февраль || | 9 838 500.00| 1 748 450.00| | 6 711 110.00| 719 040.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 12 269 700.00| 9 772 500.00| 1 928 640.00| | 12 111 070.00| 719 040.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 10 233 450.00| 9 510 500.00| 2 073 450.00| | 11 245 540.00| 705 520.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || | 9 381 410.00| 1 797 450.00| | 17 241 130.00| 732 560.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 10 739 500.00| 9 121 000.00| 1 826 880.00| | 16 694 680.00| 719 040.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || | 9 042 000.00| 1 836 000.00| | 24 542 890.00| 986 050.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || | 8 758 000.00| 2 336 400.00| | 12 055 060.00| 3 846 640.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| | 8 698 000.00| 2 019 600.00| 14 745 400.00| 27 580 880.00| 2 034 050.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || | 9 613 000.00| 2 952 600.00| 12 725 400.00| 23 017 080.00| 2 034 050.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || | 8 382 000.00| 4 150 800.00| | 34 235 920.00| 655 330.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || | 8 293 000.00| 2 412 000.00| | 19 980 790.00| 655 330.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 33 242 650.00| 100409 910.00| 26 464 520.00| 27 470 800.00| 227 955 810.00| 14 525 690.00|
======================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |---------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 73_7_ | 73_8_ | 76_1_ | 76_5_ | 76_6_ | 79_1_
======================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 40 093 020.00| 22 270.00| 269 957 230.00| 2 951 970.00| 6 748 940.00| 192 358 930.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 35 094 650.00| 22 270.00| 266 473 960.00| 681 310.00| 5 548 690.00| 242 872 980.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 38 772 740.00| 22 270.00| 309 718 130.00| 7 287 910.00| 9 560 660.00| 224 959 510.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 41 034 200.00| 22 270.00| 279 376 130.00| 1 582 120.00| 12 395 240.00| 246 163 050.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 45 706 200.00| 22 270.00| 231 779 170.00| -1 963 900.00| 10 065 020.00| 237 854 800.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 45 512 640.00| 22 270.00| 234 548 190.00| 6 972 300.00| 7 354 920.00| 248 190 000.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 52 678 890.00| 22 270.00| 280 788 470.00| -9 086 830.00| 7 683 750.00| 267 663 100.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 53 269 750.00| 22 270.00| 266 793 070.00| 3 431 610.00| 9 001 780.00| 266 929 350.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| 45 011 330.00| 22 270.00| 254 542 110.00| 1 904 760.00| 8 209 760.00| 260 349 700.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 45 325 630.00| 22 270.00| 254 784 850.00| 628 650.00| 14 550 360.00| 298 482 540.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 44 189 760.00| 22 270.00| 217 744 640.00| -4 650 490.00| 16 248 490.00| 257 534 890.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 50 732 060.00| 22 270.00| 243 707 460.00| -2 392 510.00| 9 979 330.00| 192 211 700.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 537 420 870.00| 267 240.00| 3110 213 410.00| 7 346 900.00| 117 346 940.00| 2935 570 550.00|
========================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В I
Месяц |-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 90_1_ | 90_7_ I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ
========================================================================================================
Вст.с-до|| | I II I| 5 682 100.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 3 317 880.00| 345 540.00I 8 185 105 000.00 II 8 055 830 900.00 I| 8 634 070.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 2 905 030.00| 287 280.00I 8 063 693 690.00 II 8 292 894 100.00 I| 9 315 380.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 2 088 100.00| 143 500.00I 10 946 349 240.00 II 10 787 699 180.00 I| 16 603 290.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 3 111 310.00| 1 062 050.00I 8 500 400 220.00 II 8 293 421 560.00 I| 18 185 410.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 4 277 360.00| 773 500.00I 8 404 884 260.00 II 8 015 503 210.00 I| 16 221 510.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 3 433 660.00| 953 300.00I 7 909 427 740.00 II 7 966 155 150.00 I| 23 193 810.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 4 183 100.00| 2 123 900.00I 8 126 155 050.00 II 9 030 172 310.00 I| 14 106 980.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 7 771 680.00| 2 541 200.00I 9 470 656 540.00 II 9 268 265 260.00 I| 17 538 590.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| 5 664 130.00| 2 182 850.00I 8 600 362 630.00 II 8 494 650 530.00 I| 19 443 350.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 4 998 070.00| 867 600.00I 8 058 585 870.00 II 8 428 924 290.00 I| 20 072 000.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 2 832 610.00| 706 350.00I 8 133 028 950.00 II 7 118 258 850.00 I| 15 421 510.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 2 274 930.00| I 7 686 487 330.00 II 7 433 220 190.00 I| 13 029 000.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 46 857 860.00| 11 987 070.00I 102 085 136 520.00 II 101 184 995 530.00 I| |
