1003120025

РАССМОТРЕНО

Директор филиала (ЦБУ) №

ОАО «АСБ Беларусбанк»

___________________

(подпись, Ф.И.О.)

___ _________ 200 г.

АКТ

ревизии ценностей

операционной кассы филиала (ЦБУ, отделения, операционного отдела) № ___

ОАО «АСБ Беларусбанк»

________________________________________________________________________________

(указать один из видов ревизии: ежеквартальная; по состоянию на 1 января нового года; при смене руководителя, главного бухгалтера и лиц, ответственных за сохранность ценностей; при временной смене лиц, ответственных за сохранность ценностей)

«___» __________ ____ г. г. Минск

(дата составления акта)

Основание: приказ по филиалу (ЦБУ) № ___ ОАО «АСБ Беларусбанк»

от «___» _______ 200__ г. № ___

Руководитель ревизии: ________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Члены ревизии ________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ревизия произведена в присутствии: ________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ревизия произведена в отсутствии: ________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

по состоянию на «__» ______ 200__ г.

В результате ревизии установлено:

1. Денежные средства в кассе (балансовый счет №1010)

Наименование ценностей	Фактическое наличие, руб. (иностранная валюта по номиналу)	По книгам учета	По балансу, руб.	Недостача или излишки, руб. (иностранная валюта по номиналу)1
Белорусские рубли
Доллары США
Евро
Российские рубли
ИТОГО	Х	Х

1003120025

(продолжение)

Денежная наличность в белорусских рублях и иностранной валюте проверена по пачкам и корешкам, по надписям на накладках к ним и ярлыках, прикрепленных к мешкам (ненужное зачеркнуть).

Выборочному контрольному полистному пересчету подвергнуты:

белорусские рубли _____________________________________________________________

(сумма цифрами)

иностранная валюта ____________________________________________________________

(сумма цифрами)

Результаты выборочного контрольного полистного пересчета²: ________________________

2.Прочие средства платежа (балансовый счет № 1090)

Наименование ценностей	Фактическое наличие	По книгам учета	Наличие по данным бухгалтерского учета, руб.	Недостача или излишки1
Оплаченные дорожные чеки Аmerican Express (USD)
Итого

Контрольному полистному пересчету подвергнуты: ________________________________

(сумма цифрами)

Результаты выборочного контрольного полистного пересчета²: _______________________

3. Бланки строгой отчетности (внебалансовый счет № 9984)

Наименование ценностей	Факти­ческое наличие, руб.	По книгам учета	Наличие по данным бух. учета, руб.	Недостача или излишки, руб.1	Сумма контрольного полистного пересчета, руб.	Результат контрольного полистного пересчета, руб.2
1	2	3	4	5	6	7
Бланки чеков «Жилье» по 10 руб.
Итого

Ценности проверены по пачкам и надписям на накладках к ним и ярлыках к мешкам (ненужное зачеркнуть).

1003120025

(продолжение)

4. Бланки строгой отчетности для уничтожения (внебалансовый счет № 99848)

Наименование ценностей	Факти­ческое наличие, руб.	По книгам учета	Наличие по данным бух. учета, руб.	Недостача или излишки, руб.1	Сумма контрольного полистного пересчета, руб.	Результат контрольногополистного пересчета, руб.2
1	2	3	4	5	6	7
Бланки чеков «Жилье» по 10 руб.
Итого

Ценности проверены по пачкам и надписям на накладках к ним и ярлыках к мешкам (ненужное зачеркнуть).

5. Бланки облигаций (внебалансовый счет № 99620)

№ счета	Наимено­вание ценностей	Факти­ческое наличие, руб.	По книгам учета	Наличие по данным бух. учета, руб.	Недостача или излишки, руб.1	Сумма контроль­ного полистного пересчета, руб.	Результат контроль­ного полистного пересчета, руб.2
1	2	3	4	5	6	7	8
99620/10	Облигации гос. сберегательного займа РБ
Итого

Ценности проверены по пачкам и надписям на накладках к ним и ярлыках к мешкам (ненужное зачеркнуть).

6. Прочие обязательства

№ счета	Наименование ценностей	Фактическое наличие, руб.	По книгам учета	Наличие по данным бух. учета, руб.	Сумма контроль­ного полистного пересчета руб.	Результат контрольного полистного пересчета, руб.2
1	2	3	4	5	6	7
99553/0	Залог товаров в обороте юр. лиц
Итого

Ценности проверены полистно и по суммам.

1003120025

(продолжение)

7. Гарантии исполнения обязательств

№ счета	Наименование ценностей	Фактическое наличие	По книгам учета	Наличие по данным бух. учета, руб.	Сумма контроль­ного полистного пересчета	Результат контрольного полистного пересчета2
1	2	3	4	5	6	7
99039/10	Прочие виды гарантий, полученные банком (USD)
Итого

Ценности проверены полистно и по суммам.

8. Денежная наличность, находящаяся в вечерней кассе и под ответственностью инкассаторов (кассиров) (ненужное зачеркнуть)

	Номера мар­шрутов	Количество сумок, шт.					Кол-во сумок, выданных инкассаторамна маршрут, штук	Недостачиили излишки
		по факту		по на­кладным	по журналам учета
		порож­них сумок	полных сумок	полных сумок	порож­них сумок	полных сумок
Вечерняя касса
Под ответ­ственностью инкассаторов (кассиров)

«__» ________ ___ г. невскрытые сумки с ценностями, находящиеся в вечерней кассе и под ответственностью инкассаторов (кассиров) (ненужное зачеркнуть), сверены с данными накладных, журналов учета принятых сумок и мешков с денежной наличностью и порожних сумок и справок о выданных порожних сумках инкассаторам при выезде их на маршруты.

Результаты сверки _______________________________________________

Ревизия ценностей произведена в соответствии с Инструкцией по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.12.2006 № 211.

1003120025

(окончание)

Недостатки, выявленные в ходе ревизии: __________________________________________

Ценности сдал: ___________ _______________________³

(подпись) (инициалы, фамилия)

Одновременно переданы ключи от кладовой № ____ и печать ________ (одноразовый пломбирующий материал № ____)³

Ценности, ключи от кладовой № ____ и печать ________ (одноразовый пломбирующий материал № _____)

принял ________________ _______________________³

(подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель ревизии _________ _______________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены ревизии: _______________ _______________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

_______________ _______________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

_______________ _______________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Присутствовали лица, ответственные за сохранность ценностей:

_______________ _______________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

_______________ _______________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

¹ Отражаются результаты пересчета членами ревизии ценностей по пачкам, корешкам, надписям на верхних накладках к ним и на ярлыках к сумкам (мешкам).

² В случае обнаружения недостач (излишков) ценностей при контрольном полистном пересчете указываются также реквизиты верхних накладок пачек, в которых была обнаружена недостача (излишек). В случае отсутствия недостач (излишков) ценностей делается отметка, что недостач (излишков) не установлено (в табличном варианте проставляется прочерк).

³ Записи повторяются по числу сменяемых лиц, ответственных за сохранность ценностей.

Примечание:

Записи о результатах ревизии ценностей, не указанных в данном акте, осуществляются аналогично приведенным.

^@

^@