Розрахунок бухгалтерії № 3

від «12» вересня 2015 р.

Визначення залишкової вартості реалізованого верстату АТ-0332

Залишкова вартість ОЗ = Первісна вартість – Знос

Залишкова вартість верстату складає:

50000,00 – 10000,00 = 40000,00 (грн.)

Д 793 К 972 40000,00

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 2 Одержано банком

від “ 16 “ вересня 2015 р. “ 16 “ вересня 2015 р.

П

00378595

латникТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат "

Код

Б

313148

2680071200322

3000,00

анк платника Код банку ДЕБЕТ рах. № СУМА

КБ «Приватбанк» в м. Овручі

О

03732140

держувач ТОВ «Світанок»

Код КРЕДИТ рах. №

Б

27011378701108

анк одержувача Код банку

П

322948

АТ КБ «Форум» в м. Житомирі

Сума словами

Три тисячігрн. 00 коп.

Призначення платежу передплата за МШП згідно накл. № 6 від 16.09.15.

ПДВ-500,00 грн.

Проведено банком

М.П. Підпис “ 16 “ вересня 2015 р.

Підпис Підпис банку

ТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат " Типова форма N 2 КО-2

підприємство, організація Затверджена наказом

Мінстату України

від 15.01.1996 р. N 51

Ідентифікаційний

к

00378595

од ЄДРПОУ Код за УКУД

Видатковий касовий ордер

Номер документа	Дата складання		Кореспондуючий рахунок	Код аналітичного обліку	Сума	Код цільового призначення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	19.09.2015	-	372	-	10000,00	-

Видати Осіпчук Ю.В.______________________________________

прізвище, ім’ я , по батькові

Підстава:_під звіт для придбання молока___________________

___________________________________________________________

Десять тисяч _______________________грн. __00__коп.

прописом

Додаток: довіреність, Наказ керівника №57 від 19. 09. 2015 р..

Керівник Підпис Головний бухгалтер Барановська

Одержав Десять тисяч _______________грн. __00__коп.

прописом

“19” вересня 2015 р. Підпис

За паспорт, ВС 019312, 16.06.19958 р., м. Овруч

найменування,номер, дата та місце видачі документа, який

засвідчує особу одержувача

Видав касир Підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

05 грудня 2012 року № 1276

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт

№ 1 від 19 вересня 2015 року

Найменування податкового

агента

ТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат "

Звіт затверджено в сумі

Код за ЄДРПОУ

Дев’ять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.

0

0

3

7

8

5

9

5

Відділ

Посада

(прописом)

Цех

Професія

Керівник

Підпис

(підпис)

"10" вересня 2014 року

П. І. Б.

Осіпчук Ю.В.

Податковий номер (або серія і номер паспорта*)

Звіт перевірено

РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від Осіпчук Ю.В.. аванс. звіт 19.09. 2014 року На суму 9500,00 грн. Документів _1_. Підпис

2

2

4

0

1

2

3

8

7

1

Дев’ять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.

"10" вересня 2014 року

Призначення авансу

Покупка цукру

Бухгалтер ______________________

Сума

Дебет

Кредит

Сума

Залишок попереднього авансу

0,00

201

372

9500,00

Перевитрата

Одержано (від кого, № та дата документа)

1. ВКО № 1 від 19.09.2015.

10000,00

2.

3.

Всього отримано

10000,00

Витрачено

9500,00

Залишок

500,00

Перевитрата

Додаток

1

документів

Залишок унесений

у сумі

500,00

грн.

за касовим ордером № 2 від 19.09.2015 р.

Перевитрата видана

платіж. дорученням

"19" вересня 2015 року

Підпис

Підпис

Перелік документів наведено на звороті.

При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний

термін повернення:

Сума податку = не повернута сума х ставка оподаткування

(пункт 167.1 статті 167 розділу IV Податкового кодексу України) : 100.

Сума податку ____ (грн.) = не повернута сума ________ (грн.) х 15 : 100.

Підпис особи, що склала розрахунок __________

Дата складання розрахунку ___________ 20__ року

Сума податку ____ (грн.) = не повернута сума ________ (грн.) х 17 : 100.

Підпис особи, що склала розрахунок ___________

Дата складання розрахунку ___________ 20__ року

З розрахунком ознайомлений: підпис

Дата

(прізвище, ім'я, по батькові)

____________ * Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це

відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Зворотний бік

2

Пор. № док.

Дата документа

Кому, за що і на підставі якого документа заплачено

Сума

Дебет рахунку

1

19.09.2015

ТОВ «Альфа», молоко, накладна № 8 від 19.09.2015 р.

9500,00

201

Всього

9500,00

Підпис підзвітної особи

Підпис

__19.09.2015 року

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ

0

0

3

7

8

5

9

5

ТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат "

(найменування підприємства (установи, організації))

Прибутковий касовий ордер № 2

від "_19_" вересня_ 2015 р.

Кореспондуючий рахунок, субрахунок

Код аналітичного рахунку

Сума цифрами

Код цільового призначення

372

-

500,00

-

-

Прийнято від:

Осіпчук Ю.В.

Підстава:

повернення залишку невикористаної підзвітної суми

Сума

П’ятсот

грн.

00

коп.

(словами)

Додатки: -

Головний бухгалтер

Барановська Барановська О. В.

(підпис, прізвище, ініціали)

Одержав касир

Гордієнко Гордієнко Н. В.

(підпис, прізвище, ініціали)