6.3. Объемы поставок.
Планируемые объемы закупок сырья и материалов в денежных единицах измерения на квартальные объемы производства представлены в табл. «Расход сырья и материалов», «Цены на сырье и материалы», «Затраты на сырье и материалы» и на диаграмме «Выручка/Текущие затраты».
Затраты на материальные расходы (включая затраты на транспортировку и стоимость технологических энергоносителей) составляют 133 671,02 тыс. руб. в год (с НДС).
Со всеми поставщиками установлены и поддерживаются производственные связи.
Характер и средства доставки
Средства доставки:
щебень мраморный и гранитный из г. Арск от фирмы «Гранташ» автомобильным транспортом;
цемент белый железнодорожным и автомобильным транспортом:
мраморная и гранитная крошка, мраморный порошок из г. Челябинска и г. Магнитогорска железнодорожным транспортом.
6.5.Гарантированность и стабильность поставок
Поставки сырья, материалов и комплектующих гарантируются установленными производственными связями, заключенными договорами и своевременной оплатой.
Некоторые договора и протоколы намерений на поставку основных компонентов представлены в приложении 4 к бизнес-плану.
Данные по расходам сырья и материалов. ЦенамНеполная
|
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах) |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
Плановый расход |
| |
|
Мраморная крошка |
12 551 666,0 |
кг. | |
|
Белый портландцемент |
3 137 916,5 |
кг. | |
|
Пигмент оксидный |
14 038,0 |
кг. | |
|
Абразивный инструмент |
204 790,3 |
шт. | |
|
Фильтры для пресса |
36 333,8 |
шт. | |
|
Флокулянт для системы очистки |
4 294,0 |
кг. | |
|
Защитный химреагент |
10 801,0 |
литр | |
|
Консервант (жидкий воск) |
10 362,7 |
литр | |
|
Упаковочные материалы |
647 401,7 |
усл.ед.изм. | |
|
Эл. Энергия технологическая |
7 458 332,1 |
усл.ед.изм. | |
|
Вода техническая |
95 789,0 |
усл.ед.изм. | |
|
Наименование |
0,0 |
ед.изм. | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС) |
|
| |
|
|
Валюта |
| |
|
Мраморная крошка |
1 |
тыс. руб. | |
|
цена без НДС |
|
| |
|
в том числе импортная пошлина |
0% |
| |
|
НДС |
18% |
| |
|
Белый портландцемент |
1 |
тыс. руб. | |
|
цена без НДС |
|
| |
|
в том числе импортная пошлина |
0% |
| |
|
НДС |
18% |
| |
|
Пигмент оксидный |
1 |
тыс. руб. | |
|
цена без НДС |
|
| |
|
в том числе импортная пошлина |
0% |
| |
|
НДС |
18% |
| |
|
Абразивный инструмент |
1 |
тыс. руб. | |
|
цена без НДС |
|
| |
|
в том числе импортная пошлина |
0% |
| |
|
НДС |
18% |
| |
|
Фильтры для пресса |
1 |
тыс. руб. | |
|
цена без НДС |
|
| |
|
в том числе импортная пошлина |
0% |
| |
|
НДС |
18% |
| |
|
Флокулянт для системы очистки |
1 |
тыс. руб. | |
|
цена без НДС |
|
| |
|
в том числе импортная пошлина |
0% |
| |
|
НДС |
18% |
| |
|
Защитный химреагент |
1 |
тыс. руб. | |
|
цена без НДС |
|
| |
|
в том числе импортная пошлина |
0% |
| |
|
НДС |
18% |
| |
|
Консервант (жидкий воск) |
1 |
тыс. руб. | |
|
цена без НДС |
|
| |
|
в том числе импортная пошлина |
0% |
| |
|
НДС |
18% |
| |
|
Упаковочные материалы |
1 |
тыс. руб. | |
|
цена без НДС |
|
| |
|
в том числе импортная пошлина |
0% |
| |
|
НДС |
18% |
| |
|
Эл. Энергия технологическая |
1 |
тыс. руб. | |
|
цена без НДС |
|
| |
|
в том числе импортная пошлина |
0% |
| |
|
НДС |
18% |
| |
|
Вода техническая |
1 |
тыс. руб. | |
|
цена без НДС |
|
| |
|
в том числе импортная пошлина |
0% |
| |
|
НДС |
18% |
| |
|
Наименование |
1 |
тыс. руб. | |
|
цена без НДС |
|
| |
|
в том числе импортная пошлина |
0% |
| |
|
НДС |
18% |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ |
|
| |
|
|
|
| |
|
Мраморная крошка |
|
тыс. руб. | |
|
затраты на сырье и материалы без НДС |
|
тыс. руб. | |
|
в том числе импортная пошлина |
|
тыс. руб. | |
|
закуплено сырья и материалов на сумму (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
зачет НДС |
|
тыс. руб. | |
|
запасы |
|
тыс. руб. | |
|
оплачено сырья и материалов (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченный НДС |
|
тыс. руб. | |
|
кредиторская задолженность |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченные авансы |
|
тыс. руб. | |
|
Белый портландцемент |
|
тыс. руб. | |
|
затраты на сырье и материалы без НДС |
|
тыс. руб. | |
|
в том числе импортная пошлина |
|
тыс. руб. | |
|
закуплено сырья и материалов на сумму (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
зачет НДС |
|
тыс. руб. | |
|
запасы |
|
тыс. руб. | |
|
оплачено сырья и материалов (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченный НДС |
|
тыс. руб. | |
|
кредиторская задолженность |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченные авансы |
|
тыс. руб. | |
|
Пигмент оксидный |
|
тыс. руб. | |
|
затраты на сырье и материалы без НДС |
|
тыс. руб. | |
|
в том числе импортная пошлина |
|
тыс. руб. | |
|
закуплено сырья и материалов на сумму (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
зачет НДС |
|
тыс. руб. | |
|
запасы |
|
тыс. руб. | |
|
оплачено сырья и материалов (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченный НДС |
