Структура управления ооо «Агрофирма Павловская»

Показатели

2012

2013

2014

Абсолютное отклонение, тыс. руб.

Относительное отклонение, %

2013/2012

2014/2013

2013/2012

2014/2013

1 Выручка от реализации продукции, тыс. руб.

78969

77929

80577

-1040

2648

98,7

103,4

2 Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.

69875

59414

65425

-10461

6011

85,0

110,1

3 Материальные затраты, тыс. руб.

45751

37542

46854

-8209

9312

82,1

124,8

4 Фонд оплаты труда, тыс. руб.

16200

14392

14904

-1808,4

512,4

88,8

103,6

5. Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.

21,6

21,7

21,9

0,1

0,2

100,5

100,9

6 Среднесписочная численность, чел.

75

67

69

-8

2

89,3

103,0

7 Среднегодовая стоимость ОФ, руб.

280

459,5

659,5

179,5

200

164,1

143,5

8 Прибыль от реализации, тыс. руб.

3390

2854

952

-536

-1902

84,2

33,4

9 Чистая прибыль, тыс. руб.

447

13

-2473

-434

-2486

2,9

-19023,1

10 Затраты на 1 руб. реализованной продукции, коп. (п2:п1)

0,9

0,8

0,8

-0,1224

0,04954

86,2

106,5

11 Коэффициент материалоемкости (п3:п1)

0,6

0,5

0,6

-0,0976

0,09973

83,2

120,7

12 Производительность труда, тыс. руб. (п1:п6)

1052,9

1163,1

1167,8

110,199

4,66321

110,5

100,4

13 Фондоотдача, руб. (п1:п7)

282,0

169,6

122,2

-112,44

-47,416

60,1

72,0

14 Рентабельность, %

–продукции (п8:п2)

4,9

4,8

1,5

-0,0479

-3,3485

99,0

30,3

–продаж (п8:п1)

4,3

3,7

1,2

-0,6305

-2,4808

85,3

32,3

Наименование статей

Абсолютные величины, тыс.руб.

Относительные величины, %

2012

2013

2014

изменение,(+,-)

2013

2014

изменение,

(+,-)

в % к вел. на начало

в % к измен.итога баланса

1. Внеоборотные активы

1.1 Основные средства

280

639

680

41

2.4

3.3

0.9

6.4

0.7

ИТОГО по разделу 1

280

639

680

41

2.4

3.3

0.9

6.4

0.7

2. Оборотные активы

2.1 Запасы

18037

21384

10983

-10401

80.1

52.6

-27.5

-48.6

-179.1

2.3 Медленно реализуемые активы

18037

21384

10983

-10401

80.1

52.6

-27.5

-48.6

-179.1

2.4 Дебиторская задолженность (до 12 мес.)

4891

4606

9193

4587

17.3

44

26.7

99.6

79

2.6 Денежные средства

118

60

27

-33

0.2

0.1

-0.1

-55

-0.6

2.7 Наиболее ликвидные активы

118

60

27

-33

0.2

0.1

-0.1

-55

-0.6

ИТОГО по разделу 2

23046

26050

20203

-5847

97.6

96.7

-0.9

-22.4

-100.7

Стоимость имущества

23326

26689

20883

-5806

100

100

0

-21.7

-100

3. Капитал и резервы

3.1 Уставный капитал

100

100

100

0

0.4

0.5

0.1

0

0

3.3 Резервный капитал

15

15

15

0

0

0

0

0

0

3.4 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1189

1202

-980

-2182

4.5

-4.6

-9.1

-181.5

-37.6

ИТОГО по разделу 3

1304

1317

-865

-2182

4.9

-4.1

-9

-165.6

-37.6

4. Долгосрочные пассивы

7900

7600

12800

5200

28.5

61.3

32.8

68.4

89.5

5. Краткосрочные пассивы

5.1 Заемные средства

5800

8496

2347

-6149

31.8

11.2

-20.6

-72.3

-105.9

5.2 Кредиторская задолженность

8322

9276

6601

-2675

34.8

31.6

-3.2

-28.8

-46.1

ИТОГО по разделу 5

14122

17772

8948

-8824

66.6

42.8

-23.8

-49.6

-152

Всего заемных средств

22022

25372

21748

-3624

95.1

104.1

9

-14.2

-62.4

Итог баланса

23326

26689

20883

-5806

100

100

0

-21.7

-100

Величина собственных средств в обороте

1024

678

-1545

-2223

2.5

-7.4

-9.9

-327.8

-38.3

Чистые активы

1304

1317

-865

-2182

4.9

-4.1

-9