===============================
--------|
Месяц |----------------------
--------|| САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
===============================
Вст.с-до|| 4 799 374 410.00|
-------------------------------
январь || 4 673 052 280.00|
-------------------------------
февраль || 4 902 934 000.00|
-------------------------------
март || 4 751 571 850.00|
-------------------------------
апрель || 4 546 175 310.00|
-------------------------------
май || 4 154 830 360.00|
-------------------------------
июнь || 4 218 530 070.00|
-------------------------------
июль || 5 113 460 500.00|
-------------------------------
август || 4 914 500 830.00|
-------------------------------
сентябрь|| 4 810 693 490.00|
-------------------------------
октябрь || 5 181 660 560.00|
-------------------------------
ноябрь || 4 162 239 970.00|
-------------------------------
декабрь || 3 906 580 320.00|
-------------------------------
Всего || |
Счет 71 Расчеты с подотчетными лицами
==============================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 50_0_ | 50_1_ | 50_3_ | 50_4_ | 60_0_ | 71_0_ | 71_1_
==============================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 29 768 420.00| 952 148.00| 11 435 600.00| 147 506 057.00| | 1 722.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 49 872 220.00| 11 903 445.00| | 137 611 468.00| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 40 778 240.00| 26 036 373.00| | 184 916 132.00| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 35 603 400.00| 25 540 603.00| 6 525 000.00| 167 827 368.00| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 40 596 450.00| 25 368 320.00| | 127 191 118.00| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 47 448 400.00| 14 067 827.00| | 203 291 221.00| | 550.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 44 009 600.00| 30 761 171.00| | 188 130 048.00| -22 717.00| 105 700.00| 1 300.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 43 940 700.00| 3 993 411.00| 39 637 240.00| 230 400 350.00| | 80 800.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| 73 513 950.00| 31 887 665.00| 2 931 500.00| 135 406 410.00| | 25 200.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 74 960 650.00| 11 786 825.00| 14 688 000.00| 317 779 220.00| | 25 600.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 53 370 100.00| 16 123 203.00| 461 500.00| 218 875 730.00| | 53 150.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 49 074 100.00| 23 412 638.00| | 126 686 480.00| | -76 000.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 582 936 230.00| 221 833 629.00| 75 678 840.00| 2185 621 602.00| -22 717.00| 216 722.00| 1 300.00|
-------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В I
Месяц |---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 71_3_ | 71_4_ | 90_7_ | 97_7_ | 98_5_ I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I
==================================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | I II I|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | | 2.00| | 633 300.00I 190 297 249.00 II 187 990 456.00 I|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || | | | | 172 000.00I 199 559 133.00 II 182 954 771.00 I|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || | | 40.00| | I 251 730 785.00 II 263 072 637.00 I|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || | | 30.00| | 242 500.00I 235 738 901.00 II 207 663 581.00 I|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || | | | | 168 000.00I 193 323 888.00 II 219 963 038.00 I|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || | | | 940.00| 722 818.00I 265 531 756.00 II 208 459 626.00 I|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || | | | | 469 000.00I 263 454 102.00 II 336 074 136.00 I|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 17 800.00| 35 000.00| 116.00| 1 667.00| 74 400.00I 318 181 484.00 II 305 097 602.00 I|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| | | | | 692 750.00I 244 457 475.00 II 181 802 753.00 I|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || | 5 000.00| 195.00| 4 054.00| 1 868 100.00I 421 117 644.00 II 340 261 194.00 I|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || | | 5.00| | 1 150 500.00I 290 034 188.00 II 387 793 742.00 I|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || | 6 700.00| 246.00| 2 128.00| 67 500.00I 199 173 792.00 II 240 250 689.00 I|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 17 800.00| 46 700.00| 634.00| 8 789.00| 6 260 868.00I 3 072 600 397.00 II 3 061 384 225.00 I|