|
тыс. руб. | |
|
кредиторская задолженность |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченные авансы |
|
тыс. руб. | |
|
Абразивный инструмент |
|
тыс. руб. | |
|
затраты на сырье и материалы без НДС |
|
тыс. руб. | |
|
в том числе импортная пошлина |
|
тыс. руб. | |
|
закуплено сырья и материалов на сумму (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
зачет НДС |
|
тыс. руб. | |
|
запасы |
|
тыс. руб. | |
|
оплачено сырья и материалов (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченный НДС |
|
тыс. руб. | |
|
кредиторская задолженность |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченные авансы |
|
тыс. руб. | |
|
Фильтры для пресса |
|
тыс. руб. | |
|
затраты на сырье и материалы без НДС |
|
тыс. руб. | |
|
в том числе импортная пошлина |
|
тыс. руб. | |
|
закуплено сырья и материалов на сумму (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
зачет НДС |
|
тыс. руб. | |
|
запасы |
|
тыс. руб. | |
|
оплачено сырья и материалов (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченный НДС |
|
тыс. руб. | |
|
кредиторская задолженность |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченные авансы |
|
тыс. руб. | |
|
Флокулянт для системы очистки |
|
тыс. руб. | |
|
затраты на сырье и материалы без НДС |
|
тыс. руб. | |
|
в том числе импортная пошлина |
|
тыс. руб. | |
|
закуплено сырья и материалов на сумму (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
зачет НДС |
|
тыс. руб. | |
|
запасы |
|
тыс. руб. | |
|
оплачено сырья и материалов (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченный НДС |
|
тыс. руб. | |
|
кредиторская задолженность |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченные авансы |
|
тыс. руб. | |
|
Защитный химреагент |
|
тыс. руб. | |
|
затраты на сырье и материалы без НДС |
|
тыс. руб. | |
|
в том числе импортная пошлина |
|
тыс. руб. | |
|
закуплено сырья и материалов на сумму (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
зачет НДС |
|
тыс. руб. | |
|
запасы |
|
тыс. руб. | |
|
оплачено сырья и материалов (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченный НДС |
|
тыс. руб. | |
|
кредиторская задолженность |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченные авансы |
|
тыс. руб. | |
|
Консервант (жидкий воск) |
|
тыс. руб. | |
|
затраты на сырье и материалы без НДС |
|
тыс. руб. | |
|
в том числе импортная пошлина |
|
тыс. руб. | |
|
закуплено сырья и материалов на сумму (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
зачет НДС |
|
тыс. руб. | |
|
запасы |
|
тыс. руб. | |
|
оплачено сырья и материалов (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченный НДС |
|
тыс. руб. | |
|
кредиторская задолженность |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченные авансы |
|
тыс. руб. | |
|
Упаковочные материалы |
|
тыс. руб. | |
|
затраты на сырье и материалы без НДС |
|
тыс. руб. | |
|
в том числе импортная пошлина |
|
тыс. руб. | |
|
закуплено сырья и материалов на сумму (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
зачет НДС |
|
тыс. руб. | |
|
запасы |
|
тыс. руб. | |
|
оплачено сырья и материалов (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченный НДС |
|
тыс. руб. | |
|
кредиторская задолженность |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченные авансы |
|
тыс. руб. | |
|
Эл. Энергия технологическая |
|
тыс. руб. | |
|
затраты на сырье и материалы без НДС |
|
тыс. руб. | |
|
в том числе импортная пошлина |
|
тыс. руб. | |
|
закуплено сырья и материалов на сумму (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
зачет НДС |
|
тыс. руб. | |
|
запасы |
|
тыс. руб. | |
|
оплачено сырья и материалов (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченный НДС |
|
тыс. руб. | |
|
кредиторская задолженность |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченные авансы |
|
тыс. руб. | |
|
Вода техническая |
|
тыс. руб. | |
|
затраты на сырье и материалы без НДС |
|
тыс. руб. | |
|
в том числе импортная пошлина |
|
тыс. руб. | |
|
закуплено сырья и материалов на сумму (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
зачет НДС |
|
тыс. руб. | |
|
запасы |
|
тыс. руб. | |
|
оплачено сырья и материалов (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченный НДС |
|
тыс. руб. | |
|
кредиторская задолженность |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченные авансы |
|
тыс. руб. | |
|
Наименование |
|
тыс. руб. | |
|
затраты на сырье и материалы без НДС |
|
тыс. руб. | |
|
в том числе импортная пошлина |
|
тыс. руб. | |
|
закуплено сырья и материалов на сумму (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
зачет НДС |
|
тыс. руб. | |
|
запасы |
|
тыс. руб. | |
|
оплачено сырья и материалов (без НДС) |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченный НДС |
|
тыс. руб. | |
|
кредиторская задолженность |
|
тыс. руб. | |
|
выплаченные авансы |
|
тыс. руб. | |
|
|
|
| |
|
= Итого |
|
тыс. руб. |
Данные по расходам сырья и материалов. ценам