2 Создание Справочника субсчетов

Присвойте Листу 1 рабочей книги имя "Субсчета". В колонке А будут размещены коды субсче­тов, а в колонке В - их названия. Пример размеще­ния информации приведен на рисунке 1.

Если в проводках используется несколько субсчетов какого-либо счета, то на листе “Субсчета“ следует задавать коды и названия субсчетов; если же этого не предполагается, то можно задать только код и название счета.

	А	В
1	Код	Название
2	01.1	Производственные ОС
3	08.4	Приобретение объектов ОС
4	19.1	НДС при приобретение ОС
5	20	Основное производство
6	40	Выпуск продукции
7	43.1	Готовая продукция растениеводства
8	50.1	Касса в рублях
9	62	Расчеты с покупателями и заказчиками
10	51	Расчетные счета
11	68	Расчеты по налогам и сборам
12	90.2	Себестоимость продаж
13	90.1	Выручка от продаж
14	60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
15	90.3	Продажи. НДС
16	90.9	Прибыль (убыток) от продаж
17	99	Прибыли и убытки
18
19

Рисунок 1 Справочник субсчетов

Колонка А должна быть обязательно отформатирована так, чтобы вводимые в нее значения Excel воспринимал как текстовые.

Для удобства записи формул на других листах рабочей книги присвойте области размещения ко­дов субсчетов ($А$2:$А$300) имя "Субсчета.Код". Для этого надо вызвать форму "Присвоение имени" ("Вставка - Имя - Присвоить").

Здесь в поле "Имя" следует набрать текст: Субсче­таКод (без кавычек), а в поле формула:

=Субсчета!$А$2:$А$300.

Мы предполагаем, что по максимуму нами будет использоваться не более 299 субсчетов.

Помимо этой информации на листе "Субсчета" будут введены начальные остатки субсчетов и формулы для расчета их оборотов и исходящих остатков. По­рядок составления формул рассматривается ниже, после того как будут определены другие данные.

3 Создание Справочника проводок

Для формирования справочника допустимых про­водок присвойте Листу 2 имя "ГлКнига".

Модель размещения данных на этом листе пред­полагает, что в колонке А будут указываться коды проводок, в колонке В - код дебетуемого субсчета проводки, а в столбце С - код кредитуемого субсче­та.

Столбцы А, В, С должны быть отформатированы так, чтобы вводимая в нее информация воспринималась Excel как текстовая.

Пример ввода данных приведен на рисунке 2.

Для задания расчетных формул следует определить имена:

ГлКнига.Код - для диапазона $А$2:$А$1000;

ГлКнига.Дебет - для диапазона $В$2:$В$1000;

ГлКнига.Кредит -для диапазона $С$2:$С$1000;

ГлКнига.Сумма -для диапазона $D$2:$D$1000.

ДопустимыеПроводки -для диапазона $А$2:$С$1000.

	А	В	С
1	Код	Дебет	Кредит
2	084600	08.4	60
3	191600	19.1	60
4	680191	68	19.1
5	010080	01	08.4
6	600510	60	51
7	400200	40	20
8	430400	43	40
9	902430	90.2	43
10	620901	62	90.1
11	903680	90.3	68
12	510620	51	62
13	680510	68	51
14	909990	90.9	99

Рисунок 2 Справочник допустимых проводок

Последнее имя будет использоваться в формулах автоподстановки кодов дебетуемого и кредитуемого счетов на листах формирования проводок.

В качестве кодов проводок используются шестизначные числа. Первые три обозначают код дебетуемого субсчета, а вторые три код кредитуемого субсчета.