Расчет экономической эффективности асду-гпт с использованием табличного процессора Excel.

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ АСДУ-ГПТ

Исходные данные

Технико-эксплуатационные показатели

до создания АСДУ

после создания АСДУ

Количество подвижного состава

(шт.)

850,00

850,00

Коэффициент выпуска на линию







Время работы ТЕ на маршруте (наряд)

(час.)

12,00

12,00

Коэффициент использования пробега







Номинальная вместимость ТЕ

(пасc.)

60,00

60,00

Средняя дальность поездки пассажира

(км.)

7,00

5,00

Коэффициент использов. вместимости







Эксплуатационная скорость ТЕ

(км./час)

16,00

16,00

Средний интервал движения на маршр.

(мин.)

10,00

10,00

Тариф на поездку пассажира в ТЕ

(руб)

5,00

5,00

Средн. квадр. отклонение интервала

10,00

1,00

Расходы на поездку ТЕ по статьям

Затраты на горючие на 1 км. пробега.

(руб/км)

4,00

Затраты на смазочн. матер.на 1км.проб.

(руб/км)

0,30

Затраты на текущ. ремонт на 1км. проб.

(руб/км.)

1,00

Затраты на рем. и восстан. шин. на 1км.

(руб/км.)

0,20

Аморт. отчислен.на восстан.ТЕ на 1км.

(руб/км.)

0,25

Заработная плата на 1 час.работы ТЕ

(руб/час)

150,00

Накладные расходы на 1 час работы ТЕ

(руб/час)

50,00

Производственные затраты

Количество ЭВМ

(шт.)

7,00

Стоимость 1-ой ЭВМ

(руб.)

30000,00

Количество УТЕ

(шт.)

850,00

Стоимость 1-ой УТЕ

(руб.)

2000,00

Количество УКП

(шт.)

75,00

Стоимость 1-ого УКП

(руб.)

20000,00

Количество УСПО

(шт.)

3,00

Стоимость 1-ого УСПО

(руб)

40000,00

Площадь ВЦ

(м.кв)

195,00

Стоимость кв-м

( руб)

75000,00

Колич. лет создания АСДУ

(лет)

3,00

Коэффициент приведения разновр.затр.

(%)

0,20

Предпроизводственные затраты

(руб.)

160000,00

Штаты

Штат ВЦ

(чел.)

48,00

Средн.зарплата 1сотр. ВЦ

(руб.)

20000,00

Количество линейных диспетчеров

(чел)

485,00

Средн.зарплата 1лин. диспетчера

(руб.)

7000,00

Годовая ставка банка по кредиту

(%)

0,20

Рассчет экономической эффективности АСДУ

1.Рассчет затрат на создание АСДУ

Затраты на приобретение ЭВМ

(руб)

310000,00

Затраты на приобр. УТЕ ,УКП и УСПО

(руб)

3320000,00

Затр.на устан.монт.и нал.ЭВМ (10%)

(руб)

31000,00

Затр.на устан. монтаж и нал. ПО (5%)

(руб)

166000,00

Стоим. реконструкции здания ЦДС (ВЦ)

(руб)

14625000,00

Всего капитал. затрат

(руб.)

18452000,00

Всего затрат

(руб)

18612000,00

Средние затраты за 1 год

(руб.)

6204000,00

Приведенные затраты на начало ПЭ+A43

(руб.)

26533267,20

2. Рассчет эксплуатационных расходов на АСДУ

Фонд основн. и доп. зарплаты

(руб.)

12672000,00

Амортизационные отчисления

(руб.)

874350,00

Аренда каналов связи

(руб)

450000,00

Затраты на профилакт.и тек. ремонт(3%)

(руб.)

108900,00

Затраты на материалы (1%)

(руб)

36300,00

Накладные расходы (60% от осн.з.п.)

(руб)

7603200,00

Прочие расходы (0,5%)

(руб.)

63360,00

Всего эксплуатацион. затрат на АСДУ

(руб)

21808110,00

3.Определение накладн. расх. на 1 час. работы ТЕ после создания АСДУ

Опред. колич. машиночас.после АСДУ

(час)

2903940,00

Экономия от сокр. линейн. диспетчер.

(руб.)

40740000,00

Накл.расх. на 1час.раб. ТЕ после АСДУ

(руб.)

43,48

4.Определение себестоимости поездки ТЕ на средн. дальность.

до

после

по горючему

(руб.)

35,00

24,39

по смазочным и пр. материалам

(руб.)

2,63

1,83

по ремонту шин

(руб)

1,75

1,22

по текущ. ремонту

(руб)

8,75

6,10

по капитальному ремонту

(руб)

2,19

1,52

по зарплате водителю

(руб)

82,03

57,16

по накладным расходам

(руб.)

27,34

16,57

Всего расходов на 1-у поездку ТЕ

(руб.)

159,69

108,80

Всего расход. на поездку пассажира.

( руб)

5,32

3,02

6.Определение объемов перевозок пассажиров

до создания АСДУ

после создания АСДУ

Годовые объемы перевозок.

(тыс.пас.)

153174857,14

274317788,16

7. Расчет показат. экономической эффективности

Прир.приб.за счет роста перевоз.пассаж.

(тыс.руб)

-38765737,91

Экономия за счет снижен. себестоим.

(тыс.руб)

630930912,90

Денежн. эквивалент эконом. затр.врем.

(тыс.руб)

1357873052,00

Годовой прирост прибыли

(тыс.руб)

1950038226,99

Срок окупаемости затрат

(лет)

0,01

Коэффициент эффективности затрат.

73,49

8. Расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД)

Доходы

Издержки

Доход и издер. от создан. АСДУ за 1г.

(руб)

0,00

3722400,00

Доход и издер. от создан. АСДУ за 2 г.

(руб)

0,00

9306000,00

Доход и издер. от создан. АСДУ за 3 г.

(руб)

0,00

5583600,00

Доход и издер. от эксплуат. АСДУ за 4 г.

(руб)

2027569702,81

21808110,00

Доход и издер. от эксплуат. АСДУ за 5 г.

(руб)

2027569702,81

21808110,00

Приведенная прибыль за 1 г.

(руб)

(D1-Z1)*1/(1+Ek)^1

-3102000,00

Приведенная прибыль за 2 г.

(руб)

(D2-Z2)*1/(1+Ek)^2

-6462500,00

Приведенная прибыль за 3 г.

(руб)

(D3-Z3)*1/(1+Ek)^3

-3231250,00

Приведенная прибыль за 4 г.

(руб)

(D4-Z4)*1/(1+Ek)^4

967284718,75

Приведенная прибыль за 5 г.

(руб)

(D5-Z5)*1/(1+Ek)^5

806070598,96

Чистый дисконтированный доход за 5лет

(руб)

(Di-Zi)*1/(1+Ek)^i

1760559567,72