- •Глава 1
- •Глава 2
- •Глава 3
- •Глава 4
- •Глава 5
- •Глава 6
- •Глава 7
- •Глава 8
- •Глава 9
- •Глава 10
- •Глава 11
- •Глава 12
- •Глава 13
- •Глава 14
- •1. Информация о проекте
- •2. Продукция
- •3. Маркетинговые исследования
- •4. Степень проработки инвестиционного проекта
- •5. Финансово-экономические показатели проекта
- •6. Предложения инвестору
- •7. Гарантии погашения кредитов, займов и риски
- •Расчет затрат на сырье и материалы
- •Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы
- •Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников
- •Расчет амортизационных отчислений
- •Расчет потребности в чистом оборотном капитале
- •Условия предоставления кредита Кредит n по проекту
- •Сводный расчет погашения долговых обязательств
- •Расчет прибыли от реализации
- •Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта
- •Показатели чувствительности проекта
- •Расчет потребности в чистом оборотном капитале
- •Расчет прибыли от реализации
- •Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта
Условия предоставления кредита Кредит n по проекту
Условия предоставления кредита |
Значение |
Срок предоставления (лет) |
|
Годовая процентная ставка |
|
процентная ставка возмещения из бюджета части процентов по кредиту |
|
Отсрочка по выплате основного долга (лет, месяцев) |
|
Дата начала выплаты основного долга (месяц, год)/процентов (месяц, год) |
|
Периодичность погашения основного долга/процентов |
|
Дата окончания погашения (месяц, год) |
|
Дополнительные условия (указать) |
|
Таблица 4-13
Расчет погашения долгосрочных кредитов, займов
валюта расчета
№ п/п |
Наименование показателей |
Базовый период (год) |
По периодам (годам) реализации проекта: |
Всего | |||
1 |
2 |
… |
t | ||||
1 |
Сумма получаемого кредита, займа |
|
|
|
|
|
|
2 |
Задолженность на начало года |
|
|
|
|
|
х |
3 |
Сумма основного долга |
|
|
|
|
|
|
4 |
Начислено процентов |
|
|
|
|
|
|
5 |
Начислено прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
5.1 |
в т.ч. комиссия банку за обслуживание кредита |
|
|
|
|
|
|
5.2 |
комиссия за невыбранную часть кредита |
|
|
|
|
|
|
5.3 |
платеж за предоставление гарантии Правительства |
|
|
|
|
|
|
5.4 |
страховой сбор (премия) за страхование кредита |
|
|
|
|
|
|
5.5 |
комиссия банку за организацию кредитования |
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
6 |
Погашение основного долга |
|
|
|
|
|
|
7 |
Погашение процентов |
|
|
|
|
|
|
8 |
Погашение прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
9 |
Итого погашение задолженности (стр.6+стр.7+стр.8) |
|
|
|
|
|
|
10 |
Задолженность на конец года |
|
|
|
|
|
х |
11 |
Возмещение из бюджета части процентов по кредиту |
|
|
|
|
|
|
Примечания: 1. Таблица 4-13 составляется по каждому кредиту, займу (далее – кредит N) на основании детального графика привлечения и погашения соответствующего кредита, займа с учетом условий, определяемых кредитным соглашение (проектом кредитного соглашения).
2. При отсутствии кредитного соглашения (проекта кредитного соглашения) указывается планируемый источник финансирования инвестиций (внутренний валютный кредит, внутренний рублевый кредит, иностранный кредит под гарантии Правительства, прочие источники).
Таблица 4-14