Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету 20 «Основное производство»:
|
№ п/п |
Название счета |
Сн |
Обороты |
Ск | |||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт | ||
|
1 |
Диваны |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Кровати |
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
| |
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету 43 «Готовая продукция»:
|
№ п/п |
Название счета |
Сн |
Обороты |
Ск | |||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт | ||
|
1 |
Диваны |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Кровати |
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
| |
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету 60 «Расчеты с поставщиками …»:
|
№ п/п |
Название счета |
Сн |
Обороты |
Ск | |||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт | ||
|
1 |
Доставка |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Эксперт |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Рекламист |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Синтез |
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
| |
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету 62 «Расчеты с покупателями…»
|
№ п/п |
Название счета |
Сн |
Обороты |
Ск | |||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт | ||
|
1 |
Союз |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Лето |
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
| |
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету 70 «Расчеты с персоналом …»:
|
№ п/п |
Название счета |
Сн |
Обороты |
Ск | |||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт | ||
|
1 |
Семенов |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Петров |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Шитов |
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
| |
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета за сентябрь
|
Код счета |
Название счета |
Сн |
Обороты |
Ск | |||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт | ||
|
01 |
Основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
Амортизация основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Материалы |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Основное производство |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Общепроизводственные расходы (коэф.1,6) |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Общехозяйственные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Готовая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Расходы на продажу |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Касса |
|
|
|
|
|
|
|
51 |
Расчетные счета |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Расчеты с поставщиками |
|
|
|
|
|
|
|
62 |
Расчеты с покупателями |
|
|
|
|
|
|
|
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
80 |
Уставный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
90 |
Продажи |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
Прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
| ||||
Бухгалтерский баланс ООО «Мир» на «___»________________2013 года
|
А К Т И В |
П А С С И В | ||
|
Наименование разделов и статей |
Сумма |
Наименование разделов и статей |
Сумма |
|
I. Внеоборотные активы |
Ш. Капитал и резервы | ||
|
|
|
|
|
|
Итого р. I |
|
|
|
|
II. Оборотные активы |
Итого р. Ш |
| |
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства | |
|
|
|
Итого р. IV |
|
|
|
|
V. Краткосрочные обязательства | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого р. II |
|
Итого р. V |
|
|
Итого (р.I+ р.II) |
|
Итого (р.Ш+р.IV+р.V) |
|
Отчет о финансовых результатах ООО «Мир» за _____________2013 года
|
Статья |
Сумма |
|
Д |
|
|
Расходы обычные |
|
|
в
Сч. 90
«Продажи» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Д
Сч. 91 «Прочие
доходы и расходы» |
|
|
Расходы прочие |
|
|
Прибыль/убыток за период |
|
оходы
обычные