Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету 01 «Основные средства»:
|
№ п/п |
Название счета |
Сн |
Обороты |
Ск | |||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт | ||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
82000 |
|
82000 |
| |
Оборотная ведомость по аналитическим счетам
к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»:
|
№ п/п |
Название счета |
Сн |
Обороты |
Ск | |||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт | ||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
66000 |
|
16000 |
82000 |
|
| |
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету 60 «Расчеты с поставщиками …»:
|
№ п/п |
Название счета |
Сн |
Обороты |
Ск | |||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт | ||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
40000 |
43000 |
3000 |
|
| |
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета за март:
|
Код счета |
Название счета |
Сн |
Обороты |
Ск | |||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт | ||
|
01 |
Основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
Вложения во внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Материалы |
|
|
|
|
|
|
|
51 |
Расчетные счета |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Расчеты с поставщиками |
|
|
|
|
|
|
|
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
80 |
Уставный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
| ||||
Бухгалтерский баланс ООО «Мир» на «____»____________2013 года
|
А К Т И В |
П А С С И В | ||
|
Наименование разделов и статей |
Сумма |
Наименование разделов и статей |
Сумма |
|
I. Внеоборотные активы |
Ш. Капитал и резервы | ||
|
|
|
|
|
|
Итого р. I |
|
Итого р. Ш |
|
|
II. Оборотные активы |
IV. Долгосрочные обязательства | ||
|
|
|
Итого р. IV |
|
|
|
|
V. Краткосрочные обязательства | |
|
|
|
|
|
|
Итого р. II |
|
Итого р. V |
|
|
Итого (р.I + р.II) |
|
Итого (р.Ш+р.IV+р.V) |
|
Отчет о финансовых результатах ООО «Мир» за _____________2013 года
|
Статья |
Сумма |
|
Д |
|
|
Расходы обычные |
|
|
в
Сч. 90
«Продажи»" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Д
Сч. 91 «Прочие
доходы и расходы» |
|
|
Расходы прочие |
|
|
Прибыль/убыток за период |
|
оходы
обычные