--------|| 51_7_ | 51_9_ | 52_1_ | 52_3_ | 52_4_ | 60_0_
==========================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 59 000 000.00| | 952 148.00| 11 435 600.00| 134 843 636.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 85 385 000.00| | 11 903 445.00| | 129 416 795.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 58 660 000.00| | 26 036 372.00| | 176 254 647.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 62 020 000.00| | 25 540 604.00| 6 525 000.00| 161 010 925.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 77 625 000.00| | 25 368 320.00| | 116 504 334.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 61 295 000.00| | 14 067 827.00| | 195 963 644.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 64 300 000.00| | 27 485 747.00| | 161 728 970.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 50 000 000.00| | 3 993 411.00| 39 637 240.00| 208 405 950.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| 103 726 000.00| | 31 887 664.00| 2 931 500.00| 135 406 410.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 63 060 000.00| 30 000 000.00| 11 786 825.00| 14 688 000.00| 311 172 130.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 61 000 000.00| 16 170 000.00| 16 123 203.00| | 192 881 850.00| 2 613 200.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 45 337 000.00| 41 500 000.00| 23 412 638.00| | 126 582 640.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 791 408 000.00| 87 670 000.00| 218 558 204.00| 75 217 340.00| 2050 171 931.00| 2 613 200.00|
-------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 62_0_ | 69_3_ | 70_1_ | 71_0_ | 71_1_ | 71_3_ | 71_4_
==================================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | | 83 310.00| 1 055 830.00| | | 27 616 404.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || | 800 000.00| | 752 680.00| | | 12 833 017.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || | | 85 000.00| 1 830 240.00| | | 4 008 160.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || | | 973 150.00| 153 450.00| | 778 500.00| 6 813 623.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || | | 2 507 000.00| 2 999 150.00| | | 10 693 099.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || | | | 1 717 800.00| | | 7 270 189.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 2 869 100.00| | 374 000.00| 5 305 100.00| 3 267 420.00| | 31 953 989.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || | | 12 800 000.00| 814 800.00| | | 16 641 850.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| | | 4 000 000.00| 3 072 050.00| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || | | 20 481 300.00| 1 620 000.00| | | 59 884 430.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || | 741 750.00| 348 700.00| 1 549 950.00| | 1 033 760.00| 31 353 220.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || | | 30 000.00| 687 000.00| | | 103 440.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 2 869 100.00| 1541 750.00| 41 682 460.00| 21 558 050.00| 3 267 420.00| 1 812 260.00| 209 171 421.00|
=======================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |----------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 73_12 | 73_4_ | 73_6_ | 73_8_ | 79_1_ | 90_1_ | 90_7_
=======================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | | 395 000.00| | | 60 880.00| 19 800.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || | | 140 560.00| | | | 19 800.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 89 600.00| | 181 300.00| | | 1 322 850.00| 79 210.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || | | 160 000.00| 962 550.00| | | 59 400.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || | | 350 000.00| | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || | | 200 000.00| | 124 700.00| 2 072 400.00| 99 000.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || | | 877 700.00| | | 189 800.00| 435 600.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || | | 651 400.00| | | | 495 000.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| | | 550 000.00| | | | 59 400.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || | | 550 000.00| | | | 39 600.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || | | 1 608 000.00| | 84 450.00| | 19 800.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || | 533 900.00| 100 000.00| | | 2 000 000.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 89 600.00| 533 900.00| 5 763 960.00| 962 550.00| 209 150.00| 5 645 930.00| 1326 610.00|
================================================================================================
--------| С КРЕДИТА СЧЕТОВ I
Месяц |---------------------------------------------------------------------------------------
--------|I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
================================================================================================
Вст.с-до|I II I| 534 910.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
январь |I 235 462 608.00 II 235 991 888.00 I| 5 630.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль |I 241 251 297.00 II 236 291 599.00 I| 4 965 328.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
март |I 268 547 379.00 II 273 304 607.00 I| 208 100.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель |I 264 997 202.00 II 264 897 152.00 I| 308 150.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
май |I 236 046 903.00 II 236 262 203.00 I| 92 850.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь |I 282 810 560.00 II 282 826 160.00 I| 77 250.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