====================================================
--------|
Месяц |-------------------------------------------
--------|| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
====================================================
Вст.с-до|| 91 160 600.00| 3 043 723.00|
----------------------------------------------------
январь || 90 983 420.00| 559 750.00|
----------------------------------------------------
февраль || 107 635 492.00| 607 460.00|
----------------------------------------------------
март || 96 092 580.00| 406 400.00|
----------------------------------------------------
апрель || 125 186 350.00| 1 424 850.00|
----------------------------------------------------
май || 97 161 350.00| 39 000.00|
----------------------------------------------------
июнь || 159 813 222.00| 5 618 742.00|
----------------------------------------------------
июль || 85 915 590.00| 4 341 144.00|
----------------------------------------------------
август || 96 807 400.00| 2 149 072.00|
----------------------------------------------------
сентябрь|| 159 153 750.00| 1 840 700.00|
----------------------------------------------------
октябрь || 240 039 600.00| 1 870 100.00|
----------------------------------------------------
ноябрь || 141 642 000.00| 1 232 054.00|
----------------------------------------------------
декабрь || 102 580 000.00| 3 246 951.00|
----------------------------------------------------
Всего || | |
Счет 73 Расчеты с персоналом по прочим операциям
=====================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |--------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 10_15 | 20_0_ | 28_1_ | 28_2_ | 28_3_ | 51_7_
=====================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | | 435 940.00| 212 610.00| 4 374 580.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || | | | 368 160.00| 3 073 730.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
март || | 427 834.00| 4 533 470.00| 77 080.00| 654 080.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || | 1 065 000.00| | 63 500.00| 5 579 210.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
май || | 24 100.00| 1 816 860.00| 1 083 480.00| 384 410.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 51 936 680.00| 351 500.00| 1 860 000.00| 60 550.00| 6 221 410.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 41 200 100.00| 744 300.00| 5 711 450.00| 565 700.00| 1 443 650.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
август || | 1 028 300.00| 589 800.00| 37 350.00| 4 108 000.00| 2 685 000.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| | | 3 151 020.00| 189 810.00| 18 431 180.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || | | 6 564 970.00| 292 180.00| 9 225 780.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || | | 3 184 570.00| 483 650.00| 9 988 490.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || | 337 900.00| 2 760 850.00| 338 960.00| 1 298 850.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 93 136 780.00| 3 978 934.00| 30 608 930.00| 3 773 030.00| 64 783 370.00| 2 685 000.00|
-------------------------------------------------------------------------------
==============================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В I
Месяц |-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 60_0_ | 60_2_ | 79_1_ | 90_7_ | 94_1_ I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ I
==============================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | I I|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 40 093 020.00| 421 670.00| 1 382 250.00| | 3 683 320.00I 50 603 390.00 I|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 35 094 650.00| | 1 748 450.00| | 3 269 220.00I 43 554 210.00 I|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 38 772 740.00| 22 197 800.00| 1 928 640.00| 1 200 000.00| 5 218 606.00I 75 010 250.00 I|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 41 034 200.00| 20 005 950.00| 2 073 450.00| 1 890 000.00| 2 647 830.00I 74 359 140.00 I|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 45 706 200.00| 9 510 500.00| 1 797 450.00| 1 648 642.00| 12 283 650.00I 74 255 292.00 I|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 45 512 640.00| 29 241 910.00| 1 826 880.00| 5 146 520.00| 3 054 700.00I 145 212 790.00 I|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 52 678 890.00| 9 462 000.00| 1 836 000.00| 8 648 610.00| 4 744 180.00I 127 034 880.00 I|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 53 269 750.00| | 2 336 400.00| 2 000 365.00| 4 291 250.00I 70 346 215.00 I|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| 45 011 330.00| 32 201 400.00| 2 019 600.00| 1 675 430.00| 4 133 440.00I 106 813 210.00 I|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 45 325 630.00| 22 340 925.00| 2 952 600.00| 2 097 225.00| 4 836 930.00I 93 636 240.00 I|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 44 189 760.00| 8 382 000.00| 4 150 800.00| 16 200 000.00| 4 379 210.00I 90 958 480.00 I|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 50 732 060.00| 8 293 000.00| 2 412 000.00| 5 148 610.00| 10 629 520.00I 81 951 750.00 I|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 537 420 870.00| 162 057 155.00| 26 464 520.00| 45 655 402.00| 63 171 856.00I 1 033 735 847.00 I|
