1003120016

^@

___________________

(наименование банка)

Контрольный лист

переданных вечерней кассе сумок с подкреплением

№ п/п	Номера сумок или мешков1	Сумма вложений по препроводительной ведомости	Количество расходных ордеров	Сумма подкрепления

Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве ______________ __________________________________________________________________________ штук

(количество цифрами и прописью)

на общую сумму _____________________________________________________

________________________________________________________________ руб.

(сумма цифрами и прописью)

и сопроводительные документы к ним приняты в исправной упаковке для передачи инкассаторам.

Сдал:

Работник, сформировавший сумки с подкреплением ____________________

(Ф.И.О., подпись)

Приняли: Кассир вечерней кассы ____________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Контролер вечерней кассы __________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

«____» ______________ ______ г.

^@

**

**

1003120017

^@

ЖУРНАЛ

учета принятых (выданных) на (с) хранение(я) сумок (мешков) с денежной наличностью работниками вечерней кассы филиала

Дата и время сдачи ценностей	№ сумки (мешка) с подкреплением1 № пломбира для сумки с остатком ден. наличности	Сумма вложенных в сумку (мешок) ценностей	Ф.И.О. и подпись работника, сдающего ценности	Ф.И.О. и подпись работника, принимающего ценности
1	2	3	4	5

^@

**

**

1003120018

^@

Наименование учреждения банка

РАСПОРЯЖЕНИЕ № ______

на подкрепление денежной наличностью и другими ценностями ЦБУ, филиалов, ОПЕРО, отделений, обменных пунктов банка (на доставку денежной наличности предприятиям)

«_____» _________________ 2_____ г.

Выдайте денежную наличность и другие ценности для доставки подкреп­ления филиалам, ЦБУ, ОПЕРО, отделениям, обменным пунктам (денежную наличность для доставки предприятиям-клиентам филиала) через инкассаторов:

____________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

№ учреждения банка (подразделения учреждения банка) (наименование предприятия)	Сумма в рублях цифрами, наименование и количество ценных бланков

Итого: ______________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель учреждения банка

(лицо, им уполномоченное) _____________

(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____________

(в ЦБУ – лицо, уполномоченное (подпись, Ф.И.О.)

главным бухгалтером вышестоящего

учреждения банка)

^@

**

**