июль |I 298 787 426.00 II 292 571 226.00 I| 6 293 450.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
август |I 333 439 651.00 II 339 667 251.00 I| 65 850.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|I 281 633 024.00 II 281 629 124.00 I| 69 750.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь |I 513 282 285.00 II 502 581 735.00 I| 10 770 300.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь |I 325 527 883.00 II 336 278 083.00 I| 20 100.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь |I 240 286 618.00 II 240 306 718.00 I| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего |I 3 522 072 836.00 II 3 522 607 746.00 I| | |
Счет 51 Расчетные счета
==========================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 26_2_ | 50_0_ | 51_4_ | 51_9_ | 55_3_ | 60_0_
==========================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | 475 680.00| | | | 5 655 571.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || | 960 360.00| | | | 6 535 889.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || | 2 672 950.00| | | | 600 000.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || | 2 155 100.00| | | | 200 000.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || | 350 000.00| | | | 4 801 040.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 49 849.00| 2 496 100.00| | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || | 4 372 200.00| | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || | 13 946 400.00| | | | 160 000.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| | 4 589 600.00| | 20 000 000.00| | 300 000.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || | 13 555 300.00| | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 5 600.00| 5 067 200.00| | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || | 2 663 900.00| 2 000 000 000.00| | 2 000 000 000.00| 390 000.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 55 449.00| 53 304 790.00| 2 000 000 000.00| 20 000 000.00| 2 000 000 000.00| 18 642 500.00|
-------------------------------------------------------------------------------
======================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |---------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 60_2_ | 62_0_ | 62_2_ | 62_8_ | 66_1_
======================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 381 916 989.00| 8 227 792 455.00| 100 374 700.00| 11 864 751 952.00| 2 200 000 000.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 385 279 968.00| 10 863 969 407.00| 50 820 500.00| 15 599 753 678.00| 2 800 000 000.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 524 254 779.00| 27 130 350 730.00| 97 997 900.00| 10 113 080 918.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 374 062 330.00| 6 685 010 015.00| 67 864 500.00| 10 099 301 892.00| 4 250 000 000.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 228 479 682.00| 11 215 746 489.00| 81 503 200.00| 10 317 191 915.00| 2 630 000 000.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 281 067 129.00| 12 613 785 244.00| 26 453 000.00| 12 628 061 579.00| 1 835 000 000.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 270 029 684.00| 4 881 105 594.00| 43 967 000.00| 13 102 139 330.00| 2 000 000 000.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 247 844 669.00| 5 990 339 435.00| 28 040 000.00| 15 065 716 888.00| 3 000 000 000.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| 189 065 217.00| 5 187 199 936.00| 122 313 978.00| 15 340 477 867.00| 960 000 000.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 188 028 289.00| 5 412 046 017.00| 98 117 549.00| 15 075 447 598.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 134 625 750.00| 5 153 895 490.00| 9 300 000.00| 11 076 429 653.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 103 921 442.00| 4 940 798 273.00| 22 540 000.00| 9 878 670 993.00| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 3308 575 928.00| 108 302 039 085.00| 749 292 327.00| 150 161 024 263.00| 19 675 000 000.00|
=========================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 68_1_ | 68_3_ | 73_5_ | 76_1_ | 76_2_ | 79_1_
=========================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | | 2 332 010.00| 16 812 969.00| 27 109 470.00| 186 450 345.00|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || | | | 17 414 865.00| | 256 902 434.00|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || | | | 14 629 593.00| | 176 113 346.00|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || | | | 16 655 639.00| | 191 771 200.00|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || | | | 32 563 409.00| | 270 005 384.00|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || | | | 13 570 172.00| | 283 021 152.00|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || | | | 11 124 024.00| | 365 857 354.00|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || | | | 12 820 644.00| | 356 506 852.00|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| | 103 617.00| | 10 812 406.00| | 386 572 376.00|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 2 284 040 799.00| | | 17 398 546.00| | 318 058 452.00|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 5 900 443.00| | | 26 448 501.00| | 260 508 202.00|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || | | | 21 801 080.00| | 250 825 202.00|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 2 289 941 242.00| 103 617.00| 2 332 010.00| 212 051 848.00| 27 109 470.00| 3302 592 299.00|
============================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В I
Месяц |---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 90_7_ | 91_1_ I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ
