Оборотная ведомость.

№ счетов

Сальдо начальное.

Обороты.

Сальдо конечное.

По Дебету (С1, А).

По Кредиту (С1, П).

По Дебету

По Кредиту

По Дебету (С2, А).

По Кредиту

(С2, П).

01

38000

-

10000

-

48000

-

02

-

8000

-

-

-

8000

08

-

-

10000

10000

-

-

10

5200

-

18000

20000

3200

-

19

400

-

3240

2880

760

-

20

6500

-

61910

65000

3410

-

43

4000

-

65000

67500

1500

-

45

8000

-

67500

72000

3500

-

50

2000

-

21000

21000

2000

-

51

33200

-

177500

64580

146120

-

60

-

2400

18800

21240

-

4760

66

-

18200

15000

-

1300

-

68/1

-

-

1300

-

-

3200

68/2

-

-

2880

27000

-

24120

69

-

8400

8400

8910

8910

70

-

21000

21000

33000

-

33000

76/1

700

-

-

500

200

-

80

-

20000

-

-

-

20000

83

-

18500

-

-

-

18500

84/2

-

1500

-

-

-

1500

90

-

-

177000

177000

-

-

98/2

-

-

-

10000

-

10000

99

-

-

-

78000

-

78000

ИТОГО:

98000

98000

678610

678610

209990

209990

Актив.

Остатки на начало периода С1.

Остатки на конец периода С2.

I. Внеоборотные активы.

Основные средства (сч.01).

30000

40000

Итого по разделу I:

30000

40000

II. Оборотные активы.

Материалы (сч.10).

5200

3200

Незавершенное производство (сч.20).

6500

3410

Готовая продукция (сч.43).

4000

1500

Товары отгруженные (сч.45).

8000

3500

НДС по приобретенным ценностям (сч.19).

400

760

Дебиторская задолженность: (сч.76/1);

(сч.68/1).

700

-

200

1300

Денежные средства:

касса (сч.50);

2000

2000

расчетные счета (сч.51).

33200

146120

Итого по разделу II:

60000

161990

Баланс I+II:

90000

201990

Пассив.

III. Капитал и резервы.

Уставный капитал (сч.80).

20000

20000

Добавочный капитал (сч.83).

18500

18500

Нераспределенная прибыль: (сч.84);

(сч.99).

1500

-

1500

78000

Итого по III разделу:

40000

11800

IV. Долгосрочные обязательства.

-

-

-

Итого по разделу IV:

-

-

V. Краткосрочные обязательства.

Займы и кредиты на срок менее 12 месяцев (сч.66).

18200

18200

Кредиторская задолженность:

перед поставщиками и подрядчиками (сч.60);

2400

4760

перед бюджетом по налогам (сч.68/2);

-

24120

по ЕСН (сч.69);

8400

8910

перед персоналом по заработной плате (сч.70);

21000

33000

Доходы будущих периодов (сч.98/2).

-

10000

Итого по V разделу:

50000

83990

Баланс (III + IV + V):

90000

201990