ОАО "Кузнечный завод тяжелых штамповок"
ГЛАВНАЯ КНИГА 2013г. Лист 1
Счет 001 Арендованные основные средства
================================================================================================
--------| С КРЕДИТА СЧЕТОВ I
Месяц |---------------------------------------------------------------------------------------
--------|I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
================================================================================================
Вст.с-до|I II I| 47 046 334 118.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
январь |I II I| 47 046 334 118.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль |I II I| 47 046 334 118.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
март |I II 11 931 778 657.00 I| 35 114 555 461.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель |I II I| 35 114 555 461.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
май |I II I| 35 114 555 461.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь |I II I| 35 114 555 461.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
июль |I II I| 35 114 555 461.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
август |I II 194 949 937.00 I| 34 919 605 524.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|I II I| 34 919 605 524.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь |I II I| 34 919 605 524.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь |I II I| 34 919 605 524.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь |I II I| 34 919 605 524.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего |I II 12 126 728 594.00 I| | |
-------------------------------------------------------------------------------
Счет 002 Имущество, принятое на ответственное хранение
===================================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В I
Месяц |----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 1__1_ I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ
===================================================================================================================
Вст.с-до|| I II I| 3 141 529 014.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 332 070 520.00I 332 070 520.00 II 328 944 614.00 I| 3 144 654 920.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 17 687 430 173.00I 17 687 430 173.00 II 1 077 744 862.00 I| 19 754 340 231.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 45 068 896 197.00I 45 068 896 197.00 II 7 446 638 801.00 I| 57 376 597 627.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 2 372 138 697.00I 2 372 138 697.00 II 8 039 228 007.00 I| 51 709 508 317.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 2 712 057 963.00I 2 712 057 963.00 II 7 030 459 137.00 I| 47 391 107 143.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 3 215 030 979.00I 3 215 030 979.00 II 8 275 636 267.00 I| 42 330 501 855.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 1 793 210 618.00I 1 793 210 618.00 II 2 076 150 639.00 I| 42 047 561 834.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 251 913 000.00I 251 913 000.00 II 6 808 370 000.00 I| 35 491 104 834.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| I II 9 528 370 655.00 I| 25 962 734 179.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || I II 21 219 020 000.00 I| 4 743 714 179.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || I II 1 319 124 000.00 I| 3 424 590 179.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 31 810 696 500.00I 31 810 696 500.00 II 380 250 000.00 I| 34 855 036 679.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 105 243 444 647.00I 105 243 444 647.00 II 73 529 936 982.00 I| |
-------------------------------------------------------------------------------
Счет 003 Материалы, принятые в переработку
===================================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В I
Месяц |----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 1__1_ I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
===================================================================================================================
Вст.с-до|| I II I| 12 963 165 921.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 2 942 998 321.00I 2 942 998 321.00 II 1 273 605 686.00 I| 14 632 558 556.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 2 072 654 209.00I 2 072 654 209.00 II 1 439 569 970.00 I| 15 265 642 795.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 1 762 411 755.00I 1 762 411 755.00 II 1 276 708 054.00 I| 15 751 346 496.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 2 357 040 104.00I 2 357 040 104.00 II 1 919 008 551.00 I| 16 189 378 049.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 1 156 470 500.00I 1 156 470 500.00 II 1 545 440 910.00 I| 15 800 407 639.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 2 200 552 121.00I 2 200 552 121.00 II 1 278 648 570.00 I| 16 722 311 190.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 1 556 442 570.00I 1 556 442 570.00 II 2 323 311 147.00 I| 15 955 442 613.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 2 229 227 805.00I 2 229 227 805.00 II 1 290 417 897.00 I| 16 894 252 521.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| 3 130 876 081.00I 3 130 876 081.00 II 3 289 993 707.00 I| 16 735 134 895.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 1 297 666 411.00I 1 297 666 411.00 II 1 624 196 256.00 I| 16 408 605 050.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 3 468 360 601.00I 3 468 360 601.00 II 1 243 540 934.00 I| 18 633 424 717.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 741 597 192.00I 741 597 192.00 II 872 253 691.00 I| 18 502 768 218.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 24 916 297 670.00I 24 916 297 670.00 II 19 376 695 373.00 I| | |
-------------------------------------------------------------------------------
Счет 004 Товары, принятые на комиссию.