============================================================================================================
Вст.с-до|| | I II I| 1 427 676 544.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 1 076 411 069.00| 25 330.00I 24 090 108 540.00 II 25 167 973 893.00 I| 349 811 191.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 1 511 649 732.00| 20 530.00I 31 493 307 363.00 II 30 099 913 150.00 I| 1 743 205 404.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 1 550 334 311.00| 18 886.00I 39 610 053 413.00 II 41 077 520 457.00 I| 275 738 360.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 5 443 048 784.00| 751 318.00I 27 130 820 778.00 II 27 217 458 464.00 I| 189 100 674.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 1 289 360 951.00| 43 372.00I 26 070 045 442.00 II 25 536 131 957.00 I| 723 014 159.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 1 438 672 573.00| 62 194.00I 29 122 238 992.00 II 28 937 370 711.00 I| 907 882 440.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 1 407 446 757.00| 14 771.00I 22 086 056 714.00 II 22 242 843 240.00 I| 751 095 914.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 1 472 156 172.00| 4 345.00I 26 187 535 405.00 II 26 814 826 432.00 I| 123 804 887.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| 1 630 824 424.00| 12 199.00I 23 852 271 620.00 II 23 624 006 291.00 I| 352 070 216.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 1 596 580 751.00| 10 643.00I 25 003 283 944.00 II 25 130 978 355.00 I| 224 375 805.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 1 695 871 290.00| 1 766.00I 18 368 053 895.00 II 17 924 824 167.00 I| 667 605 533.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 1 765 444 211.00| 6 358 200.00I 20 993 413 301.00 II 21 452 228 618.00 I| 208 790 216.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 21 877 801 025.00| 7 323 554.00I 314 007 189 407.00 II 315 226 075 735.00 I| |
===============================
--------|
Месяц |----------------------
--------|| САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
===============================
Вст.с-до|| |
-------------------------------
январь || |
-------------------------------
февраль || |
-------------------------------
март || |
-------------------------------
апрель || |
-------------------------------
май || |
-------------------------------
июнь || |
-------------------------------
июль || |
-------------------------------
август || |
-------------------------------
сентябрь|| |
-------------------------------
октябрь || |
-------------------------------
ноябрь || |
-------------------------------
декабрь || |
-------------------------------
Всего || |
Счет 52 Валютные счета
================================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 50_3_ | 50_4_ | 52_6_ | 52_8_ | 52_9_ | 60_2_
================================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || | 14 974 343.00| 1 337 602 892.00| | 1 165 875 679.00| 20 639 250.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || | | 1 550 960 238.00| | 1 756 996 313.00| 474 838.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || | | 2 483 710 222.00| | 1 506 417 959.00| 1 709 792.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 778 500.00| | 1 587 628 487.00| | 1 442 954 637.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || | | 1 567 575 379.00| | 1 344 571 126.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || | | 1 823 461 511.00| 805 741.00| 1 657 577 734.00| 6 615 202.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || | | 1 440 623 437.00| | 1 727 998 805.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || | | 2 025 653 540.00| | 1 416 850 106.00| 12 722 411.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| | | 2 124 836 037.00| | 1 685 808 706.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || | 42 518 900.00| 2 077 304 996.00| | 1 652 467 773.00| 19 897 217.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 572 260.00| 15 911 420.00| 2 245 364 957.00| 114 603 678.00| 1 604 247 017.00| 143 184 923.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || | | 2 478 446 185.00| 117 835 452.00| 1 522 351 672.00| 1 173 185 915.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 1350 760.00| 73 404 663.00| 22 743 167 881.00| 233 244 871.00| 18 484 117 527.00| 1 378 429 548.00|
-------------------------------------------------------------------------------
=================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В
Месяц |----------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 62_0_ | 62_2_ | 62_8_ | 67_3_ | 76_9_
=================================================================================================
Вст.с-до|| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 3 164 336 842.00| 46 325 500.00| 284 046 952.00| | 61 455 072.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 4 656 015 710.00| 71 911 260.00| 414 575.00| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 5 512 771 651.00| 38 562 000.00| 153 175 000.00| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 4 287 858 921.00| 39 810 500.00| 2 052 960.00| 3 997 200 000.00| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 4 048 014 517.00| 122 806 500.00| 80 513 826.00| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 4 711 837 772.00| 46 431 000.00| 174 709 103.00| | 1 149 741.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 4 365 003 604.00| 68 763 330.00| 58 735 483.00| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 4 846 764 678.00| 122 385 800.00| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| 5 258 382 169.00| 136 494 500.00| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 5 267 025 596.00| 47 344 100.00| 46 103 190.00| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 5 556 916 500.00| 21 805 000.00| 13 325 628.00| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 4 516 941 851.00| 185 086 160.00| 629 939 250.00| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 56 191 869 811.00| 947 725 650.00| 1443 015 967.00| 3 997 200 000.00| 62 604 813.00|
