогичный |
|||||
|
|
|
|
|
За отчетный |
период предыду- |
||||||||
|
наименование |
|
|
код |
период |
|
щего |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
года |
|
|
||
1 |
|
|
2 |
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельно- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
сти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи продукции, работ, услуг |
|
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(за минусом налога на добавленную стоимость, акци- |
|
|
|
3 347 |
|
|
2 514 |
|
|
|||||
зов и аналогичных обязательных платежей) всего, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, |
|
|
(2 417) |
|
(1 911) |
|
||||||||
услуг |
|
|
020 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Валовая прибыль |
|
|
029 |
|
930 |
|
|
603 |
|
|
||||
Коммерческие расходы |
|
|
030 |
( 845 ) |
|
( 616 ) |
|
|||||||
Управленческие расходы |
|
|
040 |
( |
− |
) |
|
( |
− |
) |
|
|||
Прибыль (убыток) от продаж |
|
|
050 |
|
85 |
|
|
|
( 13 ) |
|
||||
Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проценты к получению |
|
|
060 |
|
− |
|
|
|
− |
|
|
|||
Проценты к уплате |
|
|
070 |
( |
− |
) |
|
( |
− |
) |
|
|||
Доходы от участия в других организациях |
|
|
080 |
|
− |
|
|
|
− |
|
|
|||
Прочие операционные доходы |
|
|
090 |
|
153 |
|
|
126 |
|
|
||||
Прочие операционные расходы |
|
|
100 |
( |
− |
) |
|
( |
− |
) |
|
|||
Внереализационные доходы |
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внереализационные расходы |
|
|
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
140 |
|
238 |
|
|
113 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Отложенные налоговые активы |
|
|
141 |
|
− |
|
|
|
− |
|
|
|||
Отложенные налоговые обязательства |
|
|
142 |
|
− |
|
|
|
− |
|
|
|||
Текущий налог на прибыль |
|
|
150 |
( 69 ) |
|
( 72 ) |
|
|||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
|
190 |
|
169 |
|
|
41 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПРАВОЧНО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
|
200 |
|
− |
|
|
|
− |
|
|
||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
|
|
|
|
− |
|
|
|
− |
|
|
|||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
|
|
|
|
− |
|
|
|
− |
|
|