===============================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |--------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 52_3_ | 52_6_ | 52_8_ | 52_9_ | 98_5_
===============================================================================================
Вст.с-до|| | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | 573 258 387.00| | 499 661 054.00| 256 672.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || | 664 697 245.00| | 752 998 321.00| -5 258 715.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
март || | 1 064 447 241.00| | 645 607 729.00| -3 071.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 3 997 200 000.00| 680 412 212.00| | 618 409 195.00| -99 396.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
май || | 671 818 022.00| | 576 244 736.00| 50 886.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || | 781 483 502.00| 345 317.00| 710 390 374.00| 1 391 753.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
июль || | 617 410 040.00| | 740 570 951.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
август || | 868 137 234.00| | 607 221 474.00| 53 880.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| | 910 644 020.00| | 722 489 409.00| -1 224.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || | 890 273 572.00| | 708 200 510.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || | 962 299 266.00| 49 115 862.00| 687 534 293.00| 53 271.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || | 1 062 191 223.00| 50 500 908.00| 652 436 430.00| 121 755.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 3 997 200 000.00| 9 747 071 964.00| 99 962 087.00| 7921 764 476.00| -3 434 189.00|
-------------------------------------------------------------------------------
================================================================================================
--------| С КРЕДИТА СЧЕТОВ I
Месяц |---------------------------------------------------------------------------------------
--------|I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
================================================================================================
Вст.с-до|I II I| 3 293 283.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
январь |I 1 073 176 113.00 II 1 073 360 083.00 I| 3 109 313.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль |I 1 412 436 851.00 II 1 415 546 164.00 I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
март |I 1 710 051 899.00 II 1 552 806 181.00 I| 157 245 718.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель |I 5 295 922 011.00 II 5 439 600 327.00 I| 13 567 402.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
май |I 1 248 113 644.00 II 1 261 681 046.00 I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь |I 1 493 610 946.00 II 1 444 478 064.00 I| 49 132 882.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
июль |I 1 357 980 991.00 II 1 407 113 873.00 I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
август |I 1 475 412 588.00 II 1 475 412 588.00 I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|I 1 633 132 205.00 II 1 633 132 205.00 I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь |I 1 598 474 082.00 II 1 598 474 082.00 I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь |I 1 699 002 692.00 II 1 699 002 692.00 I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь |I 1 765 250 316.00 II 1 765 250 316.00 I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего |I 21 762 564 338.00 II 21 765 857 621.00 I| | |
Счет 58 Краткосрочные финансовые вложения
=================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В I
Месяц |----------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 10_1_ | 68_1_ | 90_7_ I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I
=================================================================================================
Вст.с-до|| | | I II I|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | | I II I|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || | | I II 147 285 020.00 I|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
март || | | I II I|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || | | I II I|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
май || | | I II I|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 38 153 595.00| 7 651 532.00| 104 064.00I 45 909 191.00 II I|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || | | I II I|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
август || | | I II I|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| | | I II I|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || | | I II 45 909 191.00 I|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || | | I II I|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || | | I II I|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 38 153 595.00| 7 651 532.00| 104 064.00I 45 909 191.00 II 193 194 211.00 I|
-------------------------------------------------------------------------------
====================================================
--------|
Месяц |-------------------------------------------
--------|| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
====================================================
Вст.с-до|| 162 639 320.00| |
----------------------------------------------------
январь || 162 639 320.00| |
----------------------------------------------------
февраль || 15 354 300.00| |
----------------------------------------------------
март || 15 354 300.00| |
----------------------------------------------------
апрель || 15 354 300.00| |
----------------------------------------------------
май || 15 354 300.00| |
----------------------------------------------------
июнь || 61 263 491.00| |
----------------------------------------------------
июль || 61 263 491.00| |
----------------------------------------------------
