План производства продукции
|
|
Квартал 1 |
Квартал 2 |
Квартал 3 |
Квартал 4 |
За год |
|
Ожидаемый объем продаж (шт.) |
10,000 |
30,000 |
40,000 |
20,000 |
100,000 |
|
Запасы на конец квартала (шт.) |
6,000 |
8,000 |
4,000 |
3,000 |
3,000 |
|
Требуемый объем продукции (шт.) |
16,000 |
38,000 |
44,000 |
23,000 |
103,000 |
|
Минус запасы на начало периода (шт.) |
2,000 |
6,000 |
8,000 |
4,000 |
2,000 |
|
Объем производства продукции (шт.) |
14,000 |
32,000 |
36,000 |
19,000 |
101,000 |
Пример распределения работ по отдельным календарным периодам
в Microsoft Project
Пример планирования еженедельного финансирования работ проекта
в Microsoft Project
Пример графика загрузки исполнителей
Максимально допустимое количество одновременно занятых сотрудников– 15 чел.
Сдвинуты работы (2,5), (3,6) и (5,8)
Количество одновременно занятых сотрудников не превышает заданного ограничения в 15 человек
Бизнес-план составляется для определения степени выгодности какого-либо проекта, который намеревается реализовать организация, а также для демонстрации потенциальному инвестору привлекательности данного проекта.
Структура бизнес-плана включает в себя несколько разделов, например,
маркетинговый,
организационный,
производственный,
финансовый планы.
Планирование дисконтированных денежных потоков по годам реализации проекта (тыс. руб.)
|
№
|
Статьи |
Годы и этапы реализации проекта | |||||||||||
|
Стр-во, освоение мощностей |
Полная производственная мощность |
Ликвидация | |||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||
|
1 |
Приток наличностей (стр.1.1 + стр.1.2) |
2592 |
15552 |
15552 |
15552 |
15552 |
15552 |
15552 |
15552 |
15552 |
15552 |
15552 |
3511,075 |
|
|
1.1.Выручка (стр.3 ,табл.18) |
2592 |
15552 |
15552 |
15552 |
15552 |
15552 |
15552 |
15552 |
15552 |
15552 |
15552 |
- |
|
|
1.2. Ликвидационная стоимость (стр.1.2.1+стр.1.2.2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3511,075 |
|
|
1.2.1. Остаточная стоимость основных фондов (стр.6, табл.13) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2948,33 |
|
|
1.2.2. Оборотные средства - 100% (стр.6, табл.14) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
562,745 |
|
2 |
Отток наличностей (стр.2.1+стр.2.2+стр.2.3) |
14237,64 |
6932,058 |
7558,22 |
8197,3 |
9503,34 |
10425,63 |
9475,63 |
9659,03 |
9750,73 |
9833,85 |
9833,85 |
- |
|
|
2.1. Общие инвестиции (стр.4, табл.15) |
12839,77 |
12,97 |
|
|
|
950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Издержки производства и сбыта без амортизации (стр.4.1 табл.18) |
1397,87 |
6919,08 |
6919,08 |
6919,08 |
6919,08 |
6919,08 |
6919,08 |
6919,08 |
6919,08 |
6919,08 |
6919,08 |
|
|
|
2.3. Налоги (стр.7, табл.18) |
0 |
0 |
639,14 |
1278,27 |
2584,25 |
2556,55 |
2556,54 |
2739,94 |
2831,64 |
2914,77 |
2914,77 |
|
|
3 |
Чистый денежный поток (стр.1-стр.2) |
-11645,64 |
8619,94 |
7993,78 |
7354,64 |
6048,66 |
5126,37 |
6076,37 |
5892,97 |
5801,27 |
5718,15 |
5718,15 |
3511,07 |
|
4 |
Кумулятивный чистый денежный поток (стр.3 нарастающим итогом) |
-11645,64 |
-3025,70 |
4968,08 |
12322,72 |
18371,38 |
23497,75 |
29574,12 |
35467,09 |
41268,36 |
46986,51 |
52704,65 |
56215,73 |
|
5 |
Коэффициент
дисконтирования
при норме дисконта Е=0,35 |
1 |
0,741 |
0,549 |
0,406 |
0,301 |
0,223 |
0,165 |
0,122 |
0,091 |
0,067 |
0,05 |
0,05 |
|
6 |
Чистая текущая стоимость (стр.3
|
-11645,64 |
6387,38 |
4388,58 |
2985,98 |
1820,65 |
1143,18 |
1002,6 |
718,94 |
527,92 |
383,12 |
285,91 |
175,55 |
|
7 |
Кумулятивная чистая текущая стоимость (стр.6 нарастающим итогом) |
-11645,64 |
-5258,26 |
-869,68 |
2116,3 |
3936,95 |
5080,13 |
6082,73 |
6801,67 |
7329,59 |
7712,71 |
7998,62 |
8174,17 |
стр.5)