Відомість 4.1 аналітичного обліку капітальних інвестицій за вересень 2015 р.

Номер запису

Найменування показника

У дебет рахунку 15 з кредиту рахунків

Усього за дебетом

Усього за кредитом

Сальдо на кінець місяця (дебет)

Усього капітальних інвестицій з початку року (дебет рахунку 15)

20 “Виробничі запаси”

23 “Виробництво”

31 “Рахунки в банках”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

64 “Розрахунки за податками й платежами”

65 “Розрахунки за страхуванням”

66 “Розрахунки з оплати праці”

13, 15, 22, 37, 42, 48, 50, 53, 60, 68, 71, 73 74

№

22

№

№

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Капітальне будівництво (151):

І. Підрядним способом

1.1

Будівельні роботи, включаючи монтаж металокон­струкцій

1.2

Роботи з монтажу обладнання, яке потребує монтажу

1.3

Придбання обладнання, яке потребує монтажу

1.4

Придбання обладнання, яке потребує монтажу, але призначено для постійного запасу

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Інші витрати

1.10

Усього(сума рядків1.-1.9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.11

ІІ. Господарським способом

Матеріали

1.12

Заробітна плата робітників

1.13

Витрати по експлуатації будівельних машин і механізмів

1.14

Інші витрати

1.15

Усього (сума рядків 1.11-1.14)

1.16

Усього за субрахунком 151

2

Придбання (виготовле­ння) основних засобів (152)

10000, 00

347, 0

1000,00

150,00

11497,00

3

Придбання (виготовле­ння) інших необоротних матеріальних активів (153)

4

Придбання (створе­ння) нематеріальних активів

5

Формування основного стада

6

Фінансова оренда

7

Інші

8

9

Передоплата (без ПДВ) (підрядники, постачальники)

10

ПДВ

11

Усього за відомістю

10000, 00

347, 0

1000,00

150,00

11497,00