================================================================================================
--------| С КРЕДИТА СЧЕТОВ I
Месяц |---------------------------------------------------------------------------------------
--------|I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
================================================================================================
Вст.с-до|I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
январь |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
март |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
май |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
июль |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
август |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего |I II I| | |
-------------------------------------------------------------------------------
Счет 005 Оборудование, принятое для монтажа
================================================================================================
--------| С КРЕДИТА СЧЕТОВ I
Месяц |---------------------------------------------------------------------------------------
--------|I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
================================================================================================
Вст.с-до|I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
январь |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
март |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
май |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
июль |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
август |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего |I II I| | |
-------------------------------------------------------------------------------
Счет 006 Бланки строгой отчетности
================================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В I
Месяц |-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 1__1_ I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
================================================================================================================
Вст.с-до|| I II I| 12 923 292.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 9 423 874.00I 9 423 874.00 II 5 453 796.00 I| 16 893 370.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 4 674 754.00I 4 674 754.00 II 8 923 400.00 I| 12 644 724.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 5 034 845.00I 5 034 845.00 II 7 491 911.00 I| 10 187 658.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 5 775 437.00I 5 775 437.00 II 9 442 604.00 I| 6 520 491.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 14 137 975.00I 14 137 975.00 II 7 399 636.00 I| 13 258 830.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 11 676 456.00I 11 676 456.00 II I| 24 935 286.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 5 928 034.00I 5 928 034.00 II 20 664 058.00 I| 10 199 262.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 12 189 910.00I 12 189 910.00 II 11 456 017.00 I| 10 933 155.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| 12 407 026.00I 12 407 026.00 II 7 815 529.00 I| 15 524 652.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 1 152 000.00I 1 152 000.00 II 5 698 055.00 I| 10 978 597.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 15 588 293.00I 15 588 293.00 II 9 945 535.00 I| 16 930 355.00| 309 000.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || I II 6 847 078.00 I| 9 774 277.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 97 988 604.00I 97 988 604.00 II 101 137 619.00 I| | |
-------------------------------------------------------------------------------
Счет 007 Списанная безнадежн.к получению дебиторская задолж
================================================================================================
--------| С КРЕДИТА СЧЕТОВ I
Месяц |---------------------------------------------------------------------------------------
--------|I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
================================================================================================
Вст.с-до|I II I| 657 462 449.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
январь |I II I| 657 462 449.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль |I II I| 657 462 449.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
март |I II I| 657 462 449.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель |I II I| 657 462 449.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
май |I II I| 657 462 449.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь |I II I| 657 462 449.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
июль |I II I| 657 462 449.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
август |I II I| 657 462 449.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|I II I| 657 462 449.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь |I II I| 657 462 449.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь |I II I| 657 462 449.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь |I II 652 652 122.00 I| 4 810 327.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего |I II 652 652 122.00 I| | |
-------------------------------------------------------------------------------
Счет 008 Обеспечение обязательств полученные
================================================================================================
--------| С КРЕДИТА СЧЕТОВ I
Месяц |---------------------------------------------------------------------------------------
--------|I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
================================================================================================
Вст.с-до|I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
январь |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
март |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
май |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
июль |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
август |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего |I II I| | |
-------------------------------------------------------------------------------
Счет 009 Обеспечение обязательств выданные
===================================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В I
Месяц |----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 1__1_ I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ
===================================================================================================================
Вст.с-до|| I II I| 117 092 114 552.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 24 883 902 000.00I 24 883 902 000.00 II 18 341 566 400.00 I| 123 634 450 152.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || I II I| 123 634 450 152.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 50 227 594 391.00I 50 227 594 391.00 II 29 251 860 128.00 I| 144 610 184 415.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 12 273 762 738.00I 12 273 762 738.00 II I| 156 883 947 153.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || I II I| 156 883 947 153.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 1 267 607 696.00I 1 267 607 696.00 II I| 158 151 554 849.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || I II I| 158 151 554 849.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || I II 2 184 634 429.00 I| 155 966 920 420.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| I II 7 947 113 557.00 I| 148 019 806 863.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 15 953 063 585.00I 15 953 063 585.00 II I| 163 972 870 448.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 41 670 173 575.00I 41 670 173 575.00 II 40 095 846 405.00 I| 165 547 197 618.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || I II 9 947 164 412.00 I| 155 600 033 206.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 146 276 103 985.00I 146 276 103 985.00 II 107 768 185 331.00 I| |
-------------------------------------------------------------------------------
Счет 011 Основные средства, сданные в аренду
================================================================================================
--------| С КРЕДИТА СЧЕТОВ I
Месяц |---------------------------------------------------------------------------------------
--------|I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
================================================================================================
Вст.с-до|I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
январь |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
март |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
май |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
июль |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
август |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь |I II I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего |I II I| | |
-------------------------------------------------------------------------------
Счет 014 Потеря стоимости основных средств
=================================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В I
Месяц |--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 1__1_ I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
=================================================================================================================
Вст.с-до|| I II I| 1 101 843 535.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || I II I| 1 101 843 535.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || I II I| 1 101 843 535.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || I II I| 1 101 843 535.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || I II I| 1 101 843 535.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || I II I| 1 101 843 535.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || I II I| 1 101 843 535.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || I II I| 1 101 843 535.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || I II I| 1 101 843 535.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| I II I| 1 101 843 535.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || I II I| 1 101 843 535.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || I II I| 1 101 843 535.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 184 356 225.00I 184 356 225.00 II I| 1 286 199 760.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 184 356 225.00I 184 356 225.00 II I| | |
-------------------------------------------------------------------------------