==========================================================================
--------|
Месяц |-----------------------------------------------------------------
--------|I ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
==========================================================================
Вст.с-до|I I| 140 319 284.00| |
--------------------------------------------------------------------------
январь |I 67 483 277.00 I| 123 439 397.00| |
--------------------------------------------------------------------------
февраль |I 54 274 580.00 I| 122 557 527.00| 9 838 500.00|
--------------------------------------------------------------------------
март |I 75 866 860.00 I| 121 634 917.00| 9 772 500.00|
--------------------------------------------------------------------------
апрель |I 75 947 480.00 I| 119 784 589.00| 9 510 512.00|
--------------------------------------------------------------------------
май |I 75 231 020.00 I| 118 679 759.00| 9 381 410.00|
--------------------------------------------------------------------------
июнь |I 137 192 690.00 I| 117 738 449.00| 420 000.00|
--------------------------------------------------------------------------
июль |I 131 185 900.00 I| 115 852 429.00| 2 685 000.00|
--------------------------------------------------------------------------
август |I 80 939 520.00 I| 111 332 124.00| 8 758 000.00|
--------------------------------------------------------------------------
сентябрь|I 100 661 530.00 I| 108 725 804.00| |
--------------------------------------------------------------------------
октябрь |I 96 242 560.00 I| 106 119 484.00| |
--------------------------------------------------------------------------
ноябрь |I 93 244 090.00 I| 103 833 874.00| |
--------------------------------------------------------------------------
декабрь |I 82 729 350.00 I| 103 056 274.00| |
--------------------------------------------------------------------------
Всего |I 1 070 998 857.00 I| | |
Счет 75 Расчеты с учредителями
==============================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В I
Месяц |-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 51_9_ | 68_3_ I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ
==============================================================================================================
Вст.с-до|| | I II I| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | I II I| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || | I II I| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || | 273 045 209.00I 273 045 209.00 II 3 108 028 804.00 I| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 777 007 201.00| I 777 007 201.00 II I| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || | I II I| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 2 057 976 394.00| I 2 057 976 394.00 II I| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || | I II I| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || | I II I| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| | I II I| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || | I II I| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || | I II I| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || | I II I| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 2 834 983 595.00| 273 045 209.00I 3 108 028 804.00 II 3 108 028 804.00 I| |
-------------------------------------------------------------------------------
===============================
--------|
Месяц |----------------------
--------|| САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
===============================
Вст.с-до|| |
-------------------------------
январь || |
-------------------------------
февраль || |
-------------------------------
март || 2 834 983 595.00|
-------------------------------
апрель || 2 057 976 394.00|
-------------------------------
май || 2 057 976 394.00|
-------------------------------
июнь || |
-------------------------------
июль || |
-------------------------------
август || |
-------------------------------
сентябрь|| |
-------------------------------
октябрь || |
-------------------------------
ноябрь || |
-------------------------------
декабрь || |
-------------------------------
Всего || |
Счет 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
===================================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 02_3_ | 02_4_ | 20_0_ | 29_0_ | 51_4_ | 51_7_ | 51_9_
