2.4. Реализация услуг
Для определения основных экономических показателей деятельности фирмы произведем расчет планируемых расходов и доходов нашего хозяйства.
Каждый месяц будет отремонтировано две квартиры под ключв среднем по 50кв метров или один дом размером 100кв метров. Для этого понадобиться в среднем 6 тонн материала. Средняя стоимость материала составит 220 рублей за 30 кг. Его продажа будет осуществляться заказчику по 300р за 30кг.
Постоянные планируемые расходы фирмы:
|
№ п/п |
Наименование |
Сумма в месяц руб. |
Сумма в год руб. | |
|
1. |
Материал |
44 000 |
528 000 | |
|
2. |
3ароботная плата 9 чел. |
290 000 |
3 480 000 | |
|
3. |
Страховые взносы |
60 000 |
720 000 | |
|
4. |
Транспортные расходы |
7 000 |
84 000 | |
|
5. |
Прочие расходы |
50 000 |
600 000 | |
|
Итого |
451 000 |
5 412 000 | ||
Среднемесячная выручка фирмы:
|
№ п/п |
Наименование |
Цена за кв/ м. |
Объем выполненных работ кв/м. |
Выручка в месяц руб. |
Выручка в год руб. | ||||
|
1. |
Эконом-стандарт |
3000 |
33 |
99 000 |
1 188 000 | ||||
|
2. |
Косметический ремонт |
5000 |
67 |
335 000 |
4 020 000 | ||||
|
3. |
Ремонт класса «люкс» |
10000 |
---- |
----- |
----- | ||||
|
4. |
Прочие работы (роспись стен, натяжные потолки) |
2500 |
100 |
250 000 |
3 000 000 | ||||
|
Итого |
|
200 |
684 000 |
8 208 000 | |||||
Итого общая сумма ежемесячной выручки составит:.
|
|
Руб. в месяц |
Руб. в год |
|
Расход |
451 000 |
5 412 000 |
|
Доход |
684 500 |
8 208 000 |
|
Прибыль |
233500 |
2 800 000 |
Для реализации проекта необходимо провести следующие мероприятия:
Календарный план реализации проекта:
|
Период (год, кВ) Этапы реализации проекта |
2015 |
2016 | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 | ||
|
Образование компании |
|
|
|
|
|
| |
|
Получение лицензий |
|
|
|
|
|
| |
|
Организация финансирования |
|
|
|
|
|
| |
|
Приобретение материала |
|
|
|
|
|
| |
|
Реклама |
|
|
|
|
|
| |
|
Заключение контрактов |
|
|
|
|
|
| |
|
Ввод фирмы в эксплуатацию |
|
|
|
|
|
| |
|
Выход на проектную мощность |
|
|
|
|
|
| |
2.5. Финансы
Для организации фирмы по ремонту квартир по разведению КРС понадобятся инвестиции в размере 1 250 000. рублей. Для данных целей будет взят кредит. Основными расходами фермерского хозяйства будут расходы на материал и прочие расходы.
Структура годовых затрат фирмы представлена в виде диаграммы:
|
Структура годовых затрат | ||||
|
60%
10
% 13%
12%
5% 3 | ||||
|
Материал |
Заработная плата |
Страховые взносы |
Транспортные расходы |
Прочие расходы
|
Исходя из приведенных выше данных, можно сделать расчет основных показателей экономической эффективности работы фирмы:
|
0№ п/п |
Показатели экономической эффективности |
Сумма на текущий год деятельности, руб. |
|
1. |
Выручка |
8 208 000 |
|
2. |
Себестоимость ( сумма строк 2.1-2.5) |
5 412 000 |
|
2.1 |
Расходы на материал |
528 000 |
|
2.2 |
Расходы на оплату труда |
3 480 000 |
|
2.3 |
Страховые взносы на рабочего (9 чел) |
720 000 |
|
2.4 |
Транспортные расходы |
84 000 |
|
2.5 |
Прочие расходы |
600 000 |
|
3. |
Валовая прибыль (доход до налогооблажения) |
2 800 000 |
|
4. |
Налоговые выплаты ( УСН, 6%) |
168 000 |
|
5. |
Страховые взносы на предпринимателя |
24 000 |
|
6. |
Чистая прибыль |
2 608 000 |
Срок погашения кредита в таблице:
|
Период |
Платеж руб |
Проценты (17%) руб |
Осталось выплатить руб | |
|
|
|
|
Основной долг |
Проценты |
|
1 |
105 000 |
17 850 |
1 145 000 |
197 150 |
|
2 |
105 000 |
17 850 |
1 040 000 |
179 300 |
|
3 |
105 000 |
17 850 |
935 000 |
161 450 |
|
4 |
105 000 |
17 850 |
830 000 |
143 600 |
|
5 |
105 000 |
17 850 |
725 000 |
125 750 |
|
6 |
105 000 |
17 850 |
620 000 |
107 900 |
|
7 |
105 000 |
17 850 |
515 000 |
90 050 |
|
8 |
105 000 |
17 850 |
410 000 |
72 200 |
|
9 |
105 000 |
17 850 |
305 000 |
54 350 |
|
10 |
105 000 |
17 850 |
200 000 |
36 500 |
|
11 |
105 000 |
17 850 |
95 000 |
18 650 |
|
12 |
105 000 |
17 850 |
------ |
------ |
Переплата по кредиту за год составит: 215 000р
Сумма ежемесячного платежа составит: 122 850р
Оставшаяся ежемесячная прибыль размером в 111 000р будет идти на развития и жизни фирмы, закупки материала и прочие расходы.
При таких показателях срок окупаемости проекта составит 12 месяцев3.