- •1.1. Наличие и движение нематериальных активов
- •1. 2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
- •2.1. Наличие и движение основных средств
- •2.2.Незавершенные капитальные вложения
- •2.3. Иное использование основных средств
- •3.1. Наличие и движение финансовых вложений
- •4.1. Наличие и движение запасов
- •5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
- •5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности
- •6. Затраты на производство
- •7. Уставный капитал
- •7.1. Владельцы акций на 01.01.2012 года
- •8. Финансовый анализ
5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя |
код |
период |
Остаток на начало года |
Изменения за период |
Остаток на конец периода | ||
поступления |
выбыло | ||||||
погашение |
списание на фин. рез-т | ||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего |
5560 |
за 2012г |
1460 |
|
(984) |
- |
476 |
5580 |
за 2011г |
3619 |
4 |
(2163) |
- |
1460 | |
в т.ч.: поставщики |
5561 |
за 2012г |
697 |
- |
(578) |
- |
119 |
5581 |
за 2011г |
1979 |
- |
(1282) |
- |
697 | |
задолженность перед персоналом |
|
за 2012г |
107 |
- |
(21) |
- |
86 |
|
за 2011г |
390 |
- |
(283) |
- |
107 | |
внебюджетные фонды |
|
за 2012г |
43 |
- |
(13) |
- |
30 |
|
за 2011г |
136 |
- |
(93) |
- |
43 | |
Налоги и сборы |
5563 |
за 2012г |
442 |
|
(202) |
- |
240 |
5583 |
за 2011г |
438 |
4 |
(-) |
- |
442 | |
Прочие кредиторы |
|
за 2012г |
171 |
- |
(170) |
- |
1 |
|
за 2011г |
676 |
- |
(505) |
- |
171 |
* Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
6. Затраты на производство
Наименование показателя
|
Код |
За 2012 г. |
За 2011 г. |
Материальные затраты |
5610 |
1750 |
5828 |
Расходы на оплату труда |
5620 |
1039 |
2021 |
Отчисления на социальные нужды |
5630 |
318 |
855 |
Амортизация |
5640 |
1414 |
1188 |
Прочие затраты |
5650 |
8 |
241 |
Итого по элементам |
5660 |
4529 |
10133 |
Итого расходы по обычным видам деятельности |
5600 |
4529 |
10133 |
7. Уставный капитал
7.1. Владельцы акций на 01.01.2012 года
Акционеры |
Акции акционерного общества | ||
Количество, штук |
в денежном выражении, руб. |
в процентах | |
ООО «Добрый пекарь |
1189 |
1189 |
29,91 |
ООО «Хлебокомбинат Талицкий» |
1189 |
1189 |
29,91 |
Физические лица |
1597 |
1597 |
40,18 |
Итого: |
3975 |
3975 |
100 |
Дивиденды за 2011 год в 2012 году по решению общего собрания акционеров не выплачивались.
8. Финансовый анализ
1. На начало года предприятие имело собственных оборотных средств (итог раздела III пассива минус итог раздела I актива) 761 тыс. руб., итог на конец года 1556 тыс. руб.
2. Коэффициент текущей ликвидности предприятия (отношение суммы оборотных средств к наиболее срочным обязательствам предприятия: итог раздела II актива к итогу раздела V пассива за минусом строк 1530, 1540, 1550) составляет:
на начало года 2301 : 1460 = 1,57
на конец года 2099 : 476 = 4,41
3. Коэффициент обеспеченности собственными средствами ((разд.III – разд.I) : разд.II ) на начало года равен 0,36; на конец года 0,74.
Указанный коэффициент показывает степень обеспеченности всех оборотных активов собственным оборотным капиталом, минимальная нормативная величина данного коэффициента составляет 0,1 (установлен Постановлением Правительства РФ от 20 мая 1994г. № 498).
Генеральный директор
ОАО «Талицкий хлебокомбинат» А.Е.Кашин
Главный бухгалтер Г.А.Берсенева