===================================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 17 553.00| | 336 446.00| 58 547 426.00| 6 060 663.00| 4 843 770.00| 334 377 700.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || | 17 553.00| 3 412 179.00| 47 414 059.00| | 11 946 730.00| 366 908 168.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || | 17 553.00| | 48 115 538.00| 568 702.00| 189 079 664.00| 100 375 732.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || | 17 553.00| | 52 689 908.00| 671 440.00| 17 547 980.00| 359 636 280.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || | 17 553.00| 754 203.00| 37 778 216.00| 1 142 160.00| 37 199 895.00| 25 718 646.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || | 17 553.00| 7 739 268.00| 37 098 610.00| 10 165 650.00| 3 331 853.00| 15 360 746.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || | 17 553.00| 342 675.00| 40 496 025.00| | 2 562 504.00| 56 501 988.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || | 17 553.00| 6 703 710.00| 43 080 022.00| | 22 284 566.00| 318 314 287.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| | 17 553.00| 1 798 295.00| 46 078 636.00| 64 558 890.00| 49 709 280.00| 249 732 624.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || | 17 553.00| 23 355 564.00| 64 278 592.00| 4 609 880.00| 1 148 140.00| 275 242 941.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || | 17 553.00| | 63 661 532.00| | 31 098 540.00| 311 767 746.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || | 17 553.00| 10 328 713.00| 68 361 472.00| | 41 878 340.00| 39 251 044.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 17 553.00| 193 083.00| 54 771 053.00| 607 600 036.00| 87 777 385.00| 412 631 262.00| 2453 187 902.00
-------------------------------------------------------------------------------
=======================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |----------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 52_1_ | 52_4_ | 60_0_ | 60_2_ | 62_0_ | 66_1_
=======================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | 576 500.00| 37 832.00| 246 370.00| 270 586 430.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || | 4 131 618.00| 98 615.00| 191 311.00| 103 390 913.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || | | | 227 305.00| 4 351 714.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || | | 52 624.00| 106 417.00| 389 727 548.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 674 544.00| 4 030 583.00| 704 097.00| 35 226.00| 239 424.00| 292 433 364.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || | 8 159 107.00| 78 124.00| 35 435.00| 181 542 130.00| 254 987 908.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || | 14 389 200.00| 72 887.00| 11 710 605.00| 235 529 831.00| 272 375 564.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || | | 499 243.00| 1 225 862.00| 66 307 292.00| 77 582 309.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| | 5 362 985.00| 42 359.00| 35 983.00| 27 098 247.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || | | 45 148.00| -1 051 922.00| 800 379 278.00| 72 360 445.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || | 15 705 900.00| 65 788.00| 97 041.00| 431 696 477.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || | 4 586 276.00| 2 491 826.00| - 372 745.00| 31 623 431.00| 233 568 674.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 674 544.00| 56 942 169.00| 4 188 543.00| 12 486 888.00| 2542 472 715.00| 1203 308 264.00|
================================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 68_2_ | 70_1_ | 71_0_ | 71_5_ | 76_1_ | 79_1_ | 90_1_
================================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | 6 411 100.00| | | | | 4 403 000.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 255 883.00| 8 051 460.00| | | 211 302.00| 6 308 650.00| 1 167 000.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 127 941.00| 17 005 730.00| | | 105 651.00| 17 718 550.00| 1 497 000.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 127 942.00| 18 089 760.00| | | 105 651.00| 15 988 800.00| 806 250.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 127 941.00| 5 601 290.00| | | 187 503.00| 2 646 100.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 127 941.00| 7 115 380.00| | | 140 877.00| 14 836 050.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 127 942.00| -8 887 030.00| | 318 324.00| 67 299 621.00| 5 236 250.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 110 896.00| 6 836 960.00| | | 88 606.00| 20 341 400.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| 110 896.00| 2 279 890.00| | | 88 606.00| 4 095 850.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 110 896.00| 3 770 700.00| 625 000.00| | 110 055.00| 19 353 600.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 110 896.00| -4 617 580.00| | | 88 606.00| 9 431 900.00| 11 298 000.00|