Приложение е

Анализ движения денежных средств (платежный календарь)

Платежные средства	Сумма, тыс. руб.			Платежные обязательства	Сумма, тыс. руб.
	2002	2003	2004		2002	2003	2004
Остаток денежных средств: В кассе На счетах в банке	- -	- 37	- 739	Выплата заработной платы	440	5061	7944
Поступления денежных средств: От реализации продукции От прочей реализации От финансовой деятельности	1733 50 2	9712 5848 146	7996 1068 45	Отчисления в фонд социальной защиты	-	3798	3637
Авансы, полученные от покупателей	642	17078	25814	Платежи в бюджет и внебюджетные фонды	69	7749	9346
Кредиты, займы	-	1033	3021	Оплата счетов поставщиков и подрядчиков	414	10409	11768
Погашение просроченной дебиторской задолженности	140	255	632	Оплата процентов за кредиты банка	8	1236	1482
				Погашение прочей кредиторской задолженности	1599	5117	4515
Баланс	2567	34072	38576	Баланс	2530	33370	38692

Приложение ж

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя дебиторской задолженности	Анализируемые года
	2002	В % к общей сумме	2003	В % к общей сумме	2004	В % к общей сумме
Краткосрочная, в т.ч. Просроченная Из нее длительностью свыше 3 месяцев	2634 66 66	64,4 1,613 1,613	626 9 9	62,98 0,905 0,905	1474 422 422	82,12 23,51 23,51
Долгосрочная, в т.ч. Просроченная Из нее длительностью свыше 3 месяцев	1456 1456 1454	35,60 35,60 35,55	368 368 366	37,02 37,02 36,82	321 321 202	17,88 17,88 11,25
Задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1456	35,60	368	37,02	321	17,88
Итого дебиторская задолженность	4090	100	994	100	1795	100

Наименование показателя кредиторской задолженности	Анализируемые года
	2002	В % к общей сумме	2003	В % к общей сумме	2004	В % к общей сумме
Краткосрочная, в т.ч. Просроченная Из нее длительностью свыше 3 месяцев	15680 12159 8278	60,76 47,12 32,08	7921 - -	51,03 - -	5768 - -	53,09 - -
Долгосрочная, в т.ч. Просроченная Из нее длительностью свыше 3 месяцев	10125 - -	39,24 - -	7601 6806 6806	48,97 43,85 43,85	5096 5096 -	46,91 46,91 -
Задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	10125	39,24	6806	43,85	4518	41,59
Итого кредиторской задолженность	25805	100%	15522	100%	10864	100%

13