Образец_4-1

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

Предпринимательский замысел проекта

Настоящий бизнес-план представляет собой обоснование на организацию производства энергосберегающего комплекса (далее Комплекса) для автоматизации, сбережения и коммерческого учета энергоносителей.

Календарный план работ, состав оборудования и основные статьи издержек приведены в разделе "Инвестиционная программа".

Предлагаемый Комплекс позволяет потребителю:

• вести многотарифный учет расхода энергоносителя;

• осуществлять контроль параметров;

• проводить анализ энергообмена;

• вести автоматическое регулирование и управление расходом энергоносителя;

• передавать данные по компьютерной сети.

Сегодня учет в энергосбережении - это чисто психологический фактор. Необходимы современные технические средства, экономические и организационные меры по сокращению расходов. Экономию можно получить за счет автоматического регулирования и управления расходом энергоносителя.

Комплекс является проектно-компонуемым изделием и может представлять собой, в зависимости от стоящей перед ним задачи, как самую простую (локальную) систему, так и очень сложную, многоуровневую систему (локальные системы, объединенные с компьютером) контроля, учета и регулирования расхода энергоносителя.

Отраслями-потребителями Комплекса являются такие отрасли, как коммунальное хозяйство, жилой сектор, промышленные предприятия нефтегазового сектора экономики и объекты сельского хозяйства.

Конкурентные преимущества создаются за счет того, что новая система КТС "Энергия" основного конкурента – фирмы "ГазТрэйд" – выполняет учет, но не может регулировать энергопотребление, в отличие от Комплекса.

Участники проекта

Для реализации проекта создается новая компания ЗАО "ГазПромтек" с уставным капиталом 1187 тыс. руб. Учредители компании: ЗАО "ЗЭиМ" (35% уставного капитала) и АКБ "Кредитресурс" (65% уставного капитала).

Руководители компании:

1. Иванов Иван Петрович – директор.

2. Кулаков Александр Федорович – финансовый директор.

3. Сидоров Константин Сергеевич – главный бухгалтер.

Команда менеджеров имеет опыт работы в организации производства компании "Межрегионгаз". Директор имеет квалификацию MBA (финансы и кредит), GW University. Остальные прошли обучение на фирме PLAZA, Москва.

ФИНАНСОВОЕ РЕЗЮМЕ

В соответствии с расчетами, приведенными в разделе "Инвестиционная программа", суммарные инвестиционные издержки по проекту составляют 3450,11 тыс. руб., в том числе, 2186,4 тыс. руб. на закупку и монтаж оборудования, 840,00 тыс. руб. на проведение строительных работ и реконструкцию производственных помещений и 148,71 тыс. руб. на оборотные средства.

Расчеты, проведенные в разделах "План маркетинга" и "Производственные издержки", показывают, что ежеквартальный объем продаж, после выхода на проектную мощность производства продукции, составляет 4400 тыс. руб. Рентабельность продаж (доля чистой прибыли в объеме продаж) составит 21,9%.

Расчеты, приведенные в разделах "Финансовый план" и "Оценка эффективности проекта", показывают, что если компания получит кредит в размере 1700,00 тыс. руб. на покрытие инвестиционных издержек на условиях 30% годовых и кредит поставщика оборудования в форме финансового лизинга в объеме 10 тыс. USD, то компания выполнит обязательства по обслуживанию кредитов и полностью погасит кредиты через 1,6 года от начала реализации проекта.

Срок окупаемости проекта 28 месяцев.

Основные показатели эффективности проекта приведены в таблице:

Основные показатели эффективности проекта.

Инвестиционные затраты	тыс. руб.
В основные средства	3301,4
В оборотные средства	148,7
Источники финансирования	тыс. руб.
Собственные средства, в том числе:	1750,1
Акционерные вложения	400,0
Реинвестированная прибыль	990,3
Реинвестированная амортизация	359,8
Бюджетные паи и акции	0,0
Заемные средства, в том числе:	1700,0
Коммерческие кредиты	0,0
Государственные кредиты	1700,0
Интегральные характеристики эффективности
Чистый дисконтир. доход (NPV), тыс. руб.
- инвестированного капитала	1799,2
- акционерного капитала	1658,8
Индекс прибыльности (PI)	1,64
Сроки окупаемости,* месяцев	28
Внутр.норма прибыли (IRR) % :
- инвестированного капитала	80,1%
- акционерного капитала	100,9%
Интегральные характеристики бюджетной эффективности
Чистый дисконтир. доход (NPV), тыс. руб.	5472,7
Индекс прибыльности (PI)	4,83
Сроки окупаемости,* месяцев	19
Внутр.норма прибыли (IRR) % :	584,5%

*) с учетом дисконтирования денежных потоков

Реализация проекта обеспечит:

• стабильность производства и конкурентоспособность производимой продукции;

• закрепление и расширение круга клиентов;

• повышение качества и объема производства продукции;

• увеличение числа рабочих мест и рост налоговых поступлений в местный бюджет.