август || 61 263 491.00| |
----------------------------------------------------
сентябрь|| 61 263 491.00| |
----------------------------------------------------
октябрь || 15 354 300.00| |
----------------------------------------------------
ноябрь || 15 354 300.00| |
----------------------------------------------------
декабрь || 15 354 300.00| |
----------------------------------------------------
Всего || | |
Счет 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками
=======================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |----------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 51_4_ | 51_7_ | 51_9_ | 52_1_ | 52_3_
=======================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 1 420 922 469.00| 4 660 917 066.00| 6 300 881 152.00| | 5 753 964.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 1 213 489 707.00| 7 423 693 221.00| 9 028 259 640.00| 1 079 517 167.00| 5 718 656.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 554 058 929.00| 19 482 291 842.00| 4 240 990 278.00| 690 777.00| 5 570 244.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 790 221 971.00| 1 186 346 218.00| 5 536 116 658.00| | 285 987 839.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 5 508 477 582.00| 974 144 305.00| 6 208 682 898.00| 43 167 500.00| 6 932 022.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 4 212 750 090.00| 1 207 394 090.00| 2 789 096 037.00| 1 416 303 496.00| 7 171 497.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 524 863 365.00| 823 249 353.00| 9 605 486 017.00| 486 266 216.00| 14 442 051.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 350 000 000.00| 1 842 374 394.00| 5 104 504 659.00| 401 828 216.00| 487 168 492.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| 465 715 733.00| 572 600 114.00| 4 167 045 419.00| 80 223 000.00| 8 886 423.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 284 842 996.00| 715 360 536.00| 9 320 143 077.00| 2 039 983 979.00| 9 218 900.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 5 199 800.00| 180 818 118.00| 1 534 853 494.00| 337 820 000.00| 9 309 509.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 4 711 615.00| 300 216 945.00| 2 643 029 429.00| 2 407 126 696.00| 9 762 228.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 15 335 254 257.00| 39 369 406 202.00| 66 479 088 758.00| 8 292 927 047.00| 855 921 825.00|
-------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |-------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 52_4_ | 60_0_ | 60_2_ | 62_0_ | 62_2_
====================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | 19 202 265.00| 1 428 507 521.00| 37 072 772 251.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 308 488 764.00| 224 338.00| 2 927 949 371.00| 50 344 123 307.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 371 536 156.00| 43 333 500.00| 4 074 495 698.00| 39 030 064 787.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 1 594 660 000.00| -39 602 959.00| 7 924 563 266.00| 50 551 185 974.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 442 360 730.00| 356 471.00| 1 676 280 668.00| 52 322 025 299.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 111 565 212.00| 7 232 389.00| 6 192 562 443.00| 53 742 197 517.00| 24 629 899.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 195 643 590.00| 7 178 167.00| 5 283 585 604.00| 60 192 285 135.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 112 702 683.00| 6 531 731.00| 4 287 953 330.00| 44 860 173 861.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| | 232 320.00| 11 465 690 021.00| 46 633 688 279.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 550 251 068.00| 9 424 396.00| 3 137 932 082.00| 43 357 970 926.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 3 170 081 997.00| 4 002 652.00| 14 928 919 622.00| 33 218 626 783.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 74 214 000.00| 1 437 094.00| 14 016 097 436.00| 24 189 788 771.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 6 931 504 200.00| 59 552 364.00| 77 344 537 062.00| 535 514 902 890.00| 24 629 899.00|
======================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |---------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 66_1_ | 67_1_ | 67_3_ | 68_2_ | 68_3_ | 69_1_
======================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || | | | 39 246.00| | 8 447 504.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || | | 6 503 660 000.00| 19 623.00| 103 617.00| 355 949.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || | | 311 910 350.00| 19 623.00| | 10 832 441.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 87 238 730.00| | 910 908 830.00| 19 623.00| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 70 671 670.00| 654 304 000.00| | 19 623.00| | 3 674 139.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 58 777 130.00| | | 19 623.00| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || | | 269 700 000.00| 19 623.00| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| | | | 19 623.00| | 824 150.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || | | 423 465 500.00| 19 623.00| | 7 419 946.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || | | 3 200 850 000.00| 19 623.00| | 2 209 524.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 42 338 040.00| | 742 600 000.00| 19 620.00| | 1 856 012.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 259 025 570.00| 654 304 000.00| 12 363 094 680.00| 235 473.00| 103 617.00| 35 619 665.00|
==========================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 70_1_ | 71_0_ | 71_3_ | 71_4_ | 76_1_ | 76_4_ | 76_9_