=====================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В I
Месяц |--------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 90_7_ | 91_1_ | 98_5_ I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I
=====================================================================================================
Вст.с-до|| | | I II I|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || 1 420 927 359.00| 147 028.00| 18 115 896.00I 7 534 446 813.00 II 7 260 757 001.00 I|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || 2 031 492 002.00| 283 029.00| -27 444 979.00I 10 041 102 986.00 II 10 389 738 226.00 I|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
март || 1 508 648 869.00| 186 214.00| -12 990 245.00I 11 192 191 462.00 II 9 814 575 699.00 I|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || 2 123 497 142.00| 433 785.00| 2 387 389.00I 13 484 602 321.00 II 14 568 464 690.00 I|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
май || 1 481 501 628.00| 97 145.00| -3 824 855.00I 8 641 255 266.00 II 8 372 560 596.00 I|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || 2 089 094 397.00| 150 393.00| -18 753 063.00I 10 493 079 531.00 II 10 983 727 162.00 I|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || 1 492 980 718.00| 213 233.00| 21 365 760.00I 9 175 684 370.00 II 9 120 886 882.00 I|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
август || 1 710 564 804.00| 272 410.00| 11 888 358.00I 10 147 102 107.00 II 10 122 437 221.00 I|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| 1 487 998 506.00| 10 208.00| 29 892 071.00I 10 723 422 197.00 II 9 178 465 648.00 I|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || 575 915 079.00| 11 228.00| 42 658 179.00I 9 771 246 258.00 II 10 109 584 053.00 I|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || 2 223 512 944.00| 11 889.00| -30 353 786.00I 11 909 102 430.00 II 12 928 812 185.00 I|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 747 591 665.00| 6 074.00| 27 494 714.00I 11 398 878 938.00 II 10 610 630 095.00 I|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 18 893 725 113.00| 1822 636.00| 60 435 439.00I 124 512 114 679.00 II 123 460 639 458.00 I|
====================================================
--------|
Месяц |-------------------------------------------
--------|| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
====================================================
Вст.с-до|| 233 711 014.00| |
----------------------------------------------------
январь || 507 400 826.00| |
----------------------------------------------------
февраль || 158 765 586.00| |
----------------------------------------------------
март || 1 536 381 349.00| |
----------------------------------------------------
апрель || 452 518 980.00| |
----------------------------------------------------
май || 721 213 650.00| |
----------------------------------------------------
июнь || 230 566 019.00| |
----------------------------------------------------
июль || 285 363 507.00| |
----------------------------------------------------
август || 310 028 393.00| |
----------------------------------------------------
сентябрь|| 1 854 984 942.00| |
----------------------------------------------------
октябрь || 1 516 647 147.00| |
----------------------------------------------------
ноябрь || 496 937 392.00| |
----------------------------------------------------
декабрь || 1 285 186 235.00| |
----------------------------------------------------
Всего || | |
Счет 55 Специальные счета в банках
===================================================================================================================
--------| С К Р Е Д И Т А С Ч Е Т О В I
Месяц |----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------|| 51_9_ I ИТОГО ПО ДЕБЕТУ II ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ I| САЛЬДО ДЕБЕТОВОЕ | САЛЬДО КРЕДИТОВОЕ |
===================================================================================================================
Вст.с-до|| I II I| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
январь || I II I| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
февраль || I II I| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
март || I II I| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
апрель || I II I| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
май || I II I| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь || I II I| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль || I II I| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
август || I II I| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
сентябрь|| I II I| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
октябрь || I II I| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ноябрь || I II I| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
декабрь || 2 000 000 000.00I 2 000 000 000.00 II 2 000 000 000.00 I| | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего || 2 000 000 000.00I 2 000 000 000.00 II 2 000 000 000.00 I| | |
-------------------------------------------------------------------------------
Счет 57 Денежные средства в пути