Додаток г

К о д и

Дата (рік, місяць, число)

31

12

10

Підприємство

Відкрите акціонерне товариство "Полтавський турбомеханiчний завод"

за ЄДРПОУ

00110792

Територія:

Полтавська Київський 36029 м. Полтава вул. Зiнкiвська,6

за КОАТУУ

5310100000

Форма власності:

ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ

за КФВ

231

Орган державного управління:

немає

за СПОДУ

Вид економічної діяльності:

Виробництво турбін та запчастин до них

за КВЕД

29.11

Одиниця виміру:

тис. грн. Контрольна сума

Адреса:

Полтавська Київський 36029 м. Полтава вул. Зiнкiвська,6

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

10

267

2601

первісна вартість

11

1093

3946

накопичена амортизація

12

-826

-1345

Незавершене будівництво

20

9292

10254

Основні засоби:

залишкова вартість

30

68259

68324

первісна вартість

31

136083

143292

знос

32

-67824

-74968

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

35

0

0

первісна вартість

36

0

0

накопичена амортизація

37

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

2

2

інші фінансові інвестиції

45

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

55

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

56

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

57

0

0

Відстрочені податкові активи

60

0

0

Гудвіл

65

0

0

Інші необоротні активи

70

0

0

Гудвіл при консолідації

75

0

0

Усього за розділом I

80

77820

81181

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

15913

10654

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

21145

27450

Готова продукція

130

27003

25436

Товари

140

1204

546

Векселі одержані

150

29

25

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

83789

66197

первісна вартість

161

83789

66197

резерв сумнівних боргів

162

0

0

Дебіторська заборгованість за рахунками:

за бюджетом

170

983

1288

за виданими авансами

180

6270

4445

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

533

142

у т.ч. в касі

231

78

53

в іноземній валюті

240

1473

279

Інші оборотні активи

250

5825

8944

Усього за розділом II

260

164167

145406

III. Витрати майбутніх періодів

270

295

319

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

242282

226906

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1470

1470

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

54641

54523

Резервний капітал

340

427

427

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

49755

51942

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

106293

108362

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

104

72

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

104

72

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

13546

29397

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

13546

29397

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

26795

21812

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

82611

54256

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

8100

6947

з бюджетом

550

572

706

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

649

1205

з оплати праці

580

1386

2748

з учасниками

590

472

472

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

1754

929

Усього за розділом IV

620

122339

89075

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

242282

226906