==========================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | 1 980 000.00| | | 1 019 900.00| | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 24 845 600.00| | | | 1 091 091.00| 2 872 391.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 1 046 910.00| 5 720 000.00| | | 1 192 611.00| | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 31 860 120.00| 20 000.00| | | 1 672 863.00| 3 412 179.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || | | | | 745 180.00| | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 10 806 290.00| | | | 1 010 857.00| 754 205.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || | | | | 840 240.00| 7 739 268.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || | 6 450 000.00| | | 843 080.00| 342 675.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| 2 423 970.00| 6 020 250.00| | | 1 025 146.00| | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 21 823 370.00| 10 683 250.00| | | 1 064 041.00| 8 502 005.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 6 498 600.00| 9 815 000.00| | | 900 517.00| 23 355 564.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 5 458 860.00| 11 694 000.00| | | 24 580 420.00| 10 328 713.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 104 763 720.00| 52 382 500.00| | | 35 985 946.00| 57 307 000.00| |
================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |---------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 79_1_ | 90_1_ | 90_7_ | 91_1_ | 98_5_
================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | 164 069 607.00| 2 527 486 885.00| 16 136.00| 3 664 769.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || | 245 661 896.00| 2 322 911 455.00| | -2 570 638.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
март || | 431 494 451.00| 5 393 152 333.00| | 2 041 539.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || | 315 028 014.00| 4 540 910 280.00| | -12 038 367.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
май || | 602 575 796.00| 5 640 889 256.00| | -20 202 802.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || | 380 594 768.00| 1 949 645 454.00| 6 654 000.00| -82 012 164.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || | 1 768 012 573.00| 2 605 641 283.00| 372 576 000.00| 35 554 670.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
август || | 889 323 504.00| 4 191 467 873.00| | 21 114 599.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| | 563 583 672.00| 4 642 237 706.00| 37 402.00| 130 386 236.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || | 2 149 133 305.00| 2 239 255 011.00| -10 249.00| 106 723 633.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 719 520.00| 139 444 245.00| 1 583 013 474.00| 973.00| -124 850 121.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 4 539 000.00| 1 879 775 204.00| 1 668 461 411.00| -7 943.00| 164 903 760.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 5 258 520.00| 9 528 697 035.00| 39 305 072 421.00| 379 266 319.00| 222 715 114.00|
================================================================================================
--------| С КРЕДИТА СЧЕТОВ I
Месяц |---------------------------------------------------------------------------------------
--------|I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
================================================================================================
Вст.с-до|I II I| 6 994 826 584.00| 22 396 443 282.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
январь |I 53 607 193 985.00 II 69 451 190 824.00 I| 6 302 935 300.00| 37 548 548 837.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль |I 74 934 762 716.00 II 75 270 797 369.00 I| 5 607 407 006.00| 37 189 055 196.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
март |I 80 141 819 244.00 II 76 567 459 568.00 I| 7 313 771 776.00| 35 321 060 290.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель |I 73 033 106 470.00 II 70 495 223 276.00 I| 10 360 683 413.00| 35 830 088 733.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
май |I 74 404 602 088.00 II 59 833 639 996.00 I| 15 620 555 904.00| 26 518 999 132.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь |I 72 707 025 512.00 II 72 918 536 564.00 I| 11 663 241 551.00| 22 773 195 831.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
июль |I 81 982 160 285.00 II 67 991 051 036.00 I| 15 538 592 618.00| 12 657 437 649.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
август |I 62 832 498 720.00 II 81 748 634 081.00 I| 13 970 946 127.00| 30 005 926 519.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|I 68 740 639 464.00 II 67 924 834 851.00 I| 16 436 883 954.00| 31 656 059 733.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь |I 64 393 207 395.00 II 67 820 317 422.00 I| 14 408 819 257.00| 33 055 105 063.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь |I 58 231 608 894.00 II 60 129 190 127.00 I| 12 345 807 113.00| 32 889 674 152.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь |I 48 202 931 311.00 II 58 200 464 934.00 I| 8 611 594 871.00| 39 152 995 533.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего |I 813 211 556 084.00 II 828 351 340 048.00 I| | |
Счет 62 Расчеты с покупателями и заказчиками
========================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 51_7_ | 51_9_ | 60_0_ | 60_2_ | 62_0_ | 62_8_
========================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 8 000 000.00| | | 154 290.00| 12 013 896 935.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 6 169 765.00| 1 598 249.00| | | 15 584 939 899.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 1 244 504.00| 4 722 444.00| | 364 696.00| 10 355 183 628.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || | | 1 195 595.00| | 10 199 636 620.00| 1 476.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 209 844.00| 1 028 264.00| | 2 304 560.00| 10 211 963 655.00| 5 263 360.00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 1 511 778.00| | | | 12 661 748 900.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 4 752.00| | | | 13 498 877 384.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 1 000 000.00| 817 558.00| | | 15 164 237 313.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| | | | | 15 064 783 883.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || | | | | 15 322 648 691.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || | | | | 9 720 854 887.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || | | | | 10 087 267 110.00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 18 140 643.00| 8 166 515.00| 1 195 595.00| 2 823 546.00| 149 886 038 905.00| 5 264 836.00|
