Вариант 4, 5

ПРИЛОЖЕНИЕ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2005 год

КОДЫ

Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата (год, месяц, число)

05 \ 12 \ 31

Организация ОАО "АК "Транснефть"

по ОКПО

00044463

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7706061801

Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти

по ОКВЭД

60.30.1

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

по ОКОПФ/ОКФС

47 | 41

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

384

Нематериальные активы

Показатель

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)

010

10 562

(

)

10 562

в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель

011

7

(

)

7

у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

012

10 543

(

)

10 543

у правообладателя на топологии интеграль- ных микросхем

013

(

)

0

у владельца на товарный знак и знак обслу- живания, наимен.места происхожд. товаров

014

12

(

)

12

Организационные расходы

020

(

)

0

Деловая репутация организации

030

(

)

0

Прочие

040

(

)

0

Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

050

9 663

9 718

в том числе:

051

052

Основные средства

Показатель

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Здания

110

1 125 440

1 230

(

)

1 126 670

Сооружения и передаточные устройства

111

52 566

(

)

52 566

Машины и оборудование

112

185 099

12 343

(

4 251

)

193 191

Транспортные средства

113

72 436

1 275 954

(

3 232

)

1 345 158

Производственный и хозяйственный инвентарь

114

102 130

2 872

(

1 111

)

103 891

Рабочий скот

115

(

)

0

Продуктивный скот

116

(

)

0

Многолетние насаждения

117

(

)

0

Другие виды основных средств

118

1 067

370

(

163

)

1 274

Земельные участки и объекты природопользования

119

(

)

0

Итого

120

1 538 738

1 292 769

(

8 757

)

2 822 750

2

Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

130

217 391

274 634

в том числе: зданий и сооружений

131

74 135

87 611

машин, оборудования, транспортных средств

132

107 290

140 857

других

133

35 966

46 166

Из стр. 120, графы 3 и 6 передано в аренду объектов основных средств - всего

140

1 181

1 181

в том числе: здания

141

сооружения

142

машин, оборудования, транспортных средств

143

1 181

1 181

прочие

144

Переведено объектов основных средств на консервацию

150

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

21 002

21 911

в том числе: здания

161

сооружения

162

машин, оборудования, транспортных средств

163

21 002

21 911

прочие

164

Объекты недвижимости, принятые в эксплуата- цию и находящиеся в процессе государственной регистрации

170

СПРАВОЧНО. Результат от переоценки объектов основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости

код

На начало отчетного года

На начало предыдущего года

2

3

4

171

амортизации

172

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

210

(

)

0

Имущество для передачи в аренду

220

33 786 166

6 657 301

(

441 128

)

40 002 339

из них: объекты основных средств БТС

221

32 103 995

6 475 606

(

431 553

)

38 148 048

Итого

230

33 786 166

6 657 301

(

441 128

)

40 002 339

код

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Амортизация доходных вложений в материальные ценности

240

2 748 545

4 559 739

3

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Списано

Наличие на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Всего

310

1 837

(

489

)

1 348

в том числе:

311

(

)

0

312

(

)

0

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам

код

На начало отчетного года

На конец отчетного года

2

3

4

320

465

625

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы

За отчетный период

За аналогичный период преды- дущего года

2

3

4

330

Финансовые вложения

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

наименование

код

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

510

2 373 106

2 375 108

в том числе дочерних и зависимых хозяйствен- ных обществ

511

2 350 393

2 352 395

Государственные и муниципальные ценные бумаги

515

142 010

142 010

Ценные бумаги других организаций - всего

520

132 553

132 966

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

521

132 553

132 966

Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

2 647 669

2 650 084

0

0

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

550

в т.ч. дочерних и зависимых хоз.обществ

551

Государственные и муниципальные ценные бумаги

555

Ценные бумаги других организаций - всего

560

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

561

Прочие

565

Итого

570

0

0

0

0

СПРАВОЧНО. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода

590

4

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего

610

17 168 151

18 785 877

в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками

611

4 714 151

3 728 878

авансы выданные

612

4 177 757

2 963 673

прочая

613

8 276 243

12 093 326

долгосрочная - всего

620

137 283

130 745

в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая

623

137 283

130 745

Итого

630

17 305 434

18 916 622

Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего

640

21 398 750

62 727 605

в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

10 206 646

34 592 848

авансы полученные

642

7 402 350

13 174 519

расчеты по налогам и сборам

643

550

747

кредиты

644

2 501 013

13 772 521

займы

645

прочая

646

1 288 191

1 186 970

долгосрочная - всего

650

14 963 617

774 025

в том числе: кредиты

651

14 437 199

займы

652

отложенные налоговые обязательства

653

525 836

773 443

прочая

654

582

582

Итого

660

36 362 367

63 501 630

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель

За отчетный год

За предыдущий год

наименование

код

1

2

3

4

Материальные затраты

710

5 144 480

4 381 075

Затраты на оплату труда

720

598 590

534 939

Отчисления на социальные нужды

730

56 282

50 834

Амортизация

740

1 959 793

1 555 010

Прочие затраты

750

159 043 063

124 720 048

Итого по элементам затрат

760

166 802 208

131 241 906

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства

765

-393

393

расходов будущих периодов

766

-29 554

11 081

резервов предстоящих расходов

767

11 777

-5 047

5

Обеспечения

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Полученные - всего

810

в том числе: векселя

811

Имущество, находящееся в залоге

820

0

0

из него: объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

823

Выданные - всего

830

в том числе: векселя

831

Имущество, переданное в залог

840

0

0

из него: объекты основных средств

841

ценные бумаги и иные финансовые вложения

842

прочее

843

Государственная помощь

Показатель

Отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

0

0

в том числе: трансферты населению

911

оплата льгот по коммунальным услугам

912

субсидии

913

прочие

914

Бюджетные кредиты - всего

на начало отчетного года

получено за отчетный период

возвращено за отчетный период

на конец отчетного периода

2

3

4

5

6

920

в том числе:

921