-------------------------------------------------------------------------------
============================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 76_7_ | 90_1_ | 90_7_ | 91_1_ | 97_7_ | 98_5_
============================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 101 549 803.00| 68 519 966 900.00| 1 754.00| 1 584 600.00| | 96 832 157.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 294 537 952.00| 87 211 107 742.00| | - 303 000.00| 9 577.00| -38 897 065.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 18 804 168.00| 79 078 314 767.00| 28.00| - 387 200.00| 4 440.00| -38 816 810.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 160 467 516.00| 78 461 047 936.00| 555 846.00| -6 500.00| 107.00| 30 134 075.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 498 372 808.00| 75 426 039 144.00| 163.00| 180 600.00| 76 193.00| -2 064 331.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 510 270 164.00| 72 688 213 280.00| 41 770.00| 18 500.00| 1 020 079.00| 9 610 566.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 188 170 820.00| 84 580 993 341.00| 296 237.00| 541 500.00| 113.00| 73 278 598.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 477 163 661.00| 79 138 109 103.00| 64 456.00| 780 000.00| | 28 411 707.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| 514 100 054.00| 74 123 804 788.00| 3 371.00| 2 470 178.00| | 121 885 339.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 249 019 630.00| 75 390 502 838.00| 2 041 727.00| 4 403 189.00| | 143 646 844.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 504 541 365.00| 46 115 879 273.00| 1 280 093.00| | 2 325.00| -19 506 126.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 6 130 800.00| 47 255 152 998.00| 24.00| 455 000.00| | 124 480 058.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 3523 128 741.00| 867 989 132 110.00| 4 285 469.00| 9 736 867.00| 1 112 834.00| 528 995 012.00|
================================================================================================
--------| С КРЕДИТА СЧЕТОВ I
Месяц |---------------------------------------------------------------------------------------
--------|I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
================================================================================================
Вст.с-до|I II I| 20 796 874 730.00| 356 444 638.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
январь |I 80 741 986 439.00 II 73 058 256 115.00 I| 28 609 907 931.00| 485 747 515.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль |I 103 059 163 119.00 II 97 395 936 673.00 I| 34 280 609 115.00| 493 222 253.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
март |I 89 419 434 665.00 II 92 469 196 829.00 I| 31 135 858 156.00| 398 233 458.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель |I 88 853 032 671.00 II 82 350 773 563.00 I| 37 536 714 168.00| 296 830 362.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
май |I 86 143 374 260.00 II 88 529 372 094.00 I| 35 338 111 964.00| 484 225 992.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь |I 85 872 435 037.00 II 96 964 135 153.00 I| 24 384 469 787.00| 622 283 931.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
июль |I 98 342 162 745.00 II 96 543 159 217.00 I| 25 844 367 791.00| 283 178 407.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
август |I 94 810 583 798.00 II 86 233 120 005.00 I| 34 321 707 463.00| 183 054 286.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|I 89 827 047 613.00 II 87 868 496 343.00 I| 36 556 126 336.00| 458 921 889.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь |I 91 112 262 919.00 II 87 804 369 997.00 I| 39 661 885 980.00| 256 788 611.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь |I 56 323 051 817.00 II 65 301 124 203.00 I| 32 051 631 792.00| 1 624 606 809.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь |I 57 473 485 990.00 II 56 696 649 150.00 I| 33 257 329 048.00| 2 053 467 225.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего |I1021 978 021 073.00 II1011 214 589 342.00 I| | |
Счет 63 Резервы по сомнительным долгам
================================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В I
Месяц |-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 90_7_ I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
================================================================================================================
Вст.с-до|| I II I| | 376 368 252.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 10 065 634.00I 10 065 634.00 II I| | 366 302 618.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || I II I| | 366 302 618.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || I II I| | 366 302 618.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || I II I| | 366 302 618.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 3 982 801.00I 3 982 801.00 II I| | 362 319 817.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || I II I| | 362 319 817.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || I II I| | 362 319 817.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || I II I| | 362 319 817.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| I II I| | 362 319 817.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------